Když aktivum vstoupí do medvědí fáze a titulky jsou negativní, analytici promítnou další nevýhodu a sentiment se přesouvá z optimismu do čisté temnoty a zkázy. To má za následek to, že obchodníci v panice upadli, místo aby nakupovali, své pozice blízko spodní části klesajícího trendu.
Jak mohou obchodníci jít proti stádu a získat odvahu nakupovat na medvědím trhu? Není to snadné, protože pokud nakoupí příliš brzy, může se pozice rychle změnit ve ztrátu. Pokud však čekají příliš dlouho, může jim uniknout časná část rally.
Naši nejlepší obchodní roboti
Ačkoli je spouštění během medvědí fáze obtížné, indikátor relativního indexu síly (RSI) dokáže identifikovat dna trhu a příznivé scénáře rizika pro odměnu.
Podívejme se na několik příkladů, kdy nakupovat na medvědím trhu.
Hledejte extrémně přeprodané úrovně na RSI
Bitcoiny (BTC) dosáhly v prosinci 2017 téměř 20 000 USD a zahájily dlouhý trh s medvědy, který v prosinci 2018 dosáhl téměř 3 300 USD. Během tohoto období vstoupila RSI na přeprodané území (čtení pod 30) pětkrát ( v grafu označeny jako elipsy).
V prvních čtyřech případech se RSI ponořil blízko nebo těsně pod úroveň 30, ale během popáté klesl RSI na 10,50. To je známka kapitulace, kdy obchodníci, kteří kupovali předkupní dno nebo si udrželi své pozice na medvědím trhu, podlehli strachu a očistili své podíly.
Trhy dlouhých medvědů obvykle končí po delší době prodeje založeného na strachu. Inteligentní obchodníci čekají na tyto příležitosti a nakupují, když jsou trhy hluboce přeprodané, jako když je RSI pod 20.
Rychle vpřed do roku 2019 a 2020, kdy se RSI dvakrát snížil na 20 a 12. března 2020 klesl na 15.04.
První případ, kdy pár 26. září 2019 klesl na 19,60, se ukázal být ztrátovým obchodem, protože cena způsobila nový místní nízký týden později 23. října 2019. To ukazuje, že obchodníci by měli být připraveni uzavřít své pozice, když dorazy zasáhnou, protože pokud tak neučiní, ztráty mohou stále růst.
24. listopadu 2019 klesla hodnota RSI na 22,32, těsně nad úroveň 20. Pro obchodníky, kteří se drží velmi těsně, by se také ukázalo, že jde o ztrátový obchod s poklesem 18. prosince 2019. Byly to však všechny malé ztráty, které by do portfolia nezasáhly, pokud by obchodníci nebyli s velkou pákou.
RSI se vrhl na 15.04 12. března 2020 a obchodníci, kteří byli natolik odvážní, že po tomto poklesu nakoupili, by dosáhli nadměrných zisků, kdyby si udrželi své pozice během býčí fáze, která 14. dubna 2021 dosáhla vrcholu 64 854 USD. ukazuje, jak po dvou ztracených nákupech obchodníci nakonec zasáhli jackpot pomocí signálu RSI.
Kombinace RSI s klouzavými průměry vytváří lepší signál
Během fáze medvěda Ether's (ETH) v roce 2018 byly čtyři případy, kdy RSI klesl pod úroveň 20 nebo se přiblížil. První příležitost nabídla obchodníkům silný návrat, ale další dva případy se ukázaly jako poražené.
Aby se obchodníci vyhnuli whipsaws, mohou přidat další filtry, aby je neztratili. Jedním jednoduchým příkladem může být, že místo nákupu těsně poté, co RSI klesne pod 20, mohou obchodníci před nákupem počkat, až se cena uzavře nad 20denním exponenciálním klouzavým průměrem.
Jak je vidět z výše uvedeného grafu, signál k nákupu v dubnu 2018 se spustil, když pár ETH / USDT vzrostl nad 20denní EMA poté, co klesl pod úroveň 20 na RSI. Ukázalo se, že tento obchod byl ziskový, protože pár byl svědkem prudkého vzestupu.
Příští nákupní signál v srpnu kritéria nesplňoval, protože cena po tři po sobě jdoucí dny nezvýšila nad 20denní EMA. Třetí zářijový obchod by se změnil v malou ztrátu, ale ten v listopadu by přinesl obrovský zisk.
Býčí divergence a jak je odhalit
Dalším důležitým nástrojem, který může obchodníkům pomoci varovat před možným obrácením trendu, je býčí divergence. K tomu dochází, když cena nadále klesá, ale RSI dosahuje vyšších minim, což naznačuje, že medvědí hybnost by mohla slabnout.
Litecoin (LTC) ukazuje vznik dvou býčích divergencí během medvědí fáze 2018. První divergence, která se vytvořila od srpna do září roku 2018, se ukázala jako falešný signál, protože cena nezvýšila nad vysokou úroveň.
Druhá býčí divergence od listopadu do prosince roku 2018 se však ukázala jako ziskový signál hned na dně, po kterém následoval prudký nárůst během několika příštích dní.
Další příklad mírně delší býčí divergence lze vidět v Ethereum Classic (ETC) od září do prosince 2019. Během tohoto období cena dosahovala nižších minim, ale RSI tvořila vyšší minima. Pár ETC / USDT prudce vzrostl v příštích několika dnech poté, co se zlomil nad vysokou houpačkou.
VeChain (VET) také ukázal vznik býčí divergence od září 2020 do října 2020, po které následoval obrovský býčí běh. To ukazuje, že býčí divergence je užitečným nástrojem, který při rozumném použití může obchodníkům nesmírně prospět.
Několik důležitých stánek s jídlem
Medvědí trhy nabízejí příležitost koupit aktivum se značnou slevou, ale není snadné ho koupit, když všichni prodávají a sentiment je negativní.
Obchodníci, kteří používají RSI, si však mohou vytvořit výhodu. Extrémně přeprodané čtení na RSI je známkou kapitulace, která obecně značí konec medvědí fáze. Tato strategie může obchodníkům pomoci zmáčknout spoušť, když je to důležité.
Někdy může RSI vydávat falešné signály, a proto mohou obchodníci použít další filtry, jako jsou denní uzávěrky nad 20 a 50denním klouzavým průměrem, aby se zabránilo obchodům s whipsaw. Pozorování býčích odchylek může obchodníky také upozornit, že klesající trend může končit.
Názory a názory zde vyjádřené jsou výhradně názory autora a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph.com. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko, měli byste při rozhodování provést vlastní průzkum.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
