Wenn ein Vermögenswert in eine Bärenphase eintritt und die Schlagzeilen negativ sind, prognostizieren Analysten einen weiteren Abwärtstrend und die Stimmung wechselt von Optimismus zu purer Düsterkeit und Untergang. Dies führt dazu, dass Händler, die von Panik ergriffen wurden, ihre Positionen in der Nähe des unteren Endes des Abwärtstrends abwerfen, anstatt zu kaufen.
Wie können Trader gegen die Herde vorgehen und den Mut aufbauen, in einem Bärenmarkt zu kaufen? Es ist nicht einfach, denn wenn sie zu früh kaufen, kann die Position schnell zu einem Verlust werden. Wenn sie jedoch zu lange warten, verpassen sie möglicherweise den frühen Teil der Rallye.
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Obwohl es schwierig ist, in einer Bärenphase den Auslöser zu ziehen, kann der Relative-Stärke-Index (RSI)-Indikator Markttiefs und günstige Risiko-Ertrags-Szenarien identifizieren.
Sehen wir uns einige Beispiele an, wann man in einem Bärenmarkt kaufen sollte.
Suchen Sie nach extrem überverkauften Niveaus beim RSI
Bitcoin (BTC) erreichte im Dezember 2017 fast 20.000 US-Dollar und begann einen langen, herzzerreißenden Bärenmarkt, der im Dezember 2018 seinen Tiefpunkt bei 3.300 US-Dollar erreichte. Während dieser Zeit trat der RSI fünfmal in den überverkauften Bereich (ein Wert unter 30) ein ( im Diagramm als Ellipsen markiert).
In den ersten vier Fällen fiel der RSI nahe oder knapp unter die 30er Marke, aber beim fünften Mal fiel der RSI auf 10,50. Dies ist ein Zeichen der Kapitulation, bei der Händler, die zuvor gekauft hatten, um einen Tiefpunkt vorwegzunehmen oder ihre Positionen in der Baisse gehalten hatten, der Angst erlagen und ihre Bestände bereinigten.
Normalerweise enden lange Bärenmärkte nach längeren Phasen angstbasierter Verkäufe. Kluge Trader warten auf diese Gelegenheiten und kaufen, wenn die Märkte stark überverkauft sind, beispielsweise wenn der RSI unter 20 liegt.
Schneller Vorlauf in die Jahre 2019 und 2020, als der RSI zweimal um fast 20 sank und am 12. März 2020 auf 15,04 fiel.
Der erste Fall, als das Paar am 26. September 2019 auf 19,60 fiel, erwies sich als Verlustgeschäft, da der Preis Wochen später am 23. Oktober 2019 ein neues lokales Tief erreichte. Dies zeigt, dass Händler bereit sein sollten, ihre zu schließen Positionen, wenn die Stops treffen, denn wenn sie dies nicht tun, können die Verluste weiter wachsen.
Am 24. November 2019 fiel der RSI auf 22,32, knapp über der Marke von 20. Für Trader, die einen sehr engen Stop halten, hätte sich dies mit dem Rückgang am 18. Dezember 2019 ebenfalls als Verlusttrade herausgestellt. Dies waren jedoch alles kleine Verluste, die das Portfolio nicht beeinträchtigen würden, es sei denn, die Trader würden es tun mit starker Hebelwirkung.
Der RSI stürzte am 12. März 2020 auf 15,04 ab, und Händler, die nach diesem Rückgang mutig genug waren, zu kaufen, hätten übergroße Gewinne erzielt, wenn sie ihre Positionen während der Haussephase gehalten hätten, die am 14. April 2021 bei 64.854 USD ihren Höchststand erreichte zeigt, wie Händler nach zwei verlorenen Käufen schließlich den Jackpot mit dem RSI-Signal knacken.
Die Kombination des RSI mit gleitenden Durchschnitten erzeugt ein besseres Signal
Während der Bärenphase von Ether (ETH) im Jahr 2018 gab es vier Fälle, in denen der RSI unter oder nahe der 20-Marke fiel. Die erste Gelegenheit bot den Händlern eine starke Rendite, aber die anderen beiden Fälle erwiesen sich als Verlierer.
Um Whipsaws zu vermeiden, können Händler zusätzliche Filter hinzufügen, um sie davon abzuhalten, Trades zu verlieren. Ein einfaches Beispiel könnte sein, dass Trader drei Tage hintereinander warten, bis der Preis über dem exponentiell gleitenden 20-Tage-Durchschnitt schließt, bevor sie kaufen, anstatt kurz nachdem der RSI unter 20 gefallen ist.
Wie in der obigen Grafik zu sehen ist, wurde das Kaufsignal im April 2018 ausgelöst, als das ETH/USDT-Paar über den 20-Tage-EMA stieg, nachdem es beim RSI unter die 20-Marke gefallen war. Dieser Handel erwies sich als profitabel, da das Paar eine starke Aufwärtsbewegung erlebte.
Das nächste Kaufsignal im August erfüllte die Kriterien nicht, da der Kurs an drei aufeinander folgenden Tagen nicht über den 20-Tage-EMA gestiegen ist. Der dritte Trade im September wäre ein kleiner Verlust gewesen, aber der im November hätte einen riesigen Gewinn erzielt.
Bullische Divergenzen und wie man sie erkennt
Ein weiteres wichtiges Instrument, das Trader vor einer möglichen Trendumkehr warnen kann, ist eine bullische Divergenz. Dies geschieht, wenn der Preis weiter fällt, aber der RSI höhere Tiefststände erreicht, was darauf hindeutet, dass sich das rückläufige Momentum abschwächen könnte.
Litecoin (LTC) zeigt die Bildung von zwei bullischen Divergenzen während der Bärenphase 2018. Die erste Divergenz, die sich von August bis September 2018 bildete, erwies sich als falsches Signal, da der Kurs nicht über das Swing-Hoch gestiegen ist.
Die zweite bullische Divergenz von November bis Dezember 2018 erwies sich jedoch ganz unten als profitables Signal, dem in den nächsten Tagen ein starker Anstieg folgte.
Ein weiteres Beispiel für eine etwas längere bullische Divergenz ist bei Ethereum Classic (ETC) von September bis Dezember 2019 zu sehen. Während des Berichtszeitraums erreichte der Kurs niedrigere Tiefststände, der RSI bildete jedoch höhere Tiefststände. Das ETC/USDT-Paar stieg in den nächsten Tagen, nachdem es über das Swing-Hoch ausgebrochen war.
VeChain (VET) zeigte auch die Bildung einer bullischen Divergenz von September 2020 bis Oktober 2020, der ein riesiger Bullenlauf folgte. Dies zeigt, dass die bullische Divergenz ein nützliches Werkzeug ist, von dem die Händler, wenn sie mit Bedacht eingesetzt wird, immens profitieren können.
Einige wichtige Erkenntnisse
Bärenmärkte bieten die Möglichkeit, einen Vermögenswert mit einem erheblichen Abschlag zu kaufen, aber es ist nicht einfach zu kaufen, wenn alle verkaufen und die Stimmung negativ ist.
Händler, die den RSI verwenden, können jedoch einen Vorteil entwickeln. Ein extrem überverkaufter Wert beim RSI ist ein Zeichen der Kapitulation, die im Allgemeinen das Ende einer Bärenphase markiert. Diese Strategie kann Tradern helfen, den Auslöser zu drücken, wenn es darauf ankommt.
Manchmal kann der RSI falsche Signale geben, daher können Händler zusätzliche Filter wie Tagesschlusskurse über dem gleitenden 20- und 50-Tage-Durchschnitt verwenden, um Whipsaw-Trades zu vermeiden. Das Erkennen zinsbullischer Divergenzen kann Trader auch darauf aufmerksam machen, dass ein Abwärtstrend möglicherweise endet.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.
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