Egy naptári év során a teljes kripto-piaci kapitalizáció több mint négyszeresére nőtt a januári 361 milliárd dollárról több mint 1 billió dollárra-májusban elérte a mindenkori csúcsot, 2,6 billió dollárt. Alig néhány héttel később több mint 800 millió dollárt töröltek le a teljes kripto -piaci sapkáról, ami több mint 33%-os csökkenést jelent.
Az ilyen mértékű volatilitás a kriptopiacokon nem újdonság, különösen azok számára, akiket az elmúlt évek piaci ciklusai teszteltek. A kutatások azonban azt mutatják, hogy a blokklánc -pénztárca -felhasználók globális száma 2020 márciusától több mint 25 millióval nőtt, ami azt jelenti, hogy ez csak az első hullámvasút 25 millió új belépő számára.
A legjobb üzleti robotjaink
Az újonnan érkezők számára a volatilitás egyenesen félelmetes lehet - de nem kell. Jól kutatott pozíciókkal és hosszú távú kilátásokkal a volatilitás ehelyett lehetőséget kínálhat arra, hogy kedvezményes áron kitettséget kapjon a magas felfelé irányuló potenciállal rendelkező eszközök számára.
Összefüggő:VORTECS-jelentés: Hogyan mozgatta a volatilitás az egyik kriptokereskedési stratégiát a Bitcoin 280x nyereségéhez
A volatilitás kiszolgáltatottságot szül
Amikor a piac zöld színű, mindenki zseni-a legtöbbet a legyőzhetetlenség hamis érzésébe és Warren Buffet-féle befektetési érzékbe csalja.
A másik oldalon azonban a vérző piacok nem csak kétségbe vonnak bennünket, hol állunk a pozíciónkhoz Elon Muskkal szemben, de valóban kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. A csökkenő tendenciák leleplezik a kereskedőt, a kutatások színvonalát és, ami a legfontosabb, a meggyőződést a befektetett projektek iránt. Ha a zöld gyertyák nincsenek ott, hogy elfedjék az ítéletet, a projekteket lecsupaszítják alkatrészeikre, és leleplezik azt, ami valójában. Ez egy pillanatnyi önvizsgálatot indít el a kereskedő számára, és megköveteli a teljes befektetési tézis átértékelését. Ha egy projekt ereje és versenyelőnye egyértelmű marad az eladást követően, ezt az ingadozást vásárlási lehetőségnek kell tekinteni.
Ezzel szemben, ha az árkorrekció közepette az első hajlam a pánik-eladás, akkor a meggyőződés talán inkább az árképzéshez kötődik, mint a projekt erősségeihez és újításaihoz.
A projekt hasznossága és közössége
Mindig kérdezd meg: Hasznos-e a projekt, és ki támogatja? Kevés dolog árulkodóbb egy projektről, mint a javasolt hasznosság és a mögötte álló közösség.
Egy érdekes példa, amit érdemes kiemelni, mindenki kedvence: a Dogecoin (DOGE). A gyors séta a memória sávban arra emlékeztet bennünket, hogy a vitatott valuta, amely jelenleg nagyjából 0,26 dollár árfolyamon kereskedik, 2019 szeptemberében 0,002 dollárt ért annak ellenére, hogy nem volt észlelhető értéke. A kritikus szó itt „észlelhető”.
Összefüggő:Jobb tőzsde kiépítése: A tokenizált részvények áthidalják a blokklánc kereskedési szakadékát
Habár a „kripto -puristák” dührohamokba esnek, amikor „valódi” segédprogrammal védik az „igazi” kriptovaluták becsületét, a Dogecoin valami sokkal innovatívabbat tett, mint amilyennek a legtöbbje elismerést ad: A közösséget hasznosította. Jól olvastad. Azok, akik befektettek a valutába, három fő okból tették ezt:
- A spekulációból profitálni.
- Közös közösségi élmény.
- Osztozni a viccben.
Bár a Dogecoin hasznossága egyszerű, ne tévessze össze, hogy nincs hasznossága. Az egyszerűséggel együtt jár a könnyű megértés, ami a DOGE hatalmas mainstream vonzerejét vonta maga után - ezt a teljesítményt sok kriptovalutaprojekt még erős hasznosság mellett is küzdi. A megértés és az ár tekintetében alacsony a belépési korlát, és könnyebb tréfába fektetni, amikor Elon Musk és Mark Cuban azok közé tartoznak, akik viccesnek találják.
Ebből a célból minden kriptoprojektnek képesnek kell lennie arra, hogy egyszerűen közölje értékajánlatát, de a legtöbb projekt nem képes erre. A hype -ba való befektetés sokkal inkább az árképzéshez kötődik, mint a projekt minőségéhez vagy hasznosságához.
A DOGE segédprogramja könnyen érthető és egyszerűen megfogalmazható, és boldogságot és szórakozást hoz közösségébe. A befektetési stratégiától függetlenül a fent említett három tényezőt nem szabad figyelmen kívül hagyni vagy alábecsülni.
A projekt hosszú élettartama
A projekt hosszú élettartama kulcsfontosságú. A projekteknek először nem kell fenntarthatónak lenniük, de ahhoz, hogy hosszú távon fennmaradjanak, a fenntarthatóság kritikus fontosságú. Egy projekt feltárásakor érdemes a fenntarthatósági tervet, vagy egy bizonyos ponton kiaknázható bevételi mechanizmust (pl. Uniswap) értékelni.
Ugyanilyen fontos tisztában lenni azzal, hogy mely projektek mutatják be a fenntartható bevételi modellekre vagy értékbecslésre vonatkozó terveket. Minden (vagy a legtöbb) projekt nem fenntartható a korai szakaszban, ami várható. A cikk írásakor az Uniswap átlagosan több mint 3,5 millió dollárt fizet naponta, és ebből az értékből semmi sem halmozódott fel a tokentulajdonosoknál. Ez (remélhetőleg) valamikor megváltozik, és ha nem, akkor az Uniswap kormányzási token tulajdonosai kénytelenek lesznek újragondolni befektetési téziseiket. A MakerDAO az egyik legjövedelmezőbb és fenntarthatóbb projekt az egész térségben, amely 2021 első felében több mint 63 millió dolláros nyereséget ért el. Bár máshol nehéz megtalálni ezt a nyereségességi fokot, mindenképpen érdemes megfontolni a befektetési lehetőségek értékelésekor.
A projekt élettartamának felmérése
Egy projekt hosszú távú potenciáljának értékelésekor kritikus fontosságú feltenni a kérdést: Vajon ez a projektigazán indokolja a blokklánc megoldást?
Hasonlóképpen, ez a nyílt forráskódú projekt könnyen elágazik? Lehetne egy hatékonyabb piactér bármire is, amit a projekt megold?nélkül egy token? A blokklánc konszenzusos mechanizmus, de egyben adatbázis is. És a közhiedelemmel ellentétben ez az egyik leghatékonyabb adatbázis, amelyet nagy mennyiségben használunk.
Ahhoz, hogy igazolni lehessen ezt a tömegesen nem hatékony megoldást, jobb, ha megold egy problémátigazánfájdalmas. A pénzügyi problémák például megérdemlik ezt a fajta nem hatékony konszenzusmechanizmust olyan jelentős problémák miatt, mint a dupla költekezés, az elveszett tranzakciók vagy a fiat valuta örökre nyomtatása.
Összefüggő:A túlélési elfogultság a kripto -ökoszisztéma egyensúlyhiányához vezetett
Valójában viszonylag kevés olyan felhasználási eset van a finanszírozáson kívül, amelyhez valóban szükség van a blokklánc-technológiára. Tehát, ha egy olyan fájdalmas pontot azonosítanak, amely annyira kirívó, hogy megérdemli a blokklánc megoldását, győződjön meg arról, hogy koordinációs probléma van beépítve, hogy a konszenzusmechanizmus értéknövelő hatással bírjon.
Ez mind azt jelenti, hogy a kriptopiacok volatilitása itt marad, és a projektek objektív értékelése ilyen volatilitás közepette nem könnyű mutatvány. E kihívások ellenére a projektek hasznosságának, szükségességének és hosszú távú életképességének megértése elősegítheti a hatékonyabb befektetések megalapozását, amelyek hosszú távon magabiztosan tarthatók.
Ez a cikk nem tartalmaz befektetési tanácsokat vagy ajánlásokat. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár, és az olvasóknak a saját döntésük meghozatalakor saját kutatásokat kell végezniük.
Az itt kifejtett nézetek, gondolatok és vélemények egyedül a szerző sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik vagy képviselik a Cointelegraph nézeteit és véleményét.
