Welkom bij de wekelijkse nieuwsbrief van Cointelegraph Market. Deze week zullen we trends in opkomende sectoren in het cryptocurrency-landschap identificeren om uw begrip van marktcycli te verbreden en lezers beter uit te rusten om te profiteren van de microcycli die regelmatig voorkomen in de grotere marktstructuur.
De cryptocurrency-sector heeft een gevestigde reputatie als vluchtig en snel, en deze kenmerken waren in mei volledig zichtbaar toen de snelle daling van de prijs van Bitcoin (BTC) van $ 60.000 naar $ 33.000 leidde tot een massale uittocht die $ 1,2 biljoen wegvaagde in waarde van de totale marktkapitalisatie.
Onze beste handelsrobots
Terwijl velen in het ecosysteem de schuld voor de neergang hebben gelegd bij zaken als negatieve tweets van influencers en machtige figuren zoals Elon Musk of nog een andere aankondiging dat de regering van China Bitcoin heeft verboden, waarschuwden meer ervaren handelaren en analisten voor het potentieel voor een significante terugval gedurende enkele weken voorafgaand aan de uitverkoop.
De snelle prijsstijgingen in 2021 vertoonden enkele van de klassieke tekenen van bubbelachtig gedrag, met overbought alarmbellen die rinkelden terwijl Uber-chauffeurs en kruidenierswinkelbedienden graag hun mening gaven over wat de volgende grote verhuizer zou zijn.
Dat gezegd hebbende, lijkt het nu een goed moment om de verschillende stadia van een marktcyclus te herzien om een beter begrip te krijgen van wat de markt tot nu toe heeft doorgemaakt en wat mogelijk in de komende maanden en jaren kan worden verwacht.
Vier fasen van een marktcyclus
De vier basisfasen van een marktcyclus, waarvan alle handelaren een basiskennis zouden moeten hebben, zijn de accumulatiefase, de opwaarderingsfase, de distributiefase en de afwaarderingsfase.
De accumulatiefase vindt plaats nadat een markt het dieptepunt heeft bereikt en wordt gekenmerkt door de innovators en early adopters die het actief opkopen voor zijn langetermijnpotentieel voordat er significante prijsbewegingen optreden.
Deze fase was te zien in de cryptocurrency-markt die begon rond december 2018 toen de prijs van BTC onder de $ 3.500 zakte en zich uitstrekte tot oktober 2020, toen de prijs aanzienlijk boven de $ 12.000 begon te stijgen.
De opwaarderingsfase begon in december 2020 echt op te warmen en duurde tot januari 2021 toen BTC en de gedecentraliseerde financiële (DeFi) sector wereldwijde aandacht trokken, waarbij de totale marktkapitalisatie in mei steeg tot een hoogtepunt van meer dan $ 2,5 biljoen als de distributie fase begon.
Tijdens distributiefasen beginnen verkopers te domineren en wordt het voorheen bullish sentiment gemengd, wat ertoe leidt dat de prijzen binnen een handelsbereik vast komen te zitten. De fase eindigt wanneer de markt van richting verandert.
Enkele van de typische grafiekpatronen die gedurende deze tijd worden gezien, zoals geschetst door Investopedia, zijn dubbele en driedubbele toppen naast bekende hoofd-en-schouderpatronen, die de waarschuwingssignalen waren die door BTC werden gepresenteerd en door technische analisten werden gezien voorafgaand aan deze meest recente verkopen.
Net als bij de bullmarkt van 2017-2018, bereikte de prijs van BTC een nieuwe all-time high (ATH) en begon vervolgens te dalen, wat ertoe leidde dat fondsen uit Bitcoin en naar de altcoin-markt rouleerden, wat de totale marktkapitalisatie verder stuwde naar een recordhoogte van $ 2,53 biljoen op 12 mei.
Voor de scherpzinnige cryptohandelaar was dit patroon een teken dat er een afwaarderingsfase naderde en dat het verstandig zou zijn om winst te nemen aangezien BTC schommelde tussen $ 40.000 en $ 60.000 en altcoins piekten naar recordhoogten ter voorbereiding om de verkoop te beëindigen -uit en schep tokens met korting op tijdens de volgende bodem.
Fondsen inzetten in de opbouwfase
Nu de markt een aanzienlijke terugval heeft doorgemaakt en blijft zoeken naar een prijsbodem, is het een cruciaal moment om prijsbewegingen te volgen, met het oog op het zoeken naar goede toegangspunten tot levensvatbare projecten.
Misschien wel de meest bekende grafische weergave van de typische marktcyclus is Wall St. Cheat Sheet's "Psychology of a Market Cycle". Het patroon is verschenen in alle soorten markten, van aandelen en grondstoffen tot cryptocurrencies en onroerend goed.
Als we naar de grafiek voor Bitcoin kijken, kunnen we een vergelijkbaar prijspatroon zien dat eind 2020 begon met een mogelijke "ongeloof" -fase die in november begon. De vroege aanloop in januari lijkt qua uiterlijk op de 'hoop'-fase in de bovenstaande grafiek en werd gevolgd door een aanloop van meerdere maanden naar een euforisch record in april.
De prijs daalde vervolgens van $ 64.000 naar $ 47.000 voordat hij terugkeerde naar het bereik van $ 53.000 - $ 60.000 toen zelfgenoegzaamheid begon toe te nemen. De uitverkoop in mei stuwde de markt door de fasen van angst, ontkenning, paniek en capitulatie, en de reactie van het ecosysteem op De tweets van Musk, naast andere krachten die neerwaartse druk op de markt uitoefenen, veroorzaakten een aanzienlijke hoeveelheid woede binnen de gemeenschap.
Nu komt de uitdaging om de depressie van een aanzienlijk lagere portefeuillewaarde het hoofd te bieden en te proberen te beslissen of de markt het dieptepunt heeft bereikt, wat aangeeft dat het een goed moment is om fondsen te herschikken, of dat het beste wat je kunt doen is op hun handen gaan zitten en wachten op verdere ontwikkelingen.
Grote prijsstijgingen gedurende deze tijd worden vaak met ongeloof beschouwd als een rally van een sukkel - dus de cyclus is voltooid en we zijn terug bij het begin.
Betekent dit dat het nu een goed moment is om de tokens van uw favoriete projecten te verzamelen?
Helaas is er geen gegarandeerd correct antwoord op die vraag, en het is iets voor elke belegger om voor zichzelf te bepalen. Met tokens waar voorheen veel vraag naar was, nu met aanzienlijke kortingen in vergelijking met slechts een maand geleden, zou dit een goed moment kunnen zijn om het gemiddelde van de dollarkosten terug te brengen naar de beste langetermijnkeuzes ter voorbereiding op de volgende hogere cyclus.
Cryptocurrency-sectorcycli
De typische cyclus die hier wordt gepresenteerd, kan worden toegepast op de markt als geheel, maar ook op individuele tokens of tokensectoren.
Een goed voorbeeld hiervan is de opkomst van gedecentraliseerde financiering in het afgelopen jaar, die de cryptocurrency-markt stormenderhand veroverde, geleid door de opkomst van populaire gedecentraliseerde beurzen zoals Uniswap en leenplatforms zoals Aave.
Zoals te zien is in de bovenstaande grafiek, doorliep de DeFi-sector als geheel zijn eigen marktcycluspatroon dat samenviel met de stijgende populariteit en het gebruik in het hele ecosysteem.
Een soortgelijk patroon was te zien bij de opkomst van niet-vervangbare tokens (NFT's) in 2021, maar de timing was anders, wat het idee benadrukte dat sectoren samen bewegen en zinspeelde op de mogelijke voordelen van een sectorgebaseerde benadering van beleggen in cryptocurrencies.
Om van deze kansen te profiteren, worden handelaren soms gedwongen een tegendraadse benadering te volgen. De accumulatiefase wordt vaak gekenmerkt door een verminderd sentiment, maar de beste tijd om te verkopen is tijdens de distributiefase wanneer het sentiment op zijn hoogst is en een meerderheid van de handelaren all-in gaat in de hoop op grote rijkdom.
Wat betreft de huidige marktvooruitzichten, is het mogelijk dat de beste manier van handelen is om een afwachtende houding aan te nemen, terwijl we wat droog poeder aan de zijlijn houden om te profiteren van eventuele "flash-verkopen" die op onze weg komen. Wat je ook kiest, vergeet niet om je eigen onderzoek te doen en een risicobeheerproces te hebben, aangezien de historisch volatiele aard van de cryptocurrency-markt geen tekenen van afname op korte termijn vertoont.
Meer informatie over marktcycli?
- Bitcoin-prijs is kwetsbaar, maar gegevens in de keten wijzen op nieuwe accumulatie
- 'Verdisconteerde' Bitcoin zal in 2021 waarschijnlijk $ 100K bereiken dan $ 20K, zegt Bloomberg-analist
- 3 overtuigende tekenen dat de Bitcoin-beren zijn gestopt met verkopen
- Zit Ethereum in een bulltrap? Uitsplitsing van ETH-prijssignalen versus Bitcoin
- Klassieke technische indicator voorziet een nieuwe enorme prijsdaling van Bitcoin met een doel van $ 16K
De meningen en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Cointelegraph.com. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, u dient uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van een beslissing.
Blijf lezen op CoinTelegraph
