A mozgó átlag konvergencia divergencia, más néven MACD, egy trendkövető lendület mutató, amelyet a kereskedők széles körben használnak. Bár a MACD egy elmaradó mutató, nagyon hasznos lehet a lehetséges trendváltozások azonosításában.
A MACD nulla vonal felett és alatt ingadozik, más néven középvonal. A rövidebb mozgóátlagot kivonjuk a hosszabb mozgóátlagból, hogy elérjük a MACD értékét. Jelzővonal, amely a MACD exponenciális mozgóátlaga, kiegészíti az indikátort.
A legjobb üzleti robotjaink
A kék vonal a MACD, a piros pedig a jel. Amikor a kék vonal átlép a piros vonal felett, ez egy vásárlási jel, és amikor a kék vonal a piros vonal alá esik, akkor az eladást váltja ki. A középvonal feletti kereszt szintén vételi jel.
Vizsgáljuk meg, hogyan lehet használni a mutatót a jobb be- és kilépéshez különböző pozíciókból. Utána megvizsgáljuk, hogyan elemzik a MACD-t a visszavonások során és egy emelkedő trendben. Végül röviden áttekintjük a MACD-n belüli eltérések fontosságát.
A mutató hozzáigazítása a kriptopiac volatilitásához
A régi piacokhoz képest a kriptovaluták rövid időn belül nagy mozgásokról tanúskodnak. Ezért a be- és kilépéseknek gyorsaknak kell lenniük, hogy megragadják a lépés nagy részét, de túl sok ostorfűrész-kereskedelem nélkül.
Amikor egy új trend emelkedik, általában néhány hétig vagy hónapig marad érvényben. Azonban minden bikafázisnak megvan a maga korrekciója. A kereskedőknek arra kell törekedniük, hogy maradjanak a trend mellett, és ne akadályozzák meg őket az út közbeni kisebb visszahúzások.
A cél az legyen, hogy már az új felfelé irányuló trend kezdetekor belépjen a pozícióba, és addig maradjon a pozíciónál, amíg a trend megfordulását nem jelzik. Ezt azonban könnyebb elmondani, mint megtenni. Ha a mutató túl sok jelet ad, akkor több nem kívánt kereskedés lesz, amelyek nagy jutalékokkal járnak és érzelmileg megterhelőek.
Másrészt, ha az időkereteket úgy választják meg, hogy kevesebb jelet adjanak, akkor a trend nagy része elmaradhat, mivel az indikátor lassan azonosítja a visszafordulásokat.
Ezt a problémát az MACD készítője, Gerald Appel kezelte a Műszaki elemzés: Energiaeszközök az aktív befektetők számára című könyvében.
Appel kiemeli, hogyan lehet két MACD mutatót használni erős trendek során: az érzékenyebbet a bejegyzésekhez, a kevésbé érzékenyeket a kilépésekhez.
Kapcsolódó: Nem biztos abban, hogy megveszi a mártást? Ez a legfontosabb kereskedési mutató megkönnyíti
Két MACD jobb egynél?
Az alapértelmezett érték, amelyet a legtöbb grafikus szoftver a MACD indikátorhoz használ, a 12–26 napos kombináció. A következő példákhoz azonban használjunk egy MACD-t a 19–39 napos kombinációval, amely kevésbé érzékeny és eladási jelek generálására szolgál. A második érzékenyebb lesz, a 6–19 napos MACD kombinációt használja, amelyet vásárlási jelekhez fognak használni.
A Bitcoin (BTC) 2020 szeptemberében kis tartományban kereskedett, és ebben az időszakban mindkét MACD mutató nagyrészt lapos volt. Októberben, amikor a BTC / USDT pár emelkedő trendet indított, a MACD vételi jelet adott, amikor a mutató 2020 október közepén átlépte a középvonalat.
Miután belépett a kereskedésbe, figyelje meg, hogy az MACD négy alkalommal (a diagramon ellipszisként jelölve) milyen közel került a jelvezetékhez az érzékeny 6–19 napos MACD kombináción. Ez korai kilépést eredményezhetett, a nyereség nagy részét az asztalon hagyva, mivel a felfelé irányuló trend még csak elindult.
Másrészt vegye észre, hogy a kevésbé érzékeny 19–39 napos kombináció stabil maradt-e a felfelé irányuló trend során. Ez megkönnyíthette a kereskedő számára a kereskedelemben maradását, amíg a MACD 2020. november 26-án a jelvonal alá nem esett, és eladási jelet váltott ki.
Egy másik példában a Binance Coin (BNB) 2020. július 7-én átlépte a középvonalat, kiváltva a vételi jelet. Az érzékeny MACD azonban gyorsan lefelé fordult és július 6-án a jelvonal alá süllyedt, mivel a BNB / USDT pár kisebb korrekcióba lépett.
Összehasonlításképpen, a kevésbé érzékeny MACD 2020. augusztus 12-ig maradt a jelvonal felett, elfoglalva a trend nagyobb részét.
Azok a kereskedők, akiknek nehéz nyomon követniük a két MACD mutatót, szintén használhatják az alapértelmezett 12–26 napos kombinációt. A Litecoin (LTC) utazása körülbelül 75 dollárról 413,49 dollárra öt vételi és eladási jelet generált. Valamennyi kereskedés jó belépési (ellipszisként jelölt) és kilépési (nyilakkal jelölt) jeleket generált.
Kapcsolódó: A kereskedők 3 módon használják a mozgó átlagokat a piaci lendület felolvasására
Hogyan jelezheti a MACD a korrekciókat
A kereskedők a MACD-t is felhasználhatják visszahúzások vásárlására. Egy emelkedő trend korrekciói során a MACD a jelvonalra csökken, de amint az ár folytatja az emelkedési trendet, a MACD visszapattan a jelvonaltól. Ez a horoghoz hasonló kinézet jó belépési lehetőséget adhat.
A fenti példában Cardano (ADA) 2020. január 8-án átlépte a középvonalat, jelezve a vételt. Ahogy azonban a felfelé haladás elakadt, a MACD 2020. január 26-án a jelzővonal közelébe esett, de nem tört be alatta. Amint az ár helyreállt, a MACD elszakadt a jelvonaltól és folytatta a lépést magasabbra.
Ez lehetőséget adott azoknak a kereskedőknek, akiknek esetleg hiányzott a középvonal feletti kereszt megvásárlása. Az eladási jel február 16-án jött létre, amikor az ADA / USDT pár mély korrekcióba kezdett.
A MACD eltérések szintén trendváltozást jelezhetnek
A Bitcoin árfolyama továbbra is magasabb csúcsokat ért el 2021. február 21. és április 14. között, de a MACD mutató alacsonyabb csúcsokat ért el az időszak alatt, ami bearish divergenciát képez. Ez annak a jele volt, hogy a lendület gyengült.
A kereskedőknek körültekintővé kell válniuk, ha csökkenő eltérések alakulnak ki, és kerülniük kell a hosszú kereskedéseket egy ilyen időszakban. A hosszú bearish divergencia ebben az esetben hatalmas eséssel tetőzött.
A Litecoin bemutatja, hogy a MACD hogyan alakított ki bullish divergenciát 2019 júliusa és decembere közötti erőteljes zuhanás alatt. Azokat a kereskedőket, akik a középvonal fölött vásárolták a crossovert, szeptemberben, majd novemberben újra megvághatták.
Ez azt mutatja, hogy a kereskedőknek meg kell várniuk az árfolyammal kapcsolatos trendváltozás jeleit, mielőtt a MACD-eltérésekre reagálnának.
Néhány fontos elvitel
A MACD mutató rögzíti a trendet, és felhasználható az eszköz lendületének felmérésére is. A piaci viszonyoktól és az elemzett eszköztől függően a kereskedők megváltoztathatják a MACD időszakos beállítását. Ha egy érme gyors mozgató, akkor érzékenyebb MACD-t lehet használni. Lassú mozgások esetén az alapértelmezett beállítás vagy kevésbé érzékeny MACD használható. A kereskedők egy kevésbé érzékeny és érzékenyebb MACD mutató kombinációját is használhatják a jobb eredmények érdekében.
Nincs azonban tökéletes mutató, amely folyamatosan működne. A kereskedelem a fenti permutációk és kombinációk ellenére is a várakozásokkal ellentétesen fog mozogni.
A kereskedőknek pénzkezelési elveket kell alkalmazniuk a veszteségek gyors csökkentése és a papír nyereségének védelme érdekében, amikor a kereskedelem a feltételezésnek megfelelően mozog.
Az itt kifejtett nézetek és vélemények kizárólag a szerző véleményei és véleményei, és nem feltétlenül tükrözik a Cointelegraph.com véleményét. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár, a döntés meghozatalakor saját kutatásokat kell végeznie.
Olvasson tovább a Cointelegraph-ról
