Wanneer een actief een berenfase ingaat en de krantenkoppen negatief zijn, voorspellen analisten een verdere neerwaartse trend en verschuift het sentiment van optimisme naar pure somberheid en onheil. Dit heeft tot gevolg dat door paniek gegrepen handelaren hun posities aan de onderkant van de neerwaartse trend dumpen in plaats van te kopen.
Hoe kunnen handelaren tegen de kudde ingaan en de moed opbouwen om in een berenmarkt te kopen? Het is niet gemakkelijk, want als ze te vroeg kopen, kan de positie snel in een verlies veranderen. Als ze echter te lang wachten, kunnen ze het eerste deel van de rally missen.
Onze beste handelsrobots
Hoewel het moeilijk is om de trekker over te halen tijdens een berenfase, kan de indicator voor de relatieve sterkte-index (RSI) marktbodems en gunstige risico-naar-beloningsscenario's identificeren.
Laten we een paar voorbeelden bekijken van wanneer te kopen in een bearmarkt.
Zoek naar extreem oversold niveaus op de RSI
Bitcoin (BTC) bereikte in december 2017 een top van bijna $ 20.000 en begon een lange, hartverscheurende bearmarkt die in december 2018 een dieptepunt bereikte in de buurt van $ 3.300. Tijdens deze periode betrad de RSI vijf keer het oversoldgebied (een waarde lager dan 30) ( gemarkeerd als ellipsen op de kaart).
In de eerste vier gevallen dook de RSI dicht bij of net onder het 30-niveau, maar tijdens de vijfde keer zakte de RSI naar 10,50. Dit is een teken van capitulatie waarbij handelaren die aankopen hadden gedaan om een bodem te voorkomen of die hun posities in de bearmarkt hadden behouden, bezweken aan angst en hun bezit hadden gezuiverd.
Meestal eindigen lange bearmarkten na langdurige perioden van op angst gebaseerde verkopen. Slimme handelaren wachten op deze kansen en kopen wanneer de markten diep oversold zijn, zoals wanneer de RSI onder de 20 ligt.
Snel vooruit naar 2019 en 2020 toen de RSI twee keer bijna 20 daalde en op 12 maart 2020 daalde tot 15,04.
De eerste keer dat het pair op 26 september 2019 naar 19,60 zakte, bleek een verliezende transactie te zijn omdat de prijs weken later op 23 oktober 2019 een nieuw lokaal dieptepunt bereikte. Dit toont aan dat traders klaar zouden moeten zijn om hun transactie te sluiten. posities wanneer de stops raken, want als ze dat niet doen, kunnen de verliezen blijven groeien.
Op 24 november 2019 daalde de RSI naar 22,32, net boven het 20-niveau. Voor handelaren die een zeer strakke stop aanhouden, zou dit ook een verliezende transactie zijn gebleken met de daling op 18 december 2019. Dit waren echter allemaal kleine verliezen, die de portefeuille niet zouden deuken tenzij handelaren zware hefboomwerking gebruiken.
De RSI zakte op 12 maart 2020 naar 15,04 en handelaren die na deze daling dapper genoeg waren om te kopen, zouden buitensporige winsten hebben gemaakt als ze hun posities hadden behouden tijdens de bull-fase, die op 14 april 2021 uitkwam op $ 64.854. laat zien hoe handelaren na twee verliezende aankopen uiteindelijk de jackpot wonnen met behulp van het RSI-signaal.
Het combineren van de RSI met voortschrijdende gemiddelden levert een beter signaal op
Tijdens de bear-fase van Ether (ETH) in 2018 waren er vier gevallen waarin de RSI onder of dicht bij het 20-niveau kwam. De eerste kans bood een sterk rendement voor handelaren, maar de andere twee gevallen bleken verliezers te zijn.
Om zweepslagen te voorkomen, kunnen handelaren extra filters toevoegen om te voorkomen dat ze transacties verliezen. Een eenvoudig voorbeeld zou kunnen zijn dat in plaats van te kopen net nadat de RSI onder de 20 is gedaald, handelaren drie opeenvolgende dagen kunnen wachten tot de prijs boven het 20-daagse exponentiële voortschrijdend gemiddelde sluit voordat ze kopen.
Zoals te zien is in de bovenstaande grafiek, werd het signaal om te kopen in april 2018 geactiveerd toen het ETH/USDT-paar boven de 20-daagse EMA steeg nadat het onder het 20-niveau op de RSI was gedaald. Deze handel bleek winstgevend te zijn aangezien het paar getuige was van een scherpe opwaartse beweging.
Het volgende koopsignaal in augustus voldeed niet aan de criteria omdat de prijs drie opeenvolgende dagen niet boven de 20-daagse EMA uitkwam. De derde transactie in september zou een klein verlies zijn geworden, maar die in november zou een enorme winst hebben gemaakt.
Bullish divergenties en hoe ze te herkennen
Een ander belangrijk hulpmiddel dat traders kan waarschuwen voor een mogelijke trendomkering, is een bullish divergentie. Dit gebeurt wanneer de prijs blijft dalen, maar de RSI hogere dieptepunten maakt, wat aangeeft dat het bearish momentum zou kunnen verzwakken.
Litecoin (LTC) toont de vorming van twee bullish divergenties tijdens de bear-fase van 2018. De eerste divergentie die zich vormde van augustus tot september 2018 bleek een vals signaal omdat de prijs niet boven de swing high uitkwam.
De tweede bullish divergentie van november tot december 2018 bleek echter een winstgevend signaal helemaal onderaan te zijn, gevolgd door een scherpe stijging in de komende dagen.
Een ander voorbeeld van een iets langere bullish divergentie is te zien in Ethereum Classic (ETC) van september tot december 2019. Tijdens de periode maakte de prijs lagere dieptepunten, maar de RSI vormde hogere dieptepunten. Het ETC/USDT-paar steeg de komende dagen nadat het boven de swing high uitbrak.
VeChain (VET) toonde ook de vorming van een bullish divergentie van september 2020 tot oktober 2020, gevolgd door een enorme bull run. Dit toont aan dat de bullish divergentie een handig hulpmiddel is, dat, indien verstandig gebruikt, de handelaren enorm ten goede kan komen.
Enkele belangrijke afhaalrestaurants
Berenmarkten bieden de mogelijkheid om activa met een aanzienlijke korting te kopen, maar het is niet eenvoudig om te kopen als iedereen verkoopt en het sentiment negatief is.
Handelaren die de RSI gebruiken, kunnen echter een voorsprong ontwikkelen. Een extreem oververkochte lezing op de RSI is een teken van capitulatie, die over het algemeen het einde markeert van een berenfase. Deze strategie kan handelaren helpen de trekker over te halen wanneer het ertoe doet.
Soms kan de RSI valse signalen geven, daarom kunnen handelaren extra filters gebruiken, zoals dagelijkse sluitingen boven het voortschrijdend gemiddelde van 20 en 50 dagen om whipsaw-transacties te voorkomen. Het spotten van bullish divergenties kan handelaren ook waarschuwen dat een neerwaartse trend mogelijk eindigt.
De meningen en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Cointelegraph.com. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, u dient uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van een beslissing.
Lees verder op CoinTelegraph
