Bitcoin (BTC) beginnt eine neue Woche im Schatten eines sich vertiefenden geopolitischen Albtraums, der sich in der Ukraine entfaltet.
Während die Vergeltungsmaßnahmen für die Invasion in der Ukraine und die makroökonomischen Folgen zunehmen, hat Krypto im Großen und Ganzen Mühe, Schritt zu halten.
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Ein merkwürdiges Paradoxon hat sich diesen Monat gezeigt. Obwohl Investoren und diejenigen, die direkt vom Krieg betroffen sind, vermutlich nach einem sicheren Hafen suchen, war das im Großen und Ganzen nicht Bitcoin oder sogar Stablecoins.
Stattdessen bilden Aktien, die dank Sanktionen und deren Folgen einen Schlag erlitten haben, nun einen wichtigen Leitfaden für die Entwicklung von BTC/USD.
Daher bleibt der Trend für Bitcoin rückläufig, alles innerhalb der gleichen bekannten Makrospanne, die das ganze Jahr 2022 geprägt hat.
Was könnte die Dinge ändern? Cointelegraph wirft einen Blick auf eine Handvoll Faktoren, die es wert sind, im Auge behalten zu werden, während sich der beispiellose europäische Konflikt abspielt.
Makrokräfte signalisieren eine volatile, „raue“ Woche vor uns
Abgesehen von historischen Präzedenzfällen ist klar geworden, dass der Aktienmarkt die derzeitigen europäischen Feindseligkeiten nicht „mag“.
Die Verluste nahmen letzte Woche zu, wobei globale Aktien insgesamt 2,9 Billionen Dollar an Wert verloren. Hinzu kommt eine Warnung, dass Indizes für das aktuelle Umfeld immer noch teuer erscheinen und das mittelfristige Bild beginnt, entschieden unappetitlich auszusehen.
Es ist nicht nur das, was bereits geschehen ist, was das Boot ins Wanken bringt, sondern neue Sanktionen gegen Russland sind auf dem Tisch, darunter einige ernste Probleme, die erst über einen längeren Zeitraum spürbar wären, sollten sie zum Tragen kommen.
Darunter ist ein Verbot russischer Ölimporte, ein Schritt, der den globalen Status quo auf den Kopf stellen und eine seismische Veränderung in der Art und Weise auslösen soll, wie sich die Wirtschaft selbst antreibt.
„Wenn das passiert ist. Ich würde denken, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit geben würde, dass Aktien sofort nach den Nachrichten nach unten begrenzt werden“, reagierte der beliebte Trader und Analyst Pentoshi auf die Nachricht von der Idee, die am Wochenende veröffentlicht wurde.
Pentoshi hatte bereits Alarm für zukünftige Aktien geschlagen und das Konzept eines Wall-Street-Crash-ähnlichen Ereignisses aufgeworfen, das ein modernes Gegenstück zur Weltwirtschaftskrise auslösen würde.
Obwohl es sich um ein extremes Szenario handelt, gibt es dennoch wenig Anlass zur Optimismus, solange der Konflikt ungelöst bleibt und sich die Folgen verschlimmern.
Für Mike McGlone, Chief Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence, bedeutete die Intraday-Performance von Bitcoin, dass die kommende Woche für Risikoanlagen tatsächlich „rau“ werden sollte.
Beim Vergleich von BTC/USD mit dem Nasdaq war McGlone in diesem Jahr insbesondere nicht der Meinung, dass der einzige Weg nach unten führt.
„Bitcoin sieht sich nach den Exzessen im Jahr 2021 deflationären Kräften gegenüber, aber die Krypto zeigt unterschiedliche Stärke“, lautete ein Teil der Twitter-Kommentare am Freitag.
„Mit Verlusten im Jahr 2002, die weniger als halb so hoch sind wie die des Nasdaq 100, könnte Bitcoin zu globalen digitalen Sicherheiten reifen.“
CME-Gap bereitet Rückkampf im Wert von 40.000 US-Dollar vor
Sollte dies der Fall sein, steht den Bitcoin-Hodlern in den kommenden Tagen eine unruhige Fahrt bevor.
Sensible Aktien in Kombination mit explodierenden Rohstoffpreisen – eine Atmosphäre der Stagflation im Entstehen, sagen einige – bieten kaum einen fruchtbaren Boden für eine Aufwärtsstimmung.
Über Nacht am Sonntag fiel BTC/USD auf Bitstamp auf 37.592 $, markierte damit den niedrigsten Stand seit Ende Februar und löschte seine nachfolgenden Gewinne vollständig aus.
Noch frustrierender ist, dass die gesamte Bewegung eine Wiederholung einer vorherigen war und die aktuelle Preisspanne als definitivere Unterstützung und Widerstand zementierte.
Ein Blick auf den Tageschart von Cointelegraph Markets Pro und TradingView zeigt, wie hartnäckig die Spanne war – um sie zu verlassen, ist ein Ausbruch über die Jahreseröffnung bei 46.200 $ erforderlich.
Für Trader Matthew Hyland deutet das unmittelbare Bild jedoch darauf hin, dass ein solcher Schritt unwahrscheinlich ist.
„Bitcoin ist unter die entscheidende Unterstützungszone gefallen“, warnte er am Montag und zeigte die verschiedenen Preisniveaus, die er als Unterstützung und Widerstand in der Spanne betrachtet.
Der letzte von ihnen – rund 39.600 $ – fällt zufällig mit dem Schlusskurs am Freitag auf dem Bitcoin-Futures-Markt der CME Group zusammen.
Angesichts der Neigung von Bitcoin, in der folgenden Woche zu den Handelsschlussständen vom Freitag zurückzukehren, könnte der Bereich knapp unter 40.000 $ am Montag einen Fokus bilden und den Grundstein für einen Unterstützungs-/Widerstandswechsel legen, falls die Haussiers an Fahrt gewinnen sollten.
„Große unruhige Bewegungen von Bitcoin, aber am Ende wird es auf den Preis des CME-Schlusskurses vom Freitagabend zurückkommen“, fasste Cointelegraph-Mitarbeiter Michaël van de Poppe zusammen.
In einem nachfolgenden Tweet schloss sich van de Poppe McGlone an, als er eine „unbeständige“ kommende Woche vorhersagte.
Händler machen sich auf CPI gefasst, Zinserhöhungs-Doppelschlag
Wo wäre das aktuelle Narrativ ohne das Thema Inflation?
Was als „vorübergehendes“ Phänomen begann, hat sich in diesem Jahr zu einem Eckpfeiler der Wirtschaftslandschaft entwickelt – etwas, das viele Teilnehmer der Kryptoindustrie im Voraus vorhergesagt haben.
Die Federal Reserve ist nun daran festgefahren und wurde dafür kritisiert, dass sie nicht schnell genug gehandelt hat.
Trotz der Auswirkungen auf Russland rechnen die Gesetzgeber daher in diesem Monat mit einer Zinserhöhung, und eine Entscheidung wird am 16. März fallen. Davor könnte die Spannung für Bitcoin zunehmen, da Last-Minute-Wetten die Händler über das Ergebnis für Risikoanlagen spekulieren lassen.
Sollte eine Erhöhung um 25 Basispunkte ausreichen, um den Status quo für Bitcoin aufrechtzuerhalten, ist es möglicherweise bereits zu spät.
Vor der Fed-Ankündigung stehen die neuesten Verbraucherpreisindexdaten (CPI) für die Vereinigten Staaten an. Größere Abweichungen von der Prognose könnten das empfindliche Gleichgewicht auf den Kopf stellen.
Bereits auf 40-Jahres-Höchstständen wurde der CPI im letzten Monat berüchtigt, als Bitcoin in den Stunden nach der Veröffentlichung der monatlichen Zahlen mehrere Fakeout-Bewegungen durchführte.
Extrem, aber nicht extrem genug?
Ein bekanntes Gesicht zeigt, wie groß die Krypto-Stimmung in den letzten Tagen geworden ist.
Als BTC/USD von der Spitze seiner Spanne abfiel, fiel der Crypto Fear & Greed Index mit ihm zurück in die Zone der „extremen Angst“.
Die Aufwärtsbewegung Anfang März ist im Index deutlich sichtbar, der seinen normalisierten Stimmungswert auf 51/100 mehr als verdoppelte, bevor er wieder alles verlor und nur noch 22/100 erreichte.
Fear & Greed verwendet einen Korb von Faktoren, um die Krypto-Stimmung darzustellen, und deutet derzeit darauf hin, dass es Raum für eine weitere Verschlechterung gibt, da lokale Markttiefs tendenziell von einer Punktzahl von etwa 10/100 begleitet werden.
„Es ist ein kurzsichtiger Markt, was bedeutet, dass der Horizont vielleicht ein paar Tage beträgt und die Stimmung wechselt“, fügte van de Poppe zum aktuellen Setup hinzu.
In einem Spott über schwache Hände argumentierte der beliebte Trader Crypto Daan, dass selbst ein Zusammenbruch auf 20.000 $ keine große Trendverletzung in ausreichend langen Zeiträumen für Bitcoin darstellen würde.
„Ein Backtest auf 20.000 wäre technisch überhaupt nicht schlecht. Nicht schön für die Stimmung, aber technisch netter Backtest“, twitterte er am Sonntag.
Reserve Risk geht ins Grüne
Wie nervös sind Hodler wirklich?
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Wie immer muss eine klare Grenze zwischen langfristigen und kurzfristigen BTC-Investoren gezogen werden, wobei erstere den Abstieg von Allzeithochs immer noch hartnäckig überstehen.
Eine wichtige Kennzahl, die die Ansicht stützt, dass das Vertrauen in Bitcoin nicht mit dem Preis übereinstimmt, ist das Reserverisiko.
Reserve Risk wurde 2019 gegründet und setzt die Stimmung gegen den Preis auf eine Weise, die zeigt, wann man investieren sollte, um gute Chancen zu haben, das zu erzielen, was die On-Chain-Analyseseite LookIntoBitcoin als „übergroße“ Renditen bezeichnet.
Derzeit bewegt sich BTC/USD zurück in die grüne „Kauf“-Zone, was darauf hindeutet, dass die Bedingungen langfristige Investoren wieder begünstigen – hohes Vertrauen und niedriger Preis.
„Es betritt jetzt das btfd-Value-Territorium auf Makro-Zeitrahmen, da die Preisentwicklung nach unten geht“, kommentierte Philip Swift, der Schöpfer von LookIntoBitcoin, die „sehr nützlichen“ Reserve-Risiko-Daten.
