Kiedy aktywa wchodzą w fazę bessy, a nagłówki są negatywne, analitycy przewidują dalsze spadki, a nastroje zmieniają się z optymizmu na czysty smutek i zagładę. Powoduje to panikę wśród traderów, którzy zamiast kupować, zrzucają swoje pozycje u dołu trendu spadkowego.
Jak handlowcy mogą przeciwstawić się stadu i zbudować odwagę do kupowania na bessie? Nie jest to łatwe, ponieważ jeśli dokonają zakupu zbyt wcześnie, pozycja może szybko przerodzić się w stratę. Jeśli jednak będą czekać zbyt długo, mogą przegapić wczesną część rajdu.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Chociaż pociągnięcie za spust podczas fazy niedźwiedzia jest trudne, wskaźnik względnego wskaźnika siły (RSI) może identyfikować dna rynkowe i korzystne scenariusze ryzyka dla zysku.
Przyjrzyjmy się kilku przykładom, kiedy kupować na bessie.
Poszukaj ekstremalnie wyprzedanych poziomów na RSI
Bitcoin (BTC) osiągnął szczyt blisko 20 000 USD w grudniu 2017 r. i rozpoczął długi rynek bessy, który osiągnął dno blisko 3300 USD w grudniu 2018 r. W tym okresie RSI wszedł na terytorium wyprzedaży (odczyt poniżej 30) pięć razy ( oznaczone jako elipsy na wykresie).
W pierwszych czterech przypadkach RSI spadł blisko lub nieco poniżej poziomu 30, ale za piątym razem RSI spadł do 10,50. Jest to oznaka kapitulacji, w której traderzy, którzy kupowali wyprzedzając dno lub utrzymywali swoje pozycje na rynku bessy, poddali się strachowi i oczyścili swoje udziały.
Zazwyczaj długie rynki bessy kończą się po długich okresach sprzedaży opartej na strachu. Sprytni inwestorzy czekają na te okazje i kupują, gdy rynki są mocno wyprzedane, na przykład gdy RSI poniżej 20.
Przewiń do 2019 i 2020 r., kiedy RSI spadł blisko 20 dwukrotnie i spadł do 15.04 12 marca 2020 r.
Pierwszy przypadek, gdy para spadła do 19,60 26 września 2019 r., okazał się przegraną transakcją, ponieważ cena osiągnęła nowe lokalne minimum kilka tygodni później, 23 października 2019 r. To pokazuje, że inwestorzy powinni być gotowi do zamknięcia pozycje, gdy stop trafią, ponieważ jeśli tego nie zrobią, straty mogą nadal rosnąć.
24 listopada 2019 r. RSI spadł do 22,32, tuż powyżej poziomu 20. Dla traderów, którzy trzymają bardzo wąski stop, okazałoby się to również stratną transakcją ze spadkiem 18 grudnia 2019 r. Jednak były to wszystkie małe straty, które nie wpłynęłyby na portfel, chyba że inwestorzy używając dużej dźwigni.
RSI spadł do 15,04 12 marca 2020 r., a inwestorzy, którzy byli na tyle odważni, by kupować po tym spadku, osiągnęliby ogromne zyski, gdyby utrzymali swoje pozycje w fazie byka, która osiągnęła poziom 64 854 USD 14 kwietnia 2021 r. pokazuje, jak po dwóch przegranych zakupach handlowcy w końcu trafili jackpota za pomocą sygnału RSI.
Połączenie RSI ze średnimi kroczącymi daje lepszy sygnał
Podczas fazy niedźwiedzia Ethera (ETH) w 2018 r. wystąpiły cztery przypadki, w których RSI spadł poniżej lub zbliżył się do poziomu 20. Pierwsza okazja oferowała silny powrót traderom, ale pozostałe dwie instancje okazały się przegrane.
Aby uniknąć piłek, handlowcy mogą dodawać dodatkowe filtry, aby nie dopuścić do przegranych transakcji. Jednym prostym przykładem może być to, że zamiast kupować tuż po spadku RSI poniżej 20, inwestorzy mogą czekać na zamknięcie ceny powyżej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej przez trzy kolejne dni przed zakupem.
Jak widać na powyższym wykresie, sygnał do kupna w kwietniu 2018 r. został uruchomiony, gdy para ETH/USDT wzrosła powyżej 20-dniowej EMA po spadku poniżej poziomu 20 na RSI. Ta transakcja okazała się opłacalna, ponieważ para była świadkiem gwałtownego wzrostu.
Kolejny sygnał kupna w sierpniu nie spełnił kryteriów, ponieważ cena nie wzrosła powyżej 20-dniowej EMA przez trzy kolejne dni. Trzecia transakcja we wrześniu przyniosłaby niewielką stratę, natomiast listopadowa przyniosłaby ogromny zysk.
Bycze rozbieżności i jak je rozpoznać
Innym ważnym narzędziem, które może pomóc ostrzec traderów o możliwym odwróceniu trendu, jest bycza dywergencja. Dzieje się tak, gdy cena nadal spada, ale RSI osiąga wyższe dołki, co wskazuje, że niedźwiedzie tempo może słabnąć.
Litecoin (LTC) pokazuje powstawanie dwóch byczych rozbieżności podczas fazy niedźwiedzia w 2018 roku. Pierwsza dywergencja, która utworzyła się od sierpnia do września 2018 roku okazała się fałszywym sygnałem, ponieważ cena nie wzrosła powyżej swingu.
Jednak druga bycza dywergencja od listopada do grudnia 2018 roku okazała się korzystnym sygnałem na samym dole, po którym nastąpił gwałtowny wzrost w ciągu najbliższych kilku dni.
Inny przykład nieco dłuższej zwyżkowej dywergencji można zaobserwować w Ethereum Classic (ETC) od września do grudnia 2019 r. W tym okresie cena osiągnęła niższe minima, ale RSI utworzył wyższe minima. Para ETC/USDT rosła w ciągu następnych kilku dni po tym, jak wybiła się powyżej szczytu huśtawki.
VeChain (VET) również wykazał formację byczej dywergencji od września 2020 r. do października 2020 r., po której nastąpił ogromny wzrost byków. To pokazuje, że zwyżkowa dywergencja jest użytecznym narzędziem, które, jeśli jest używane mądrze, może ogromnie przynieść korzyści traderom.
Kilka ważnych dań na wynos
Rynki bessy oferują możliwość zakupu aktywów ze znacznym dyskontem, ale nie jest to łatwe, gdy wszyscy sprzedają, a nastroje są negatywne.
Jednak handlowcy, którzy korzystają z RSI, mogą uzyskać przewagę. Niezwykle wyprzedany odczyt na RSI jest oznaką kapitulacji, która generalnie oznacza koniec fazy niedźwiedzia. Ta strategia może pomóc traderom pociągnąć za spust, gdy ma to znaczenie.
Czasami RSI może dawać fałszywe sygnały, dlatego inwestorzy mogą używać dodatkowych filtrów, takich jak dzienne zamknięcia powyżej 20- i 50-dniowej średniej ruchomej, aby uniknąć transakcji na whipsaw. Dostrzeganie byczych dywergencji może również ostrzec traderów, że trend spadkowy może się skończyć. .
Przedstawione tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badanie przed podjęciem decyzji.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
