Analiza techniczna, badanie wzorców wykresów, jest narzędziem, które pomaga traderom zwiększyć ich przewagę nad innymi.
Odbywa się to poprzez utrzymywanie tradera po prawej stronie trendu i dostarczanie ostrzeżeń, gdy trend ma się odwrócić. Istnieje wiele wskaźników i wzorców, które mogą spełnić to zadanie, ale nie ma jednego konkretnego wskaźnika, który pasowałby do wszystkich warunków rynkowych.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Dlatego traderzy wolą używać kombinacji wskaźników, które są przydatne zarówno na rynkach trendowych, jak i ograniczonych zakresami. Nie oznacza to jednak, że trader powinien zaśmiecać każdy wykres wszystkimi dostępnymi wskaźnikami. W niektórych przypadkach użycie zbyt wielu wskaźników tylko utrudni proces decyzyjny i spowoduje zamieszanie, a nie pomoże przedsiębiorcy.
Gdy inwestorzy rozwijają swoje umiejętności czytania wykresów, mają tendencję do zmniejszania liczby wskaźników i używania tych, które są bardziej dostosowane do ich stylu handlu. Tutaj znowu nie ma idealnego zestawu wskaźników, które dadzą lepsze wyniki niż inne, to tylko kwestia preferencji i praktyki.
W tym artykule zestaw wskaźników, które zostaną omówione, to średnie kroczące i względny indeks siły. Bez zagłębiania się w szczegóły techniczne każdego wskaźnika, zostaną przedstawione podstawowe sposoby ich skutecznego wykorzystania. Omówione tutaj metody nie są w żaden sposób kompletne, istnieją niezliczone inne możliwości, a handlowcy mogą korzystać z tych, które najlepiej im odpowiadają. Wyjaśnienie może posłużyć jako przewodnik do dalszego doskonalenia umiejętności analizy.
Średnie kroczące
Średnie kroczące są wskaźnikami podążającymi za trendem lub nazywanymi również wskaźnikami opóźnionymi, ponieważ zapewniają opóźnioną informację zwrotną po tym, jak ruch cen już wystąpił. Najpopularniejsze ramy czasowe używane do handlu i inwestowania to średnie kroczące z 20, 50 i 200 okresów. Inwestorzy krótkoterminowi również używają średnich kroczących z 5 i 10 okresów, ale mają tendencję do biczowania i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich.
Istnieją cztery typy średnich kroczących: proste, wykładnicze, wygładzone i ważone, ale najpopularniejszymi w użyciu są proste i wykładnicze średnie kroczące.
Do obliczeń wykładnicze średnie kroczące nadają większą wagę niedawnym danym cenowym, dlatego mają tendencję do szybkiego reagowania na zmiany cen. Z drugiej strony, prosta średnia krocząca nadaje jednakową wagę danym cenowym, dlatego też reagują one stosunkowo wolno na zmiany cen.
Dlatego traderzy zwykle używają EMA dla krótszych ram czasowych, takich jak 10 i 20, ponieważ szybko wychwytują zmiany, a dla dłuższych ram czasowych stosuje się proste średnie kroczące, ponieważ trendy zwykle nie zmieniają szybko kierunku. W obecnym przykładzie zostanie zastosowana 20-dniowa EMA i 50-dniowa SMA.
Wskaźnik siły względnej (RSI)
Względny wskaźnik siły (RSI) jest wskaźnikiem pędu, który rejestruje zmiany cen i działa jako oscylator mieszczący się w zakresie od 0 do 100.
Zgodnie z ogólną praktyką odczyty poniżej 30 są określane jako wyprzedane, a powyżej 70 uważa się, że są wykupione. Chociaż te granice sprawdzają się dobrze na rynku ograniczonym zakresem, mają tendencję do dawania fałszywych sygnałów podczas faz trendu.
Najpopularniejszym stosowanym przedziałem czasowym jest 14-okresowy RSI. Nie jest to jednak przesądzone, ponieważ inwestorzy krótkoterminowi mogą stosować RSI z 5 lub 7 okresami, podczas gdy inwestorzy długoterminowi mogą zdecydować się na RSI z okresem 21 lub nawet 30 okresów.
Jednym z najpopularniejszych zastosowań RSI jest wykrywanie dywergencji, która ostrzega traderów przed możliwym odwróceniem trendu. Po podstawach, zobaczmy kilka metod wykorzystania wskaźników do analizy.
Pierwszą rzeczą, której trader powinien się nauczyć, jest dostrzeżenie trendu. Handel w kierunku trendu jest opłacalny, ponieważ ustalony trend oferuje kilka zyskownych transakcji. Zrozummy to w przypadku akcji cenowej kryptowalut.
Przykłady rynku ograniczonego zakresem
Na rynku o ograniczonym zakresie średnie kroczące przecinają się i nie mają nachylenia w górę ani w dół przez dłuższy okres czasu. Zobacz obszar otoczony elipsą na powyższym wykresie, gdzie Bitcoin (BTC) pozostawał ograniczony zakresem, a średnie kroczące spłaszczyły się. Takie rynki zwykle nie mają kierunku i są trudne do prognozowania i handlu.
Jak pokazano na powyższym wykresie, cena Polkadot (DOT) utknęła w przedziale, a średnie kroczące były płaskie bez żadnego wyczucia kierunku. Kiedy cena jest w dużej mierze zawarta między dwiema granicami, mówi się, że rynek jest ograniczony zakresem.
Następnie spróbujmy znaleźć trend na rynku, ponieważ to właśnie tam pojawiają się najbardziej lukratywne okazje handlowe.
Rozpoznanie trendu wzrostowego
Bitcoin utknął w dużej mierze w przedziale od 1 sierpnia 2020 r. Do 20 października 2020 r. W tym okresie średnie kroczące były płaskie i nie miały żadnego kierunku.
Jednak 21 października 2020 r. Cena przekroczyła zakres i RSI również wskoczył na obszar wykupienia. Na początku nowego trendu RSI pozostaje generalnie wykupiony w początkowym okresie trendu i to samo można było zauważyć również tutaj.
Gdy cena ruszyła w górę, najpierw zaczęła pojawiać się 20-dniowa EMA, a następnie 50-dniowa SMA. Kiedy trend zaczyna obowiązywać, na ogół obowiązuje przez dłuższy okres. Spójrzmy na inny przykład trendu.
Po utrzymaniu się w przedziale od 6 września 2020 r. Do 27 grudnia 2020 r., DOT wybił się z przedziału 28 grudnia 2020 r. RSI również wzrósł do wykupionych poziomów powyżej 70, a średnie kroczące zaczęły spadać. Ponownie zwróć uwagę, jak 20-dniowa EMA szybko się rozwijała, podczas gdy 50-dniowa SMA wymagała czasu, aby nadrobić zaległości.
W powyższym przypadku RSI nie pozostawał wykupiony przez dłuższy czas, ale utrzymywał się powyżej 50, co wskazuje, że jedna reguła nie wszędzie pasuje.
Identyfikacja trendu spadkowego
W przeciwieństwie do trendów wzrostowych, które formują się po pewnym czasie i pozostają w mocy przez dłuższy okres, trendy spadkowe są gwałtowne i mogą albo rozciągać się przez długi czas, podobnie jak na rynku kryptowalut w 2018 r., Lub mogą szybko zmienić kierunek po gwałtownym spadku.
Powyższy wykres ma dwie ważne rzeczy, na które powinien zwrócić uwagę trader. Po pierwsze, RSI notował niższe szczyty od końca lutego, mimo że cena nadal rosła. To klasyczny znak możliwego odwrócenia trendu. Ponownie, nie jest to niezawodne, ale jeśli inwestorzy łączą sygnał z akcją cenową, wówczas możliwość uniknięcia katastrofy jest wysoka.
Ujemna dywergencja na RSI zyskała na znaczeniu, gdy średnie kroczące zakończyły niedźwiedzi crossover, w którym 20-dniowa EMA, która utrzymywała się powyżej 50-dniowej SMA przez ostatnie kilka miesięcy, wybiła poniżej 50-dniowego SMA. Był to sygnał, że krótkoterminowa akcja cenowa słabnie i trend może się odwrócić.
Po kilku dniach utrzymywania się w przedziale, Bitcoin załamał się 12 maja i średnie kroczące zaczęły spadać. To, wraz z RSI na ujemnym terytorium, było sygnałem dla traderów, że trend się odwraca. Dopóki cena pozostanie poniżej średnich kroczących, a zarówno 20-dniowa EMA, jak i 50-dniowa SMA będą spadać, trend pozostanie niedźwiedzi.
Na powyższym wykresie widzimy, że po trendzie wzrostowym DOT utknął w przedziale ze średnimi kroczącymi spłaszczającymi się i krzyżującymi się nawzajem. Trudno nazwać to szczytem, ponieważ cena mogłaby pójść w obie strony. Jeśli jednak trader spojrzał również na RSI, migał negatywną dywergencją, ostrzegając o możliwym odwróceniu.
Gwałtowny spadek 19 maja potwierdził trend spadkowy, ponieważ obie średnie kroczące zaczęły spadać, a RSI znajduje się w strefie ujemnej.
Pamiętaj, żaden sygnał nie jest absolutny!
Dla większości nowych inwestorów średnie kroczące i RSI są zasadniczo punktem wyjścia do identyfikacji trendów.
Inwestorzy zanurzający się w handlu powinni zdecydowanie ćwiczyć identyfikację głównego trendu, ponieważ może to powstrzymać ich przed pójściem pod rynek i poparzeniem. W kolejnych artykułach omówione zostaną strategie wejścia i wyjścia z wykorzystaniem wskaźników.
Przedstawione tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badanie przed podjęciem decyzji.
Czytaj dalej z Cointelegraph
