In een kalenderjaar is de totale cryptomarktkapitalisatie meer dan verviervoudigd van $ 361 miljard tot meer dan $ 1 biljoen in januari - en bereikte een recordhoogte van ongeveer $ 2,6 biljoen in mei. Slechts enkele weken later werd meer dan $ 800 miljoen weggevaagd van de totale cryptomarktkapitalisatie, wat neerkomt op een daling van meer dan 33%.
Volatiliteit van deze omvang in de cryptomarkten is niets nieuws, vooral voor degenen die door de marktcycli van de afgelopen jaren zijn getest. Onderzoek wijst echter uit dat het wereldwijde aantal gebruikers van blockchain-wallets sinds maart 2020 met meer dan 25 miljoen is gestegen, wat betekent dat dit slechts de eerste achtbaanrit is voor 25 miljoen nieuwkomers.
Onze beste handelsrobots
Voor nieuwkomers kan volatiliteit ronduit angstaanjagend zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Met goed onderbouwde posities en langetermijnvooruitzichten kan volatiliteit in plaats daarvan dienen als een kans om tegen een gereduceerde prijs blootstelling te krijgen aan activa met een hoog opwaarts potentieel.
Verwant:VORTECS-rapport: hoe volatiliteit een cryptohandelstrategie naar 280x de winst van Bitcoin dreef
Volatiliteit leidt tot kwetsbaarheid
Wanneer de markt over de hele linie groen is, is iedereen een genie - de meesten in slaap wiegen in een vals gevoel van onoverwinnelijkheid en Warren Buffet-achtige investeringsinzicht.
Aan de andere kant doen bloedende markten ons niet alleen twijfelen waar we staan ten opzichte van Elon Musk, maar ze maken ons ook echt kwetsbaar. Neerwaartse trends onthullen de handelaar, het niveau van onderzoek en, belangrijker nog, de overtuiging voor de projecten waarin is geïnvesteerd. Als er geen groene kaarsen zijn om het oordeel te verdoezelen, worden projecten uitgekleed tot hun samenstellende delen en blootgesteld voor wat ze werkelijk zijn. Dit zorgt voor een moment van introspectie voor de handelaar en vraagt om een herevaluatie van de algemene beleggingsthese. Als de kracht en het concurrentievoordeel van een project duidelijk blijven na een uitverkoop, moet deze volatiliteit worden gezien als een koopkans.
Omgekeerd, als de eerste neiging bij een prijscorrectie is om paniek te verkopen, dan was overtuiging misschien meer gebonden aan prijsactie dan aan de sterke punten en innovaties van een project.
Projecthulpprogramma en community
Vraag altijd: is het project nuttig en wie ondersteunt het? Er zijn maar weinig dingen die meer zeggen over een project dan het voorgestelde nut en de gemeenschap erachter.
Een interessant voorbeeld om te benadrukken is ieders favoriet: Dogecoin (DOGE). Een korte wandeling door het geheugen herinnert ons eraan dat de controversiële valuta, die nu wordt verhandeld tegen ongeveer $ 0,26 cent, in september 2019 $ 0,002 waard was, ondanks dat het geen waargenomen waarde had. Het kritische woord hier is 'waargenomen'.
Verwant:Een betere aandelenmarkt bouwen: Tokenized-aandelen overbruggen de handelskloof op blockchain
Hoewel "crypto-puristen" woedend worden en de eer van "echte" cryptocurrencies verdedigen met "echt" nut, deed Dogecoin iets veel innovatiever dan de meeste het de eer geven: het maakte gebruik van de gemeenschap als zijn nut. Dat lees je goed. Degenen die in de valuta hebben geïnvesteerd, deden dit om drie hoofdredenen:
- Om te profiteren van speculatie.
- Een gedeelde gemeenschapservaring.
- Om te delen in de grap.
Hoewel het nut van Dogecoin eenvoudig is, moet u het niet verwarren omdat het geen nut heeft. Met eenvoud komt het gemak van begrip, wat DOGE enorm populair heeft gemaakt - een prestatie waar veel cryptocurrency-projecten nog steeds moeite mee hebben om te bereiken, zelfs met sterk nut. Er is een lage toetredingsdrempel in termen van begrip en prijs, en het is gemakkelijker om in een grap te investeren als Elon Musk en Mark Cuban tot degenen behoren die het grappig vinden.
Daartoe moet elk cryptoproject eenvoudig zijn waardepropositie kunnen communiceren, maar de meeste projecten kunnen dat niet. Investeren in hype is veel meer gebonden aan prijsactie dan aan projectkwaliteit of bruikbaarheid.
Het nut van DOGE kan gemakkelijk worden begrepen en eenvoudig worden verwoord, en het brengt geluk en plezier in de gemeenschap. Ongeacht de beleggingsstrategie mogen de bovengenoemde drie factoren niet over het hoofd worden gezien of onderschat.
Projectduurzaamheid
De levensduur van het project is de sleutel. Projecten hoeven in eerste instantie niet duurzaam te zijn, maar om op de lange termijn te overleven, is duurzaamheid van cruciaal belang. Bij het verkennen van een project is het de moeite waard om het plan voor duurzaamheid te evalueren, of een inkomstenmechanisme dat op een bepaald moment kan worden benut (bijv. Uniswap).
Even belangrijk is het om te weten welke projecten plannen laten zien voor duurzame verdienmodellen of waardevastlegging. Niet alle (of de meeste) projecten zijn in het begin niet duurzaam, wat te verwachten is. Op het moment van schrijven heeft Uniswap gemiddeld meer dan $ 3,5 miljoen aan vergoedingen per dag, zonder dat deze waarde toekomt aan tokenhouders. Dit zal (hopelijk) op een gegeven moment veranderen, en als dat niet het geval is, zullen Uniswap governance token-houders gedwongen worden hun investeringsthese te heroverwegen. MakerDAO is een van de meest winstgevende en duurzame projecten in de hele ruimte, met een winst van meer dan $ 63 miljoen in de eerste helft van 2021. Hoewel het moeilijk is om deze mate van winstgevendheid elders te vinden, is het zeker het overwegen waard bij het evalueren van investeringsmogelijkheden.
De levensduur van projecten beoordelen
Bij het evalueren van het langetermijnpotentieel van een project is het van cruciaal belang om de vraag te stellen: Is dit project?Echt een blockchain-oplossing rechtvaardigen?
Evenzo, kan dit open-sourceproject gemakkelijk worden gevorkt? Zou u een efficiëntere markt kunnen hebben voor wat het project ook oplost?zonder een token? Blockchain is een consensusmechanisme, maar het is ook een database. En, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het een van de meest inefficiënte databases die we op grote schaal gebruiken.
Om het gebruik van deze enorm inefficiënte oplossing te rechtvaardigen, kunt u maar beter een probleem oplossen datEchtpijnlijk. Financiële problemen verdienen bijvoorbeeld dit soort inefficiënt consensusmechanisme vanwege aanzienlijke problemen zoals dubbele uitgaven, verloren transacties of de overheid die fiat-valuta tot in de eeuwigheid drukt.
Verwant:Survivorship bias heeft geleid tot een onbalans in het crypto-ecosysteem
In werkelijkheid zijn er relatief weinig use-cases buiten de financiële wereld waarvoor blockchain-technologie echt nodig is. Dus, zodra een pijnpunt is geïdentificeerd dat zo flagrant is dat het een blockchain-oplossing verdient, zorg er dan voor dat er een coördinatieprobleem is ingebed, zodat het consensusmechanisme een toegevoegde waarde heeft.
Dit wil allemaal zeggen dat de volatiliteit op de cryptomarkten een blijvertje is, en het objectief evalueren van projecten te midden van een dergelijke volatiliteit is geen sinecure. Ondanks deze uitdagingen kan inzicht in het nut, de noodzaak en de levensvatbaarheid van projecten op de lange termijn helpen om effectievere investeringen te doen om op de lange termijn vol vertrouwen te blijven.
Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of -aanbevelingen. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, en lezers moeten hun eigen onderzoek doen bij het nemen van een beslissing.
De meningen, gedachten en meningen die hier worden geuit, zijn de enige van de auteur en weerspiegelen of vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen en meningen van CoinTelegraph.
