Schokkerige markten hebben de crypto-ruimte bepaald sinds Bitcoin (BTC) op 19 april werd verkocht, en besluiteloze markten zoals deze kunnen het geduld en de standvastigheid van zelfs de meest toegewijde handelaren en analisten op de proef stellen, vooral wanneer de onophoudelijke roep om een bodem wordt beantwoord met lagere dieptepunten.
Hoewel de perioden van laag handelsvolume en zweepslagprijsbewegingen de perfecte omstandigheden kunnen zijn voor handelaren ter grootte van een walvis om in te spelen, maakt de gemiddelde belegger geen schijn van kans, vooral met fondsen van miljoenen dollars die nu in actie komen.
Onze beste handelsrobots
Uit gegevens blijkt dat in plaats van daghandel en pogingen om de bodem van de markt te timen, dollarkostenmiddeling (DCA) de beste methode is voor particuliere beleggers die op lange termijn winst willen maken in zowel traditionele als cryptomarkten.
In 2020 wees Coin Metrics erop dat beleggers die vanaf de piek van december 2017 gemiddeld in dollar in BTC waren, drie jaar later nog steeds winst maakten.
Coin Metrics getweet:
"Ondanks dat #Bitcoin nog steeds 30% onder de ATH's handelt, zouden de dollarkosten vanaf het hoogtepunt van de markt in december 2017 61,8% of 20,1% per jaar hebben opgeleverd. Evenzo voor #Ethereum (nog steeds 71% lager dan de piek), zouden de dollarkosten vanaf januari 2018 gemiddeld 87,6% of 27,9% per jaar hebben opgeleverd.
Hoewel de grafiek nu een beetje gedateerd is, kan men zien dat op de lange termijn consistente investeringen gespreid in de tijd hebben geleid tot een algemene stijging van de portefeuillewaarde.
Op dit moment, met een daling van BTC met meer dan 47% ten opzichte van het hoogste punt ooit van $64,863 en de markt voor cryptocurrency die gemengde signalen blijft sturen, kan het een geschikt moment zijn om de DCA-strategie in te zetten.
Beleggen is meer dan alleen "de dip kopen"
Laten we eens kijken naar de resultaten van het gemiddelde van de dollarkosten in meerdere cryptocurrencies van 2017-2018 tot eind juni 2021.
Het startpunt voor elke analyse is de dag van de all-time high-waarde van de token 2017-2018, en vanaf dat moment zullen wekelijkse investeringen van $ 10 worden toegepast.
De piek voor Bitcoin tijdens de cyclus kwam op 15 december 2017, toen BTC handelde voor $ 19.497, volgens gegevens van CoinMarketCap.
Met behulp van de DCA-schattingstool van CostAVG.com, kan men zien dat als er van 15 december 2017 tot 30 juni 2021 $ 10 was geïnvesteerd in BTC, de totale investering van $ 1.850 een stijging van 306% zou hebben gezien in waarde ter waarde van $ 7.519.
Als men de mening zou vragen van de meeste fondsbeheerders of handelaren die de kost verdienen in de traditionele beleggingswereld, dan is een stijging van 306% van de portefeuillewaarde over een periode van vier jaar een spectaculair rendement.
Ether trapt een buitensporig rendement terug
De prijs van Ether (ETH) explodeerde van eind 2020 tot begin 2021 toen de opkomst van gedecentraliseerde financiën (DeFi) en niet-vervangbare tokens (NFT) het gebruik van de slimme contractblockchain van Ethereum exponentieel verhoogde en de vraag naar ETH deed toenemen.
De toegenomen vraag hielp een rally te ontketenen die de prijs van Ether op 12 mei 2021 naar $ 4.363 stuurde, maar de prijs is sindsdien met bijna 50% gedaald om op het moment van schrijven onder de $ 2.200 te handelen.
Tijdens de bullmarkt van 2017 bereikte de prijs van ETH op 12 januari 2018 een recordhoogte van $ 1.396. Beleggers die de DCA-strategie gebruikten en $ 10 per maand investeerden vanaf het hoogtepunt, zouden in totaal $ 1.810 hebben uitgegeven en gegenereerd een portefeuillewaarde van $ 15.507 tegen de huidige prijs van Ether. Dit betekent een stijging van 757%.
Verwant:Ethereum 2.0 nadert de mijlpaal van 6 miljoen ingezette ETH
De procentuele winst voor Ether is meer dan het dubbele van wat het zou zijn voor Bitcoin, wat enige geloofwaardigheid geeft aan degenen die hebben beweerd dat Ether de afgelopen jaren een betere investering is geweest.
Small-cap altcoins profiteren ook van de DCA-strategie
Om het voordeel te laten zien van het toepassen van de DCA-strategie op altcoins met een kleinere kapitalisatie, laten we een korte analyse maken van Theta, dat een van de doorbraaksterren van 2021 was.
THETA begon in december 2020 aan een parabolische prijsstijging, waarbij de prijs op 1 januari 2021 steeg van ongeveer $ 0,80 tot $ 2,40. Daarna schoot het omhoog naar een recordhoogte van $ 14,28 op 15 april.
Volgens Blockchaincenter.net, dat gegevens biedt voor dollarkosten met een gemiddelde van verschillende tokens tegen een vaste investering van $ 10 per dag, als een belegger op 1 januari 2018 was begonnen met investeren in THETA, zou de cumulatieve investering van $ 12.480 nu zijn met een waarde van meer dan $ 638.000 - een stijging van 5.000%.
Hoewel het duidelijk is dat niet alle altcoins in die periode zo goed presteerden als THETA, is het een goed voorbeeld van hoe gestaag investeren in een project met een kleinere kapitalisatie geduldige investeerders kan belonen.
Het voordeel van het gemiddelde van de dollarkosten is dat het de emotie uit het beleggingsproces haalt en de belegger in staat stelt zich op andere dingen te concentreren, terwijl daghandelaren uren achter schermen doorbrengen en vaak meer verliezen dan winsten op zich nemen.
Dit maakt ook het zoeken naar toppen en bodems van de markt overbodig en stelt beleggers in staat om op een afgemeten, consistente manier blootstelling te krijgen aan een verscheidenheid aan activa.
Geen enkele techniek is perfect, en niet elk cryptoproject zal substantiële winst maken of zelfs overleven tot de volgende bullmarktcyclus, maar het gemiddelde van de dollarkosten is een benadering die consistente resultaten heeft opgeleverd voor zowel amateur- als deskundige beleggers
Wilt u meer informatie over handelen en beleggen in cryptomarkten?
- Altcoin Roundup: prijzen na de crash geven beleggers de kans om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen
- Altcoin Roundup: Stablecoin-pools kunnen de volgende grens zijn voor DeFi
- Bitcoin op weg naar slechtste kwartaal sinds begin van bearmarkt 2018 2018
- De volatiliteit van de cryptomarkt piekt terwijl Bitcoin en altcoins proberen te herstellen
- Ethereum zou in 2021 naar $ 10K kunnen gaan en beter presteren dan Bitcoin, zegt ervaren handelaar
Citaten in deze nieuwsbrief uit eerder gepubliceerde bronnen zijn licht bewerkt.
De meningen en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Cointelegraph.com. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, u dient uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van een beslissing.
Lees verder op CoinTelegraph
