De voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie, ook wel de MACD genoemd, is een trendvolgende momentumindicator die veel wordt gebruikt door handelaren. Hoewel de MACD een achterblijvende indicator is, kan deze zeer nuttig zijn bij het identificeren van mogelijke trendveranderingen.
De MACD oscilleert boven en onder een nullijn, ook wel de middellijn genoemd. Het kortere voortschrijdend gemiddelde wordt afgetrokken van een langer voortschrijdend gemiddelde om tot de waarde van de MACD te komen. Een signaallijn, het exponentiële voortschrijdend gemiddelde van de MACD, maakt de indicator compleet.
Onze beste handelsrobots
De blauwe lijn is de MACD en de rode lijn is de signaallijn. Wanneer de blauwe lijn boven de rode lijn komt, is dit een signaal om te kopen en wanneer de blauwe lijn onder de rode lijn komt, is dit een trigger om te verkopen. Een kruis boven de middellijn is ook een koopsignaal.
Laten we eens kijken hoe we de indicator kunnen gebruiken voor betere in- en uitstappen vanuit verschillende posities. Daarna zullen we onderzoeken hoe de MACD wordt geanalyseerd tijdens pullbacks en in een opwaartse trend. Ten slotte zullen we kort ingaan op het belang van verschillen op de MACD.
De indicator aanpassen aan de volatiliteit van de cryptomarkt
In vergelijking met legacy-markten zijn cryptocurrencies in korte tijd getuige van grote bewegingen. Daarom moeten de in- en uitgangen snel een groot deel van de beweging vastleggen, maar zonder al te veel zweepslagen.
Wanneer een nieuwe uptrend begint, blijft deze over het algemeen enkele weken of maanden van kracht. Elke bull-fase heeft echter zijn aandeel in correcties. Traders moeten ernaar streven om bij de trend te blijven en niet te worden tegengehouden door elke kleine terugval onderweg.
Het doel moet zijn om de positie vroeg in te voeren wanneer de nieuwe opwaartse trend begint en bij de positie te blijven totdat een trendomkering wordt gesignaleerd. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Als de indicator te veel signalen geeft, zullen er verschillende ongewenste transacties zijn die grote commissies met zich meebrengen en emotioneel uitputtend zijn.
Aan de andere kant, als de tijdframes worden gekozen om minder signalen te geven, kan een groot deel van de trend worden gemist, omdat de indicator traag zal zijn in het identificeren van omkeringen.
Dit probleem is behandeld door MACD-maker Gerald Appel in zijn boek Technical Analysis: Power Tools for active investeerders.
Appel benadrukt hoe twee MACD-indicatoren kunnen worden gebruikt tijdens sterke trends, waarbij de meest gevoelige wordt gebruikt voor entry's en de minder gevoelige voor exits.
Gerelateerd: Weet je niet zeker of je de dip wilt kopen? Deze belangrijke handelsindicator maakt het gemakkelijker
Zijn twee MACD's beter dan één?
De standaardwaarde die door de meeste kaartsoftware voor de MACD-indicator wordt gebruikt, is de combinatie van 12 tot 26 dagen. Laten we voor de volgende voorbeelden echter één MACD gebruiken met de combinatie van 19 tot 39 dagen, die minder gevoelig is en zal worden gebruikt voor het genereren van verkoopsignalen. De tweede zal gevoeliger zijn, met behulp van de 6- tot 19-daagse MACD-combinatie die zal worden gebruikt voor koopsignalen.
Bitcoin (BTC) handelde in september 2020 in een klein bereik en in die periode waren beide MACD-indicatoren grotendeels vlak. In oktober, toen het BTC/USDT-paar een opwaartse trend begon, gaf de MACD een koopsignaal toen de indicator medio oktober 2020 boven de middellijn kwam.
Kijk na het betreden van de transactie hoe de MACD vier keer dicht bij de signaallijn kwam (gemarkeerd als ellipsen op de kaart) op de gevoelige MACD-combinatie van 6 tot 19 dagen. Dit had kunnen resulteren in een vroege exit, waardoor een groot deel van de winst op tafel bleef liggen, aangezien de uptrend nog maar net begon.
Merk daarentegen op hoe de minder gevoelige combinatie van 19 tot 39 dagen stabiel bleef tijdens de opwaartse trend. Dit had het voor de handelaar gemakkelijker kunnen maken om in de handel te blijven totdat de MACD op 26 november 2020 onder de signaallijn zakte, waardoor een verkoopsignaal werd geactiveerd.
In een ander voorbeeld passeerde Binance Coin (BNB) op 7 juli 2020 de middellijn, waardoor een koopsignaal werd geactiveerd. De gevoelige MACD sloeg echter snel af en dook op 6 juli onder de signaallijn, toen het BNB/USDT-paar een kleine correctie inging.
Ter vergelijking: de minder gevoelige MACD bleef tot 12 augustus 2020 boven de signaallijn, waardoor een groter deel van de trend werd vastgelegd.
Handelaren die het moeilijk vinden om twee MACD-indicatoren bij te houden, kunnen ook de standaardcombinatie van 12 tot 26 dagen gebruiken. De reis van Litecoin (LTC) van ongeveer $ 75 naar $ 413,49 genereerde vijf koop- en verkoopsignalen. Alle transacties genereerden goede ingangssignalen (gemarkeerd als ellipsen) en uitgangssignalen (gemarkeerd met pijlen).
Gerelateerd: 3 manieren waarop handelaren voortschrijdende gemiddelden gebruiken om het marktmomentum te lezen
Hoe de MACD correcties kan signaleren
Traders kunnen de MACD ook gebruiken om pullbacks te kopen. Tijdens correcties in een opwaartse trend zakt de MACD naar de signaallijn, maar naarmate de prijs zijn opwaartse trend hervat, kaatst de MACD terug van de signaallijn. Deze formatie, die lijkt op een haak, kan een goede instapmogelijkheid geven.
In het bovenstaande voorbeeld kruiste Cardano (ADA) de middellijn op 8 januari 2020, wat een koop aanduidde. Toen de opwaartse beweging echter tot stilstand kwam, zakte de MACD op 26 januari 2020 dicht bij de signaallijn, maar brak er niet onder. Toen de prijs herstelde, brak de MACD weg van de signaallijn en hervatte zijn beweging hoger.
Dit gaf een kans aan handelaren die misschien het kruis boven de middellijn hebben gemist. Het verkoopsignaal werd op 16 februari gegenereerd, net toen het ADA/USDT-paar een diepe correctie begon.
MACD-divergenties kunnen ook wijzen op een trendverandering
De prijs van Bitcoin bleef hogere hoogtepunten maken tussen 21 februari 2021 en 14 april, maar de MACD-indicator maakte lagere hoogtepunten tijdens de periode, wat een bearish divergentie vormde. Dit was een teken dat het momentum aan het afzwakken was.
Handelaren moeten voorzichtig worden wanneer zich een bearish divergentie vormt en gedurende een dergelijke periode lange transacties vermijden. De lange bearish divergentie culmineerde in dit geval in een enorme val.
Litecoin laat zien hoe de MACD een bullish divergentie vormde tijdens een sterke neerwaartse trend van juli tot december 2019. Traders die de cross-over boven de middellijn kochten, werden mogelijk in september en opnieuw in november met de zweep gegeven.
Dit toont aan dat handelaren moeten wachten tot de prijsactie tekenen vertoont van verandering van de trend voordat ze handelen op de MACD-verschillen.
Een paar belangrijke afhaalrestaurants
De MACD-indicator legt de trend vast en kan ook worden gebruikt om het momentum van een actief te meten. Afhankelijk van de marktomstandigheden en het te analyseren activum, kunnen handelaren de periode-instelling van de MACD variëren. Als een munt een fast mover is, kan een gevoeliger MACD worden gebruikt. Bij slow movers kan de standaardinstelling of een minder gevoelige MACD worden gebruikt. Traders kunnen ook een combinatie van een minder gevoelige en gevoeligere MACD-indicator gebruiken voor betere resultaten.
Er is echter geen perfecte indicator die altijd werkt. Zelfs met de bovenstaande permutaties en combinaties zullen transacties tegengesteld aan de verwachtingen zijn.
Handelaren moeten principes voor geldbeheer toepassen om verliezen snel te verminderen en de papieren winsten te beschermen wanneer de handel volgens de veronderstelling beweegt.
De meningen en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Cointelegraph.com. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, u dient uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van een beslissing.
Lees verder over CoinTelegraph
