Technická analýza, studium vzorů grafů, je nástroj, který pomáhá obchodníkům zvýšit jejich náskok před ostatními.
Děje se tak udržováním obchodníka na pravé straně trendu a upozorněním, když se trend bude měnit. Existuje mnoho indikátorů a vzorů, kterými lze tohoto úkolu dosáhnout, ale neexistuje žádný konkrétní indikátor, který by vyhovoval všem tržním podmínkám.
Naši nejlepší obchodní roboti
Obchodníci proto raději používají kombinaci indikátorů, které se hodí jak během trendů, tak na trzích s rozsahem. To však neznamená, že by obchodník měl přeplňovat každý graf se všemi dostupnými ukazateli. V některých případech použití příliš velkého počtu indikátorů pouze znesnadní rozhodovací proces a způsobí obchodníkovi zmatek.
Jak obchodníci rozvíjejí své dovednosti čtení grafů, mají tendenci snižovat počet indikátorů a používat ty, které lépe vyhovují jejich stylu obchodování. I zde neexistuje dokonalá sada indikátorů, které by poskytly lepší výsledky než ostatní, je to jen otázka preference a praxe.
V tomto článku bude sada indikátorů, které budou diskutovány, klouzavé průměry a index relativní síly. Aniž bychom se příliš podrobně zabývali technickými aspekty každého indikátoru, zdůrazníme základní způsoby jejich efektivního využití. Metody zde diskutované nejsou v žádném případě úplné, existuje spousta dalších možností a obchodníci mohou využít ty, které pro ně fungují nejlépe. Vysvětlení lze použít jako vodítko pro další zdokonalování analytických dovedností.
Klouzavé průměry
Klouzavé průměry sledují trendy nebo se také nazývají zaostávající ukazatele, protože poskytují zpožděnou zpětnou vazbu poté, co již k cenovému pohybu došlo. Nejoblíbenější časové rámce, které se používají pro obchodování a investování, jsou klouzavé průměry období 20, 50 a 200. Krátkodobí obchodníci také používají klouzavé průměry 5 a 10 období, ale mají tendenci bičovat a nemusí být vhodné pro všechny.
Existují čtyři typy klouzavých průměrů: jednoduché, exponenciální, vyhlazené a vážené, ale nejpopulárnější používané klouzavé průměry jsou jednoduché a exponenciální.
Pro výpočet exponenciální klouzavé průměry dávají větší váhu nedávným cenovým údajům, proto mají tendenci rychle reagovat na cenové změny. Na druhou stranu jednoduchý klouzavý průměr dává cenovým údajům stejnou váhu, a proto mají tendenci reagovat na změny cen poměrně pomalu.
Obchodníci proto mají tendenci používat EMA pro kratší časový rámec, například 10 a 20, protože rychle zachytí změny, a pro delší časové rámce se používají jednoduché klouzavé průměry, protože trendy obvykle rychle nemění směr. V aktuálním příkladu se použije 20denní EMA a 50denní SMA.
Index relativní síly (RSI)
Relativní index síly (RSI) je indikátor hybnosti, který zachycuje změny ceny a funguje jako oscilátor v rozmezí hodnot od 0 do 100.
Obecně se hodnoty pod 30 označují jako přeprodané a nad 70 se předpokládá, že jsou překoupeny. I když tyto hranice fungují dobře na trhu vázaném na rozsah, mají tendenci vydávat falešné signály během trendových fází.
Nejoblíbenějším používaným časovým rámcem je RSI se 14 periodami. To však není kamenné, protože krátkodobí obchodníci mohou používat RSI na období 5 nebo 7, zatímco dlouhodobí investoři se mohou rozhodnout pro RSI na 21 nebo dokonce 30 období.
Jedním z nejpopulárnějších použití RSI je odhalení divergence, která obchodníky varuje před možným obrácením trendu. Po absolvování základů se podívejme na některé metody, jak použít indikátory pro analýzu.
První věc, kterou by se měl obchodník naučit, je zjistit trend. Obchodování ve směru trendu se vyplatí, protože zavedený trend nabízí několik ziskových obchodů. Pojďme to pochopit pomocí nějaké akce kryptoměny.
Příklady trhu vázaného na rozsah
Na trhu vázaném na rozsah se klouzavé průměry navzájem protínají a po delší dobu se nezvyšují ani nezvyšují. Podívejte se na oblast uzavřenou elipsou ve výše uvedeném grafu, kde bitcoiny (BTC) zůstaly vázány na rozsah a klouzavé průměry se vyrovnaly. Takové trhy mají tendenci postrádat směr a je obtížné je předvídat a obchodovat.
Jak ukazuje výše uvedený graf, cena Polkadot (DOT) uvízla v rozmezí a klouzavé průměry byly ploché bez jakéhokoli směru. Pokud je cena převážně obsažena mezi dvěma hranicemi, říká se, že trh je vázán na určitý rozsah.
Pokusme se dále objevit trendový trh, protože právě zde vznikají nejlukrativnější obchodní příležitosti.
Identifikace uptrendu
Bitcoin se z velké části zasekl v rozmezí od 1. srpna 2020 do 20. října 2020. Během tohoto období byly klouzavé průměry ploché a bez jakéhokoli směru.
21. října 2020 se však cena zlomila nad rozsah a RSI také vyskočila na překoupené území. Během zahájení nového trendu zůstává RSI obvykle překoupeno pro počáteční období trendu a stejně je to vidět i zde.
Jak se cena pohybovala nahoru, začala se nejprve objevovat 20denní EMA a poté následovala 50denní SMA. Když trend začíná, obvykle zůstává v platnosti po delší dobu. Podívejme se na další příklad trendu.
Poté, co zůstal v rozmezí od 6. září 2020 do 27. prosince 2020, DOT vypukl z rozsahu 28. prosince 2020. RSI také vzrostl na překoupené úrovně nad 70 a klouzavé průměry začaly klesat. Znovu si všimněte, jak se 20denní EMA rychle posunula nahoru, zatímco 50denní SMA trvalo dost času.
Ve výše uvedeném případě RSI nezůstalo po delší dobu překoupeno, ale zůstalo nad 50, což naznačuje, že jedno pravidlo se nehodí všude.
Identifikace klesajícího trendu
Na rozdíl od uptrendů, které se časově utvářejí a zůstávají v platnosti po delší dobu, jsou downtrendy násilné a mohou se buď natahovat po dlouhou dobu, podobně jako na trhu kryptoměn v roce 2018, nebo mohou po prudkém pádu rychle změnit směr.
Výše uvedený graf má pro obchodníka dvě důležité věci, které si musí všimnout. Nejprve RSI od konce února dosahovala nižších vrcholů, i když se cena i nadále pohybovala nahoru. Toto je klasický znak možného obrácení trendu. To opět není spolehlivé, ale pokud obchodníci spojí signál s cenovou akcí, pak je možnost vyhnout se katastrofě vysoká.
Negativní divergence na RSI nabyla na důležitosti, když klouzavé průměry dokončily medvědí přechod, kdy 20denní EMA, který se posledních pár měsíců držel nad 50denní SMA, se zlomil pod 50denní SMA. To znamenalo, že krátkodobá cenová akce oslabovala a trend se může obrátit.
Poté, co zůstal několik dní v rozmezí, bitcoin 12. května selhal a klouzavé průměry začaly klesat. To spolu s RSI v záporném teritoriu bylo signálem pro obchodníky, že se trend obrací. Dokud cena zůstane pod klouzavými průměry a jak 20denní EMA, tak 50denní SMA budou klesat, bude trend nadále medvědí.
Ve výše uvedeném grafu vidíme, že po vzestupném trendu se DOT zasekl v rozmezí, kdy se klouzavé průměry zplošťovaly a navzájem se protínaly. Je těžké to nazvat vrcholem, protože cena mohla jít oběma směry. Pokud se však obchodník podíval také na RSI, blikal negativní rozdíl, varoval před možným obrácením.
Prudký pokles 19. května potvrdil klesající trend, protože oba klouzavé průměry začaly klesat a RSI je v záporné zóně.
Pamatujte, že žádný signál není absolutní!
Pro většinu nových obchodníků jsou klouzavé průměry a RSI v podstatě výchozím bodem pro identifikaci trendů.
Investoři, kteří se při obchodování ponoří, by si měli určitě procvičit identifikaci hlavního trendu, protože by jim to mohlo bránit jít proti trhu a spálit se. V následujících článcích budou diskutovány strategie vstupu a výstupu s využitím indikátorů.
Názory a názory zde vyjádřené jsou výhradně názory autora a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph.com. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko, měli byste při rozhodování provést vlastní průzkum.
Pokračujte ve čtení s Cointelegraph
