A technikai elemzés, a diagramminták tanulmányozása olyan eszköz, amely segít a kereskedőknek növelni előnyüket másokkal szemben.
Ez úgy történik, hogy a kereskedőt a trend jobb oldalán tartják, és figyelmeztetéseket adnak, amikor a trend megfordulni készül. Számos mutató és minta képes elvégezni ezt a feladatot, de nincs egyetlen olyan mutató, amely megfelelne a számlának minden piaci körülmény esetén.
A legjobb üzleti robotjaink
Ezért a kereskedők inkább olyan mutatók kombinációját használják, amelyek mind a trend, mind a tartományhoz kötött piacok idején jól jönnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kereskedőnek minden grafikont el kellene terítenie az összes rendelkezésre álló mutatóval. Bizonyos esetekben a túl sok mutató használata csak hátráltatja a döntéshozatali folyamatot és zavart okoz, nem pedig segíti a kereskedőt.
Amint a kereskedők fejlesztik diagramolvasási képességüket, hajlamosak csökkenteni a mutatók számát, és azokat használni, amelyek jobban megfelelnek a kereskedési stílusuknak. Itt megint nincs tökéletes mutatókészlet, amely jobb eredményeket adna, mint mások, ez csak preferencia és gyakorlat kérdése.
Ebben a cikkben a mutatók összessége a mozgó átlagok és a relatív erősségi index. Anélkül, hogy túl mélyrehatóan foglalkoznánk az egyes mutatók technikájával, kiemelik azok hatékony felhasználásának alapvető módjait. Az itt tárgyalt módszerek egyáltalán nem teljesek, számtalan más lehetőség kínálkozik, és a kereskedők a számukra legmegfelelőbbet tudják használni. A magyarázat útmutatóként használható az elemző készségek további csiszolásához.
Mozgó átlagok
A mozgó átlagok trendkövető vagy más néven lemaradó mutatók, mivel késleltetett visszajelzést adnak, miután az ármozgás már megtörtént. A kereskedéshez és befektetéshez használt legnépszerűbb időkeretek a 20, 50 és 200 periódusú mozgóátlagok. A rövid lejáratú kereskedők az 5 és 10 periódusú mozgóátlagokat is használják, de hajlamosak ostorozni, és nem biztos, hogy mindenki számára megfelelő.
A mozgóátlagoknak négy típusa van: egyszerű, exponenciális, simított és súlyozott, de a legnépszerűbbek az egyszerű és az exponenciális mozgóátlagok.
A számításhoz az exponenciális mozgó átlagok nagyobb súlyt adnak a legújabb áradatoknak, ezért hajlamosak gyorsan reagálni az árváltozásokra. Másrészt az egyszerű mozgó átlag egyenlő súlyt ad az áradatoknak, ezért általában viszonylag lassan reagálnak az árváltozásokra.
Ezért a kereskedők hajlamosak az EMA-t rövidebb időtartamra használni, például 10-re és 20-ra, mivel gyorsan és hosszabb időn belül elkapják a változásokat, az egyszerű mozgóátlagokat használják, mert a trendek általában nem változtatják gyorsan az irányt. Az aktuális példához a 20 napos EMA és az 50 napos SMA kerül felhasználásra.
Relatív erősségi index (RSI)
A relatív szilárdsági index (RSI) egy lendületjelző, amely rögzíti az árváltozásokat, és oszcillátorként működik, amely 0 és 100 közötti értékek között mozog.
Általános gyakorlatként a 30 alatti értékeket túlértékesítettnek nevezik, és 70 felett feltételezik, hogy túlvásárolták. Míg ezek a határok jól működnek egy tartományhoz kötött piacon, a trendfázisok során általában hamis jeleket adnak.
A legnépszerűbb időkeret egy 14 periódusú RSI. Ez azonban nincs kőbe vésve, mert a rövid távú kereskedők 5 vagy 7 időszakos RSI-t használhatnak, míg a hosszú távú befektetők 21 vagy akár 30 időszakos RSI-t választhatnak.
Az RSI egyik legnépszerűbb felhasználási módja a divergencia észlelése, amely figyelmezteti a kereskedőket az esetleges trendfordulásra. Az alapok után nézzünk meg néhány módszert a mutatók elemzésre történő felhasználására.
Az első dolog, amit a kereskedőnek meg kell tanulnia, az a trend észlelése. A trend irányába történő kereskedés kifizetődő, mert egy kialakult trend több nyereséges ügyletet kínál. Értsük meg ezt néhány kriptográf akcióval.
Példák egy tartományhoz kötött piacra
A tartományhoz kötött piacon a mozgóátlagok keresztezik egymást, és hosszabb ideig nem dőlnek le vagy le. Lásd az ellipszis által bezárt területet a fenti ábrán, ahol a Bitcoin (BTC) tartományhoz kötött és a mozgó átlagok ellapultak. Az ilyen piacokon általában hiányzik az irány, nehéz előrejelezni és kereskedni.
Amint a fenti ábra mutatja, a Polkadot (DOT) ára egy tartományba szorult, és a mozgó átlagok laposak voltak irányérzék nélkül. Amikor az ár nagyrészt két határ között helyezkedik el, akkor a piac tartományi kötésű.
Ezután próbáljuk meg felfedezni egy felkapott piacot, mert itt merülnek fel a legjövedelmezőbb kereskedési lehetőségek.
Egy emelkedő trend meghatározása
A Bitcoin nagymértékben elakadt a 2020. augusztus 1-jétől2020. Október 20-ig terjedő tartományban. Ebben az időszakban a mozgóátlagok síkak voltak és irány nélkül.
Azonban 2020. október 21-én az ár a tartomány fölé esett, és az RSI is a túlvásárolt területre ugrott. Egy új trend kezdete során az RSI általában túlvásárolt marad a trend kezdeti időszakában, és itt is ugyanez volt látható.
Amint az ár felfelé emelkedett, a 20 napos EMA kezdett felfelé fordulni, majd az 50 napos SMA követte a példáját. Amikor egy trend beindul, általában hosszabb ideig marad érvényben. Nézzünk meg egy másik trendpéldát.
Miután a DOT 2020. szeptember 6. és 2020. december 27. között maradt, 2020. december 28-án kitört a tartományból. Az RSI is túlvásárolt szintre emelkedett 70 fölé, és a mozgó átlagok lejtőként kezdtek emelkedni. Ismét vegyük észre, hogy a 20 napos EMA gyorsan haladt felfelé, míg az 50 napos SMA időbe telt, mire felzárkózott.
A fenti esetben az RSI nem maradt hosszabb ideig túlvásárolva, de 50 felett maradt, ami azt jelzi, hogy egy szabály nem felel meg mindenhol.
A csökkenő tendencia azonosítása
A felfelé irányuló trendektől eltérően, amelyek kialakulásához időre van szükség, és hosszabb ideig érvényben maradnak, a csökkenő tendenciák erőszakosak, és akár hosszú ideig húzódhatnak, hasonlóan a 2018-as kriptográfiai piachoz, vagy éles esés után gyorsan megfordíthatják az irányt.
A fenti diagramnak két fontos dolgát kell megjegyeznie a kereskedő számára. Először is, az RSI február vége óta alacsonyabb csúcsokat készített, annak ellenére, hogy az ár tovább emelkedett. Ez egy lehetséges trendfordulás klasszikus jele. Ez megint nem bolondbiztos, de ha a kereskedők összekapcsolják a jelet az árakcióval, akkor nagy a lehetőség a katasztrófa elkerülésére.
Az RSI negatív divergenciája akkor vált fontossá, amikor a mozgó átlagok egy bearish crossover-t hajtottak végre, ahol a 20 napos EMA, amely az elmúlt néhány hónapban az 50 napos SMA fölött maradt, az 50 napos SMA alá esett. Ez annak a jele volt, hogy a rövid távú árfolyamok gyengültek, és a tendencia megfordulhat.
Néhány napos tartományban maradás után a Bitcoin május 12-én felbomlott, és a mozgó átlagok csökkenni kezdtek. Ez a negatív területen lévő RSI-vel együtt jelezte a kereskedőket, hogy a trend megfordul. Mindaddig, amíg az ár a mozgóátlag alatt marad, és mind a 20 napos EMA, mind az 50 napos SMA folyamatosan lejt, a trend továbbra is csökkenő marad.
A fenti ábrán láthatjuk, hogy a felfelé irányuló trend után a DOT egy tartományba szorult, miközben a mozgó átlagok ellapultak és keresztbe keresztezték egymást. Nehéz ezt csúcsnak nevezni, mert az ár mindkét irányba mehetett. Ha azonban a kereskedő megnézte az RSI-t is, az negatív divergenciát villant fel, figyelmeztetve az esetleges megfordulásra.
A május 19-i meredek esés megerősítette a csökkenő tendenciát, mivel mindkét mozgó átlag elkezdett csökkenni, és az RSI negatív zónában van.
Ne feledje, hogy egyetlen jel sem abszolút!
A legtöbb új kereskedő számára a mozgó átlagok és az RSI jelentik a kiindulópontot a trendek azonosításához.
A kereskedőknek a lábujjaikat mártó befektetőknek mindenképpen gyakorolniuk kell a fő trend meghatározását, mivel ez megakadályozhatja őket abban, hogy a piac ellen lépjenek és meg ne égjenek. A következő cikkekben a mutatókkal történő belépési és kilépési stratégiák kerülnek megvitatásra.
Az itt kifejtett nézetek és vélemények kizárólag a szerző véleményei és véleményei, és nem feltétlenül tükrözik a Cointelegraph.com véleményét. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár, a döntés meghozatalakor saját kutatásokat kell végeznie.
Olvassa tovább a Cointelegraphal
