Die technische Analyse, das Studium von Chartmustern, ist ein Werkzeug, mit dem Händler ihren Vorsprung gegenüber anderen ausbauen können.
Dies geschieht, indem der Händler auf der rechten Seite des Trends bleibt und Warnungen ausgegeben werden, wenn sich der Trend umkehren wird. Es gibt viele Indikatoren und Muster, die diese Aufgabe erfüllen können, aber es gibt keinen bestimmten Indikator, der für alle Marktbedingungen geeignet ist.
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Daher bevorzugen Händler die Verwendung einer Kombination von Indikatoren, die sowohl in Trendmärkten als auch in bereichsgebundenen Märkten nützlich sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Händler jedes Chart mit allen verfügbaren Indikatoren überladen sollte. In einigen Fällen behindert die Verwendung zu vieler Indikatoren nur den Entscheidungsprozess und schafft Verwirrung, anstatt den Händler zu unterstützen.
Während Händler ihre Fähigkeiten zum Lesen von Charts entwickeln, neigen sie dazu, die Anzahl der Indikatoren zu reduzieren und diejenigen zu verwenden, die besser zu ihrem Handelsstil passen. Auch hier gibt es keine perfekten Indikatoren, die bessere Ergebnisse liefern als andere. Es ist nur eine Frage der Präferenz und der Praxis.
In diesem Artikel werden als Indikatoren gleitende Durchschnitte und der relative Festigkeitsindex erörtert. Ohne zu sehr auf die technischen Details der einzelnen Indikatoren einzugehen, werden die grundlegenden Möglichkeiten ihrer effektiven Verwendung hervorgehoben. Die hier diskutierten Methoden sind in keiner Weise vollständig, es gibt unzählige andere Möglichkeiten und Händler können diejenigen verwenden, die für sie am besten funktionieren. Die Erklärung kann als Leitfaden verwendet werden, um die Analysefähigkeiten weiter zu verbessern.
Gleitende Mittelwerte
Gleitende Durchschnitte sind trendfolgend oder werden auch als Verzögerungsindikatoren bezeichnet, da sie eine verzögerte Rückmeldung liefern, nachdem die Preisbewegung bereits stattgefunden hat. Die beliebtesten Zeitrahmen für den Handel und das Investieren sind die gleitenden Durchschnitte für 20, 50 und 200 Perioden. Kurzfristige Händler verwenden ebenfalls die gleitenden 5-Perioden- und 10-Perioden-Durchschnittswerte, neigen jedoch dazu, zu peitschen und sind möglicherweise nicht für jeden geeignet.
Es gibt vier Arten von gleitenden Durchschnitten: einfache, exponentielle, geglättete und gewichtete, aber die beliebtesten sind die einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitte.
Für die Berechnung geben exponentielle gleitende Durchschnitte den jüngsten Preisdaten mehr Gewicht, daher reagieren sie in der Regel schnell auf Preisänderungen. Andererseits werden die Preisdaten durch einen einfachen gleitenden Durchschnitt gleich gewichtet, weshalb sie in der Regel vergleichsweise langsam auf Preisänderungen reagieren.
Daher tendieren Händler dazu, EMA für den kürzeren Zeitrahmen wie 10 und 20 zu verwenden, da sie die Änderungen schnell erfassen, und für die längeren Zeitrahmen werden die einfachen gleitenden Durchschnitte verwendet, da Trends normalerweise nicht schnell ihre Richtung ändern. Für das aktuelle Beispiel werden die 20-Tage-EMA und die 50-Tage-SMA verwendet.
Relativer Festigkeitsindex (RSI)
Der relative Stärkeindex (RSI) ist ein Impulsindikator, der Preisänderungen erfasst und als Oszillator fungiert, der zwischen 0 und 100 liegt.
In der Regel werden Messwerte unter 30 als überverkauft und über 70 als überkauft angesehen. Während diese Grenzen in einem bereichsgebundenen Markt gut funktionieren, neigen sie dazu, in Trendphasen falsche Signale zu geben.
Der beliebteste verwendete Zeitrahmen ist ein 14-Perioden-RSI. Dies ist jedoch nicht in Stein gemeißelt, da kurzfristige Händler einen RSI mit 5 oder 7 Perioden verwenden können, während langfristige Anleger sich für einen RSI mit 21 oder sogar 30 Perioden entscheiden können.
Eine der beliebtesten Anwendungen für den RSI ist das Erkennen einer Divergenz, die Händler vor einer möglichen Trendumkehr warnt. Schauen wir uns nach den Grundlagen einige Methoden an, um die Indikatoren für die Analyse zu verwenden.
Das erste, was ein Trader lernen sollte, ist, einen Trend zu erkennen. Der Handel in Richtung des Trends lohnt sich, da ein etablierter Trend mehrere profitable Trades bietet. Lassen Sie uns dies mit einer Kryptopreisaktion verstehen.
Beispiele für einen bereichsgebundenen Markt
In einem bereichsgebundenen Markt kreuzen sich die gleitenden Durchschnitte und fallen über einen längeren Zeitraum nicht nach oben oder unten. Sehen Sie sich den von der Ellipse umschlossenen Bereich in der obigen Tabelle an, in dem Bitcoin (BTC) an die Reichweite gebunden blieb und die gleitenden Durchschnitte abgeflacht waren. Solche Märkte tendieren dazu, keine Richtung zu haben und sind schwer zu prognostizieren und zu handeln.
Wie in der obigen Grafik gezeigt, blieb der Preis von Polkadot (DOT) in einem Bereich stecken und die gleitenden Durchschnitte waren ohne Richtungssinn flach. Wenn der Preis weitgehend zwischen zwei Grenzen liegt, wird der Markt als bereichsgebunden bezeichnet.
Versuchen wir als nächstes, einen Trendmarkt zu erkennen, da sich hier die lukrativsten Handelsmöglichkeiten ergeben.
Aufwärtstrend erkennen
Bitcoin steckte vom 1. August 2020 bis zum 20. Oktober 2020 weitgehend in einem Bereich fest. Während dieses Zeitraums waren die gleitenden Durchschnitte flach und ohne Richtung.
Am 21. Oktober 2020 brach der Preis jedoch über die Spanne und der RSI sprang ebenfalls in das überkaufte Gebiet. Zu Beginn eines neuen Trends bleibt der RSI in der Anfangsphase des Trends im Allgemeinen überkauft, und dies ist auch hier zu sehen.
Als der Preis stieg, tauchte zuerst die 20-Tage-EMA auf, und dann folgte die 50-Tage-SMA. Wenn ein Trend beginnt, bleibt er in der Regel über einen längeren Zeitraum in Kraft. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel für einen Trend an.
Nachdem DOT vom 6. September 2020 bis zum 27. Dezember 2020 in einem Bereich geblieben war, brach es am 28. Dezember 2020 aus dem Bereich aus. Der RSI stieg ebenfalls auf überkaufte Werte über 70 und die gleitenden Durchschnitte begannen zu steigen. Beachten Sie erneut, wie schnell die 20-Tage-EMA aufstieg, während die 50-Tage-SMA Zeit brauchte, um aufzuholen.
Im obigen Fall blieb der RSI nicht über einen längeren Zeitraum überkauft, sondern blieb über 50, was darauf hinweist, dass eine Regel nicht überall passt.
Identifizieren eines Abwärtstrends
Im Gegensatz zu Aufwärtstrends, deren Bildung einige Zeit in Anspruch nimmt und die über einen längeren Zeitraum in Kraft bleiben, sind Abwärtstrends gewalttätig und können sich ähnlich wie der Krypto-Bärenmarkt von 2018 über einen langen Zeitraum erstrecken oder nach einem starken Rückgang die Richtung schnell umkehren.
Das obige Diagramm enthält zwei wichtige Dinge, die der Händler beachten muss. Erstens hatte der RSI seit Ende Februar niedrigere Spitzenwerte erreicht, obwohl der Preis weiter gestiegen war. Dies ist ein klassisches Zeichen für eine mögliche Trendumkehr. Auch dies ist nicht narrensicher, aber wenn Händler das Signal mit der Preisbewegung kombinieren, ist die Möglichkeit, eine Katastrophe zu vermeiden, hoch.
Die negative Divergenz beim RSI gewann an Bedeutung, als die gleitenden Durchschnitte einen rückläufigen Übergang vollzogen, bei dem die 20-Tage-EMA, die in den letzten Monaten über der 50-Tage-SMA geblieben war, unter der 50-Tage-SMA brach. Dies war ein Zeichen dafür, dass sich die kurzfristigen Preisbewegungen abschwächten und sich der Trend möglicherweise umkehren könnte.
Nachdem Bitcoin einige Tage in einem Bereich geblieben war, brach es am 12. Mai zusammen und die gleitenden Durchschnitte begannen zu sinken. Dies war zusammen mit dem RSI im negativen Bereich ein Signal an die Händler, dass sich der Trend umkehrte. Solange der Preis unter den gleitenden Durchschnitten bleibt und sowohl die 20-Tage-EMA als auch die 50-Tage-SMA weiter sinken, bleibt der Trend bärisch.
In der obigen Grafik können wir sehen, dass DOT nach dem Aufwärtstrend in einem Bereich feststeckte, in dem sich die gleitenden Durchschnitte abflachten und kreuzten. Es ist schwierig, dies als Top zu bezeichnen, da der Preis in beide Richtungen hätte gehen können. Wenn der Händler jedoch auch den RSI betrachtete, zeigte er eine negative Divergenz und warnte vor einer möglichen Umkehrung.
Der starke Rückgang am 19. Mai bestätigte den Abwärtstrend, da beide gleitenden Durchschnitte abnahmen und sich der RSI in der negativen Zone befand.
Denken Sie daran, kein Signal ist absolut!
Für die meisten neuen Händler sind die gleitenden Durchschnitte und der RSI im Wesentlichen der Ausgangspunkt für die Identifizierung von Trends.
Anleger, die ihre Zehen in den Handel eintauchen, sollten auf jeden Fall üben, den Haupttrend zu identifizieren, da dies sie davon abhalten könnte, gegen den Markt vorzugehen und sich zu verbrennen. In den folgenden Artikeln werden Ein- und Ausstiegsstrategien unter Verwendung der Indikatoren erörtert.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.
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