Trhané trhy definovaly kryptoprostor od vyprodání bitcoinů (BTC) 19. dubna a nerozhodné trhy, jako jsou tyto, mohou otestovat trpělivost a odvahu i těch nejoddanějších obchodníků a analytiků, zvláště když jsou neustálé výzvy k dosažení dna splněny s nižšími minima.
I když období nízkého objemu obchodování a pohybů whipsaw cen mohou být perfektními podmínkami pro hraní velrybářských obchodníků, průměrný investor nemá šanci, zejména s mnohamilionovými fondy, které se nyní začínají angažovat.
Naši nejlepší obchodní roboti
Data ukazují, že namísto denního obchodování a pokusu o načasování dna trhu je průměrná cena v dolarech (DCA) nejlepší metodou pro retailové investory, kteří chtějí budovat dlouhodobé zisky na tradičních i krypto trzích.
V roce 2020 Coin Metrics poukázal na to, že investoři, jejichž dolarové náklady byly průměrně na BTC počínaje vrcholem v prosinci 2017, byli stále v zisku o tři roky později.
Coin Metrics tweetoval:
"Navzdory tomu, že se #Bitcoin stále obchoduje o 30% pod ATH, průměrné dolarové náklady z vrcholu trhu v prosinci 2017 by se vrátily o 61,8%, tj. O 20,1% ročně." Podobně pro #Ethereum (stále dole 71% od svého vrcholu), průměrné dolarové náklady z ledna 2018 by se vrátily 87,6%, nebo 27,9% ročně. “
I když je nyní graf trochu zastaralý, je vidět, že z dlouhodobého hlediska důsledné investice rozložené v čase vedly k celkovému zvýšení hodnoty portfolia.
V současné době, kdy BTC poklesl o více než 47% ze svého historického maxima 64 863 USD a trh kryptoměn nadále vysílá smíšené signály, může být vhodný okamžik pro nasazení strategie DCA.
Investování se netýká jen „nákupu dipu“
Podívejme se na výsledky průměrování nákladů dolaru na více kryptoměn od roku 2017 do roku 2018 do konce června 2021.
Výchozím bodem pro každou analýzu bude den nejvyšší hodnoty all-time býčího trhu tokenů 2017–2018 a od tohoto bodu budou použity týdenní investice ve výši 10 USD.
Vrchol pro bitcoiny během cyklu přišel 15. prosince 2017, kdy se BTC obchodovalo za 19 497 $, podle údajů z CoinMarketCap.
Pomocí nástroje pro odhad DCA poskytovaného společností CostAVG.com lze vidět, že pokud by 10 USD bylo investováno do BTC denně od 15. prosince 2017 do 30. června 2021, celková investice ve výši 1 850 USD by zaznamenala 306% nárůst hodnota v hodnotě 7 519 $.
Pokud bychom se chtěli zeptat na názory většiny správců fondů nebo obchodníků, kteří si vydělávají na živobytí v tradičním světě investování, 30% nárůst hodnoty portfolia během čtyřletého období je úžasná míra návratnosti.
Ether zahajuje nadměrný návrat
Cena Etheru (ETH) explodovala od konce roku 2020 do začátku roku 2021, protože nárůst decentralizovaného financování (DeFi) a nefinančních tokenů (NFT) exponenciálně zvýšil využití blockchainu Ethereum smart contract a zvýšil poptávku po ETH.
Zvýšená poptávka pomohla podnítit vzestup, který poslal cenu Etheru 12. května 2021 na 4 363 USD, ale jeho cena od té doby klesla téměř o 50% a v době psaní tohoto článku se obchodovala pod 2 200 USD.
Během býčího trhu v roce 2017 dosáhla cena ETH historického maxima 1396 USD 12. ledna 2018. Investoři, kteří využili strategii DCA a investovali 10 USD měsíčně počínaje vrcholem, by utratili celkem 1 810 USD a vygenerovali hodnota portfolia 15 507 USD při aktuální ceně Etheru. To představuje nárůst o 757%.
Příbuzný:Ethereum 2.0 se blíží 6 milionům vsazeného milníku ETH
Procentní zisk pro Ether je více než dvojnásobný oproti bitcoinu, což dává určitou důvěryhodnost těm, kteří tvrdili, že Ether byl za posledních pár let lepší investicí.
Ze strategie DCA těží také altcoiny s menší kapitalizací
Abychom ukázali výhodu uplatnění strategie DCA na altcoiny s menší kapitalizací, pojďme udělat rychlou analýzu Thety, která byla jednou z průlomových hvězd roku 2021.
Společnost THETA zahájila parabolické zdražování v prosinci 2020, kdy její cena vzrostla z přibližně 0,80 USD na 2,40 USD k 1. lednu 2021. Poté 15. dubna vyletěla na historické maximum 14,28 USD.
Podle Blockchaincenter.net, který nabízí data za dolarové náklady v průměru různých tokenů při stanovené investici 10 $ za den, pokud by investor začal investovat do THETA 1. ledna 2018, kumulativní investice ve výši 12 480 $ by nyní byla v hodnotě více než 638 000 $ - 5 000% nárůst.
I když je zřejmé, že ne všechny altcoiny v daném časovém období fungovaly stejně dobře jako THETA, je to dobrý příklad toho, jak stabilní investice do projektu s menší kapitalizací mohou odměnit trpělivé investory.
Výhodou průměrování nákladů v dolarech je, že odstraňuje emoce z investičního procesu a umožňuje investorovi soustředit se na jiné věci, zatímco denní obchodníci tráví hodiny za obrazovkami a často přijímají více ztrát než zisků.
To také odstraňuje potřebu hledat vrcholy a dna trhu a umožňuje investorům měřenou a konzistentní expozicí vůči různým aktivům.
Žádná technika není dokonalá a ne každý krypto projekt přinese podstatné zisky nebo dokonce přežije až do příštího cyklu býčích trhů, ale průměrování dolarových nákladů je jedním z přístupů, které poskytují konzistentní výsledky pro amatérské i odborné investory.
Chcete více informací o obchodování a investování na krypto trzích?
- Altcoin Roundup: Ceny po pádu dávají investorům šanci vybudovat diverzifikované portfolio
- Altcoin Roundup: Stablecoinové fondy by mohly být další hranicí pro DeFi
- Bitcoin míří do nejhoršího čtvrtletí od začátku roku 2018 na medvědí trh
- Volatilita krypto trhu vrcholí, když se bitcoiny a altcoiny snaží zotavit
- Ethereum by mohlo v roce 2021 jít na 10 000 $ a překonat bitcoiny, říká veteránský obchodník
Citace v tomto zpravodaji převzaté z dříve publikovaných zdrojů byly lehce upraveny.
Názory a názory zde vyjádřené jsou výhradně názory autora a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph.com. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko, měli byste při rozhodování provést vlastní průzkum.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
