Technische analyse, de studie van grafiekpatronen, is een hulpmiddel dat handelaren helpt hun voorsprong op anderen te vergroten.
Dit wordt gedaan door de handelaar aan de rechterkant van de trend te houden en waarschuwingen te geven wanneer de trend op het punt staat om te keren. Er zijn veel indicatoren en patronen die deze taak kunnen volbrengen, maar er is niet één specifieke indicator die bij alle marktomstandigheden past.
Onze beste handelsrobots
Daarom geven handelaren er de voorkeur aan om een combinatie van indicatoren te gebruiken, wat handig is tijdens zowel trending- als range-gebonden markten. Dit betekent echter niet dat de handelaar elke grafiek moet volstoppen met alle beschikbare indicatoren. In sommige gevallen zal het gebruik van te veel indicatoren alleen het besluitvormingsproces belemmeren en verwarring veroorzaken in plaats van de handelaar te helpen.
Naarmate handelaren hun vaardigheden voor het lezen van grafieken ontwikkelen, hebben ze de neiging om het aantal indicatoren te verminderen en degene te gebruiken die het meest geschikt zijn voor hun handelsstijl. Ook hier is er geen perfecte set indicatoren die betere resultaten zal geven dan andere, het is gewoon een kwestie van voorkeur en oefening.
In dit artikel worden voortschrijdende gemiddelden en de relatieve sterkte-index besproken als reeks indicatoren. Zonder al te diep in te gaan op de technische details van elke indicator, zullen de basismanieren om ze effectief te gebruiken worden belicht. De hier besproken methoden zijn op geen enkele manier compleet, er zijn talloze andere mogelijkheden en handelaren kunnen de methoden gebruiken die voor hen het beste werken. De uitleg kan gebruikt worden als leidraad om de analysevaardigheden verder aan te scherpen.
Voortschrijdende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden zijn trendvolgend of worden ook wel achterblijvende indicatoren genoemd, omdat ze vertraagde feedback geven nadat de prijsbeweging al heeft plaatsgevonden. De meest populaire tijdframes die worden gebruikt voor handelen en beleggen, zijn de voortschrijdende gemiddelden van 20, 50 en 200 perioden. Handelaren op korte termijn gebruiken ook de voortschrijdende gemiddelden van 5 en 10, maar ze hebben de neiging om te zwaaien en zijn mogelijk niet voor iedereen geschikt.
Er zijn vier soorten voortschrijdende gemiddelden: eenvoudig, exponentieel, afgevlakt en gewogen, maar de meest populaire die worden gebruikt zijn de eenvoudige en exponentiële voortschrijdende gemiddelden.
Voor de berekening geven exponentiële voortschrijdende gemiddelden meer gewicht aan recente prijsgegevens, waardoor ze de neiging hebben snel te reageren op prijsveranderingen. Aan de andere kant geeft een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde een gelijk gewicht aan de prijsgegevens, waardoor ze relatief traag reageren op prijsveranderingen.
Daarom hebben handelaren de neiging om EMA te gebruiken voor het kortere tijdsbestek, zoals 10 en 20, omdat ze de veranderingen snel opvangen en voor de langere tijdsbestekken worden de eenvoudige voortschrijdende gemiddelden gebruikt omdat trends meestal niet snel van richting veranderen. Voor het huidige voorbeeld worden de 20-daagse EMA en de 50-daagse SMA gebruikt.
Relatieve sterkte-index (RSI)
De relatieve sterkte-index (RSI) is een momentumindicator die prijsveranderingen registreert en functioneert als een oscillator die varieert tussen waarden van 0 tot 100.
Als algemene praktijk worden lezingen van minder dan 30 als oververkocht beschouwd, en van meer dan 70 wordt aangenomen dat ze overbought zijn. Hoewel deze grenzen goed werken tijdens een bereikgebonden markt, geven ze de neiging om valse signalen af te geven tijdens trendfasen.
Het meest populaire tijdsbestek dat wordt gebruikt, is een RSI met 14 perioden. Dit staat echter niet vast, omdat kortetermijnhandelaren een RSI met 5 of 7 perioden kunnen gebruiken, terwijl langetermijnbeleggers kunnen kiezen voor RSI met een periode van 21 of zelfs 30.
Een van de meest populaire toepassingen voor de RSI is het signaleren van een divergentie, wat handelaren waarschuwt voor een mogelijke trendomkering. Laten we na de basis eens kijken naar enkele methoden om de indicatoren voor analyse te gebruiken.
Het eerste dat een handelaar moet leren, is een trend herkennen. Handelen in de richting van de trend loont omdat een gevestigde trend verschillende winstgevende transacties biedt. Laten we dit begrijpen met wat cryptoprijsactie.
Voorbeelden van een bereikgebonden markt
In een bereikgebonden markt kruisen de voortschrijdende gemiddelden elkaar en lopen ze niet gedurende een langere periode omhoog of omlaag. Zie het gebied dat wordt omsloten door de ellips in de bovenstaande grafiek waar Bitcoin (BTC) bereik-gebonden bleef en de voortschrijdende gemiddelden afgevlakt. Dergelijke markten hebben de neiging om richting te missen en zijn moeilijk te voorspellen en te verhandelen.
Zoals te zien is in de bovenstaande grafiek, bleef de prijs van Polkadot (DOT) binnen een bereik en waren de voortschrijdende gemiddelden vlak zonder enig richtingsgevoel. Wanneer de prijs grotendeels tussen twee grenzen ligt, wordt gezegd dat de markt bereikgebonden is.
Laten we vervolgens proberen een trending markt te spotten, want hier ontstaan de meest lucratieve handelsmogelijkheden.
Identificatie van een opwaartse trend
Bitcoin zat grotendeels vast in een bereik van 1 augustus 2020 tot 20 oktober 2020. Gedurende deze periode waren de voortschrijdende gemiddelden vlak en zonder enige richting.
Op 21 oktober 2020 brak de prijs echter boven het bereik en sprong de RSI ook in het overboughtgebied. Tijdens het begin van een nieuwe trend blijft de RSI over het algemeen overbought gedurende de beginperiode van de trend en hetzelfde is hier ook te zien.
Naarmate de prijs steeg, begon de 20-daagse EMA eerst te verschijnen en daarna volgde de 50-daagse SMA. Wanneer een trend begint, blijft deze over het algemeen gedurende een langere periode van kracht. Laten we eens kijken naar een ander voorbeeld van een trend.
Na binnen een bereik te zijn gebleven van 6 september 2020 tot 27 december 2020, brak DOT op 28 december 2020 buiten het bereik. Nogmaals, merk op hoe de 20-daagse EMA snel opschoof, terwijl de 50-daagse SMA de tijd nam om de achterstand in te halen.
In het bovenstaande geval bleef de RSI niet langdurig overbought maar bleef boven de 50, wat aangeeft dat één regel niet overal past.
Een neerwaartse trend identificeren
In tegenstelling tot uptrends, die tijd nodig hebben om zich te vormen en gedurende een langere periode van kracht blijven, zijn downtrends gewelddadig en kunnen ze ofwel lang duren, vergelijkbaar met de crypto-bearmarkt van 2018, of kunnen ze snel van richting veranderen na een scherpe daling.
De bovenstaande grafiek heeft twee belangrijke dingen voor de handelaar om op te merken. Ten eerste maakte de RSI sinds eind februari lagere toppen, hoewel de prijs bleef stijgen. Dit is een klassiek teken van een mogelijke trendbreuk. Nogmaals, dit is niet waterdicht, maar als handelaren het signaal combineren met de prijsactie, is de mogelijkheid om een catastrofe te vermijden groot.
De negatieve divergentie op de RSI werd belangrijker toen de voortschrijdende gemiddelden een bearish crossover voltooiden, waarbij de 20-daagse EMA, die de afgelopen maanden boven de 50-daagse SMA had gestaan, onder de 50-daagse SMA brak. Dit was een teken dat de prijsactie op korte termijn aan het verzwakken was en dat de trend zou kunnen omkeren.
Na een paar dagen binnen een bereik te zijn gebleven, ging Bitcoin op 12 mei kapot en begonnen de voortschrijdende gemiddelden te dalen. Dit, samen met de RSI in het negatieve gebied, was een signaal voor traders dat de trend aan het omkeren was. Zolang de prijs onder de voortschrijdende gemiddelden blijft en zowel de 20-daagse EMA als de 50-daagse SMA blijven dalen, zal de trend bearish blijven.
In de bovenstaande grafiek kunnen we zien dat DOT na de uptrend vast kwam te zitten in een bereik waarbij de voortschrijdende gemiddelden afvlakten en kriskras door elkaar liepen. Het is moeilijk om dit een top te noemen omdat de prijs beide kanten op had kunnen gaan. Als de handelaar echter ook naar de RSI keek, flitste deze een negatieve divergentie, een waarschuwing voor een mogelijke omkering.
De scherpe daling op 19 mei bevestigde de neerwaartse trend, aangezien beide voortschrijdende gemiddelden begonnen te dalen en de RSI zich in de negatieve zone bevond.
Onthoud dat geen enkel signaal absoluut is!
Voor de meeste nieuwe handelaren zijn de voortschrijdende gemiddelden en de RSI in wezen het startpunt voor het identificeren van trends.
Beleggers die hun tenen storten bij het handelen, moeten zeker oefenen met het identificeren van de belangrijkste trend, omdat dit kan voorkomen dat ze tegen de markt ingaan en verbrand worden. In volgende artikelen worden entry- en exitstrategieën met behulp van de indicatoren besproken.
De meningen en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Cointelegraph.com. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, u dient uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van een beslissing.
Blijf lezen met CoinTelegraph
