Niestabilne rynki zdefiniowały przestrzeń kryptowalut od czasu wyprzedaży Bitcoin (BTC) 19 kwietnia, a niezdecydowane rynki, takie jak te, mogą przetestować cierpliwość i hart ducha nawet najbardziej oddanych traderów i analityków, zwłaszcza gdy nieustanne wezwania do dna spotykają się z niższym upadki.
Podczas gdy okresy niskiego wolumenu obrotu i ruchów cen piłek mogą być idealnymi warunkami do gry dla traderów wielkości wielorybów, przeciętny inwestor nie ma szans, zwłaszcza gdy do akcji zaczynają wkraczać się wielomilionowe fundusze.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Dane pokazują, że zamiast handlu dziennego i próby ustalenia czasu dna rynkowego, uśrednianie kosztów w dolarach (DCA) jest najlepszą metodą dla inwestorów detalicznych, którzy chcą budować długoterminowe zyski zarówno na rynkach tradycyjnych, jak i kryptograficznych.
W 2020 r. Coin Metrics wskazał, że inwestorzy, których koszt w dolarach uśredniał się w BTC, począwszy od szczytu z grudnia 2017 r., nadal osiągali zyski trzy lata później.
Opublikowane na Twitterze dane dotyczące monet:
„Pomimo tego, że #Bitcoin nadal handluje o 30% poniżej ATH, koszt dolara uśredniony ze szczytu rynku w grudniu 2017 r. zwróciłby 61,8% lub 20,1% rocznie. Podobnie w przypadku #Ethereum (wciąż o 71% od szczytu), koszt w dolarach uśredniony ze stycznia 2018 r. zwróciłby 87,6% lub 27,9% rocznie”.
Chociaż wykres jest teraz nieco przestarzały, można zauważyć, że w dłuższej perspektywie konsekwentne inwestycje rozłożone w czasie doprowadziły do ogólnego wzrostu wartości portfela.
Obecnie, gdy BTC spadł o ponad 47% w porównaniu z rekordowym poziomem 64 863 USD, a rynek kryptowalut nadal wysyła mieszane sygnały, może to być odpowiedni moment na wdrożenie strategii DCA.
Inwestowanie to coś więcej niż tylko „kupowanie kąpieli”
Rzućmy okiem na wyniki uśredniania kosztów dolara na wiele kryptowalut od 2017-2018 do końca czerwca 2021.
Punktem wyjścia dla każdej analizy będzie dzień najwyższej wartości tokena w latach 2017-2018, a od tego momentu będą stosowane tygodniowe inwestycje w wysokości 10 USD.
Szczyt dla Bitcoina podczas cyklu nastąpił 15 grudnia 2017 r., kiedy BTC sprzedano za 19 497 USD, zgodnie z danymi z CoinMarketCap.
Korzystając z narzędzia do szacowania DCA dostarczonego przez CostAVG.com, można zauważyć, że gdyby codziennie zainwestowano 10 USD w BTC od 15 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 2021 r., łączna inwestycja w wysokości 1850 USD spowodowałaby wzrost o 306% wartość warta 7519 dolarów.
Gdyby zapytać o opinie większości zarządzających funduszami lub traderów, którzy zarabiają na życie w tradycyjnym świecie inwestowania, 306% wzrost wartości portfela w okresie czterech lat jest spektakularną stopą zwrotu.
Ether kopie ogromny zwrot
Cena Ether (ETH) eksplodowała od końca 2020 r. do początku 2021 r., gdy wzrost liczby zdecentralizowanych finansów (DeFi) i niewymiennych tokenów (NFT) wykładniczo zwiększył wykorzystanie łańcucha bloków inteligentnych kontraktów Ethereum i zwiększył popyt na ETH.
Zwiększony popyt pomógł wzniecić wzrost, który 12 maja 2021 r. wysłał cenę Ethera do 4 363 USD, ale od tego czasu jego cena spadła o prawie 50%, by w momencie pisania tego tekstu handlować poniżej 2 200 USD.
Podczas hossy w 2017 r. cena ETH osiągnęła rekordowy poziom 1396 USD 12 stycznia 2018 r. Inwestorzy, którzy zastosowali strategię DCA, inwestując 10 USD miesięcznie, począwszy od szczytu, wydaliby łącznie 1810 USD i wygenerowali wartość portfela 15 507 $ po aktualnej cenie Ethera. Stanowi to wzrost o 757%.
Związane z:Ethereum 2.0 zbliża się do 6 milionów postawionych kamieni milowych ETH
Procentowy zysk dla Etheru jest ponad dwukrotnie większy niż dla Bitcoina, co daje pewną wiarę tym, którzy twierdzili, że Ether był lepszą inwestycją w ciągu ostatnich kilku lat.
Altcoiny o mniejszej kapitalizacji również korzystają ze strategii DCA
Aby pokazać korzyści płynące z zastosowania strategii DCA do altcoinów o mniejszej kapitalizacji, zróbmy szybką analizę Theta, która była jedną z przełomowych gwiazd 2021 roku.
THETA rozpoczął paraboliczny wzrost cen w grudniu 2020 r., a jego cena wzrosła z około 0,80 USD do 2,40 USD do 1 stycznia 2021 r. Następnie wzrosła do rekordowego poziomu 14,28 USD 15 kwietnia.
Według Blockchaincenter.net, który oferuje dane dotyczące kosztów w dolarach uśrednionych dla różnych tokenów przy ustalonej inwestycji wynoszącej 10 USD dziennie, gdyby inwestor zaczął inwestować w THETA 1 stycznia 2018 r., skumulowana inwestycja w wysokości 12 480 USD byłaby teraz warte ponad 638 000 USD — wzrost o 5000%.
Chociaż oczywiste jest, że nie wszystkie altcoiny działały tak dobrze, jak THETA w tym okresie, jest to dobry przykład na to, jak stałe inwestowanie w projekt o mniejszej kapitalizacji może nagradzać cierpliwych inwestorów.
Zaletą uśredniania kosztów w dolarach jest to, że usuwa emocje z procesu inwestycyjnego i pozwala inwestorowi skupić się na innych rzeczach, podczas gdy inwestorzy jednodniowi spędzają godziny za ekranami i często ponoszą więcej strat niż zysków.
Eliminuje to również potrzebę poszukiwania szczytów i dołków rynkowych oraz pozwala inwestorom uzyskać ekspozycję na różne aktywa w miarowy, spójny sposób.
Żadna technika nie jest idealna i nie każdy projekt kryptograficzny przyniesie znaczne zyski lub nawet przetrwa do następnego cyklu hossy, ale uśrednianie kosztów dolara to jedno podejście, które zapewniło spójne wyniki zarówno dla inwestorów amatorów, jak i ekspertów
Chcesz uzyskać więcej informacji na temat handlu i inwestowania na rynkach kryptograficznych?
- Altcoin Roundup: Ceny po krachu dają inwestorom szansę na zbudowanie zdywersyfikowanego portfela
- Altcoin Roundup: Pule Stablecoin mogą być kolejną granicą dla DeFi
- Bitcoin zbliża się do najgorszego kwartału od początku 2018 r
- Zmienność na rynku kryptowalut osiąga szczyty, ponieważ Bitcoin i altcoiny dążą do odbicia
- Ethereum może wzrosnąć do 10 000 USD w 2021 roku i przewyższyć Bitcoin, mówi doświadczony handlowiec
Cytaty w tym biuletynie zaczerpnięte z wcześniej opublikowanych źródeł zostały lekko zredagowane.
Przedstawione tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badanie przed podjęciem decyzji.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
