Die Moving Average Convergence Divergence, auch MACD genannt, ist ein trendfolgender Momentum-Indikator, der von Händlern häufig verwendet wird. Obwohl der MACD ein nachlaufender Indikator ist, kann er bei der Identifizierung möglicher Trendänderungen sehr nützlich sein.
Der MACD oszilliert über und unter einer Nulllinie, auch bekannt als Mittellinie. Der kürzere gleitende Durchschnitt wird von einem längeren gleitenden Durchschnitt abgezogen, um den Wert des MACD zu erhalten. Eine Signallinie, die den exponentiellen gleitenden Durchschnitt des MACD darstellt, vervollständigt den Indikator.
Unsere Top Trading Bots
Die blaue Linie ist der MACD und die rote Linie ist die Signallinie. Wenn die blaue Linie die rote Linie überschreitet, ist dies ein Kaufsignal und wenn die blaue Linie unter die rote Linie fällt, ist dies ein Auslöser für den Verkauf. Ein Kreuz über der Mittellinie ist ebenfalls ein Kaufsignal.
Schauen wir uns an, wie Sie den Indikator für bessere Ein- und Ausstiege aus einer Vielzahl von Positionen verwenden können. Danach untersuchen wir, wie der MACD während Pullbacks und in einem Aufwärtstrend analysiert wird. Zuletzt werfen wir einen kurzen Blick auf die Bedeutung von Divergenzen beim MACD.
Anpassung des Indikators an die Volatilität des Kryptomarktes
Im Vergleich zu Legacy-Märkten erleben Kryptowährungen in kurzer Zeit große Bewegungen. Daher sollten die Ein- und Ausstiege schnell sein, um einen großen Teil der Bewegung zu erfassen, jedoch ohne zu viele Whipsaw-Trades.
Wenn ein neuer Aufwärtstrend beginnt, bleibt er in der Regel einige Wochen oder Monate in Kraft. Jede Bullenphase hat jedoch ihren Anteil an Korrekturen. Trader sollten versuchen, mit dem Trend zu bleiben und nicht von jedem kleinen Pullback auf dem Weg gestoppt zu werden.
Das Ziel sollte es sein, die Position früh einzugehen, wenn der neue Aufwärtstrend beginnt, und bei der Position zu bleiben, bis eine Trendumkehr signalisiert wird. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Wenn der Indikator zu viele Signale ausgibt, kommt es zu mehreren unerwünschten Trades, die hohe Provisionen verursachen und emotional belastend sind.
Auf der anderen Seite, wenn die Zeitrahmen so gewählt werden, dass sie weniger Signale geben, könnte ein großer Teil des Trends übersehen werden, da der Indikator Umkehrungen nur langsam erkennt.
Dieses Problem wurde von MACD-Erfinder Gerald Appel in seinem Buch Technical Analysis: Power Tools for active Investors angesprochen.
Appel hebt hervor, wie zwei MACD-Indikatoren bei starken Trends verwendet werden können, wobei der sensiblere für Einstiege und der weniger sensible für Ausstiege verwendet wird.
Verwandte: Nicht sicher, ob Sie den Dip kaufen möchten Dieser wichtige Handelsindikator macht es einfacher
Sind zwei MACDs besser als einer?
Der Standardwert, der von den meisten Chart-Softwares für den MACD-Indikator verwendet wird, ist die 12- bis 26-Tage-Kombination. Für die folgenden Beispiele verwenden wir jedoch einen MACD mit der 19- bis 39-Tage-Kombination, der weniger empfindlich ist und zum Generieren von Verkaufssignalen verwendet wird. Der zweite ist sensibler und verwendet die 6- bis 19-Tage-MACD-Kombination, die für Kaufsignale verwendet wird.
Bitcoin (BTC) handelte im September 2020 in einem kleinen Bereich und während dieser Zeit waren beide MACD-Indikatoren weitgehend unverändert. Im Oktober, als das BTC/USDT-Paar einen Aufwärtstrend einleitete, gab der MACD ein Kaufsignal ab, als der Indikator Mitte Oktober 2020 über die Mittellinie kreuzte.
Beobachten Sie nach dem Einstieg in den Handel, wie der MACD bei der sensiblen 6- bis 19-Tage-MACD-Kombination viermal nahe an die Signallinie kam (auf dem Chart als Ellipsen markiert). Dies hätte zu einem frühen Ausstieg führen können und einen großen Teil der Gewinne auf dem Tisch liegen lassen, da der Aufwärtstrend gerade erst begann.
Beachten Sie andererseits, wie die weniger empfindliche 19- bis 39-Tage-Kombination während des Aufwärtstrends stabil blieb. Dies hätte es dem Trader leichter machen können, im Trade zu bleiben, bis der MACD am 26. November 2020 unter die Signallinie gefallen ist, was ein Verkaufssignal auslöst.
In einem anderen Beispiel überquerte Binance Coin (BNB) am 7. Juli 2020 die Mittellinie und löste ein Kaufsignal aus. Der empfindliche MACD drehte jedoch schnell nach unten und fiel am 6. Juli unter die Signallinie, als das BNB/USDT-Paar eine geringfügige Korrektur eintrat.
Im Vergleich dazu blieb der weniger empfindliche MACD bis zum 12. August 2020 über der Signallinie und erfasste einen größeren Teil des Trends.
Trader, denen es schwerfällt, den Überblick über zwei MACD-Indikatoren zu behalten, können auch die standardmäßige 12- bis 26-Tage-Kombination verwenden. Die Reise von Litecoin (LTC) von etwa 75 $ auf 413,49 $ generierte fünf Kauf- und Verkaufssignale. Alle Trades erzeugten gute Einstiegs- (als Ellipsen gekennzeichnet) und Ausstiegssignale (mit Pfeilen gekennzeichnet).
Ähnliches: 3 Möglichkeiten, wie Trader gleitende Durchschnitte verwenden, um die Marktdynamik zu erkennen
Wie der MACD Korrekturen signalisieren kann
Trader können den MACD auch verwenden, um Pullbacks zu kaufen. Während Korrekturen in einem Aufwärtstrend fällt der MACD auf die Signallinie, aber wenn der Preis seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt, prallt der MACD von der Signallinie ab. Diese Formation, die einem Haken ähnelt, kann eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten.
Im obigen Beispiel überquerte Cardano (ADA) am 8. Januar 2020 die Mittellinie und signalisierte damit einen Kauf. Als die Aufwärtsbewegung jedoch ins Stocken geraten war, fiel der MACD am 26. Januar 2020 nahe an die Signallinie, brach jedoch nicht darunter. Als sich der Preis erholte, löste sich der MACD von der Signallinie und setzte seine Aufwärtsbewegung fort.
Dies gab Händlern die Möglichkeit, das Kreuz oberhalb der Mittellinie zu kaufen. Das Verkaufssignal wurde am 16. Februar generiert, als das ADA/USDT-Paar eine tiefe Korrektur einleitete.
MACD-Divergenzen können auch eine Trendwende signalisieren
Der Preis von Bitcoin erreichte zwischen dem 21. Februar 2021 und dem 14. April weiterhin höhere Höchststände, aber der MACD-Indikator erreichte während des Zeitraums niedrigere Höchststände und bildete eine rückläufige Divergenz. Dies war ein Zeichen dafür, dass die Dynamik nachließ.
Trader sollten vorsichtig sein, wenn sich eine rückläufige Divergenz bildet, und während eines solchen Zeitraums keine langen Trades eingehen. Die lange bärische Divergenz gipfelte in diesem Fall in einem massiven Rückgang.
Litecoin zeigt, wie der MACD während eines starken Abwärtstrends von Juli bis Dezember 2019 eine zinsbullische Divergenz bildete. Händler, die den Crossover oberhalb der Mittellinie kauften, wurden möglicherweise im September und erneut im November in die Irre geführt.
Dies zeigt, dass Händler warten sollten, bis die Preisbewegung Anzeichen einer Trendwende zeigt, bevor sie auf die MACD-Divergenzen reagieren.
Ein paar wichtige Erkenntnisse
Der MACD-Indikator erfasst den Trend und kann auch verwendet werden, um die Dynamik eines Vermögenswerts zu messen. Abhängig von den Marktbedingungen und dem analysierten Vermögenswert können Händler die Periodeneinstellung des MACD variieren. Wenn eine Münze eine schnelle Bewegung ist, könnte ein empfindlicherer MACD verwendet werden. Bei Slow Movern kann die Standardeinstellung oder ein weniger empfindlicher MACD verwendet werden. Händler können auch eine Kombination aus einem weniger sensiblen und einem sensibleren MACD-Indikator verwenden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Es gibt jedoch keinen perfekten Indikator, der die ganze Zeit funktioniert. Selbst mit den oben genannten Permutationen und Kombinationen werden sich Trades entgegen den Erwartungen entwickeln.
Trader sollten Money-Management-Prinzipien anwenden, um Verluste schnell zu reduzieren und die Papiergewinne zu schützen, wenn sich der Trade gemäß der Annahme bewegt.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.
Lesen Sie weiter über Cointelegraph
