Bitcoin (BTC) rozpoczyna nowy tydzień w cieniu pogłębiającego się geopolitycznego koszmaru rozgrywającego się na Ukrainie.
Ponieważ odwet za inwazję na Ukrainę i konsekwencje makroekonomiczne nasilają się, kryptowaluty w zasadzie nie mogą nadążyć.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
W tym miesiącu pojawił się ciekawy paradoks. Mimo że inwestorzy i osoby bezpośrednio dotknięte wojną, przypuszczalnie szukają bezpiecznej przystani, w zasadzie nie był to Bitcoin ani nawet stablecoiny.
Zamiast tego akcje, które ucierpiały dzięki sankcjom i ich konsekwencjom, teraz stanowią główny przewodnik po tym, jak radzi sobie BTC/USD.
W związku z tym trend dla Bitcoin pozostaje w dół, wszystko w tym samym znanym zakresie makro, który charakteryzował cały 2022 rok.
Co mogłoby zmienić sytuację? Cointelegraph przygląda się kilku czynnikom, na które warto zwrócić uwagę, gdy rozgrywa się bezprecedensowy konflikt europejski.
Makro wymusza niestabilny sygnał, „szorstki” tydzień przed nami
Pomijając historyczny precedens, stało się jasne, że giełda nie „lubi” obecnych europejskich działań wojennych.
Straty wzrosły w zeszłym tygodniu, a globalne akcje straciły w sumie 2,9 biliona dolarów wartości. Dodaj do tego ostrzeżenie, że indeksy nadal wydają się drogie w obecnych warunkach, a obraz średnioterminowy zaczyna wyglądać zdecydowanie nieapetycznie.
Nie chodzi tylko o to, co już się wydarzyło, co jest kołysaniem łodzi, ale o nowe sankcje wobec Rosji, a wśród nich kilka poważnych problemów, które byłyby odczuwalne tylko w dłuższych ramach czasowych, gdyby zaszły w życie.
Wśród nich jest zakaz importu rosyjskiej ropy, co ma na celu obalenie globalnego status quo i wywołanie sejsmicznej zmiany sposobu, w jaki gospodarka sama się napędza.
„Jeśli tak się stanie. Sądzę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że akcje ograniczą się natychmiast po wiadomościach” – popularny przedsiębiorca i analityk Pentoshi zareagował na wiadomość o pomyśle, który spadł w ciągu weekendu.
Pentoshi już zaalarmował giełdę, podnosząc koncepcję zdarzenia typu krach na Wall Street, które wywoła współczesny odpowiednik Wielkiego Kryzysu.
Chociaż jest to ekstremalny scenariusz, nie ma jednak powodów do optymizmu, dopóki konflikt pozostaje nierozwiązany, a konsekwencje się nasilają.
Dla Mike'a McGlone'a, głównego stratega ds. surowców w Bloomberg Intelligence, wyniki bitcoina w ciągu dnia oznaczały, że nadchodzący tydzień powinien być rzeczywiście „szorstki” dla aktywów ryzykownych.
Porównując BTC/USD do Nasdaq, w szczególności w tym roku, McGlone nie miał zdania, że jedyną drogą jest spadek.
„Bitcoin stoi w obliczu sił deflacyjnych po ekscesach w 2021 r., Ale krypto wykazuje rozbieżną siłę”, część komentarzy na Twitterze przeczytała w piątek.
„Przy stratach w 2002 r. mniejszych niż połowa strat na Nasdaq 100, Bitcoin może dojrzewać w kierunku globalnego zabezpieczenia cyfrowego”.
Luka CME prowadzi do rewanżu o 40 000 $
Jeśli tak się stanie, hodlerzy Bitcoina czekają na niepewną jazdę w nadchodzących dniach.
Wrażliwe akcje w połączeniu z gwałtownie rosnącymi cenami towarów — niektórzy twierdzą, że tworzy się atmosfera stagflacji — nie stanowią podatnego gruntu dla byczych nastrojów.
W nocy w niedzielę BTC/USD spadł do 37 592 $ na Bitstamp, wyznaczając najniższy poziom od końca lutego i całkowicie wymazując kolejne zyski.
Jeszcze bardziej frustrujące jest to, że cały ruch był powtórzeniem poprzedniego, ugruntowując obecny zakres cen jako bardziej zdecydowane wsparcie i opór.
Spojrzenie na wykres dzienny z Cointelegraph Markets Pro i TradingView pokazuje, jak trwały był zakres — aby z niego wyjść, potrzebne jest wybicie powyżej rocznego otwarcia na poziomie 46 200 USD.
Dla tradera Matthew Hylanda jednak bezpośredni obraz sugeruje, że taki ruch jest mało prawdopodobny.
„Bitcoin spadł poniżej kluczowej strefy wsparcia”, ostrzegł w poniedziałek, pokazując różne poziomy cen, które jego zdaniem stanowią wsparcie i opór w zakresie.
Najnowszy z tych, które mają zostać wydane – około 39 600 USD – zbiega się z piątkową ceną zamknięcia na rynku kontraktów terminowych Bitcoin grupy CME.
Biorąc pod uwagę skłonność Bitcoina do powrotu do piątkowych poziomów zamknięcia w następnym tygodniu, obszar tuż poniżej 40 000 USD może zatem skupić się w poniedziałek, kładąc podwaliny pod odwrócenie wsparcia/oporu, jeśli byki nabiorą rozpędu.
„Wspaniale niestabilne ruchy Bitcoina, ale w końcu powróci do ceny zamknięcia CME z piątkowego wieczoru” – podsumował współpracownik Cointelegraph, Michaël van de Poppe.
W kolejnym tweecie van de Poppe dołączył do McGlone, przewidując „niestabilny” tydzień nadchodzący.
Handlowcy przygotowują się na CPI, podwyżka stóp podwójna
Gdzie byłaby obecna narracja bez tematu inflacji?
To, co zaczęło się jako „tymczasowe” zjawisko, stało się w tym roku kamieniem węgielnym krajobrazu gospodarczego — coś, co wielu uczestników branży kryptograficznej przewidziało z góry.
Rezerwa Federalna teraz utknęła w tym i została skrytykowana za to, że nie działała wystarczająco szybko.
Tak więc, pomimo opadu w Rosji, prawodawcy spodziewają się podwyżki stóp procentowych w tym miesiącu, a decyzja zapadnie 16 marca. Wcześniej napięcie dla Bitcoina może wzrosnąć, ponieważ zakłady w ostatniej chwili zmuszają traderów do odgadywania wyniku dla aktywów ryzykownych.
Jeśli podwyżka o 25 punktów bazowych wystarczyłaby do utrzymania status quo dla Bitcoina, mogło to już nadejść za późno.
Przed ogłoszeniem przez Fed najnowszych danych o indeksie cen towarów i usług konsumenckich (CPI) w Stanach Zjednoczonych ma trafić. Wszelkie większe odchylenia od prognozy mogą zburzyć delikatną równowagę.
Już przy 40-letnich maksimum, CPI stał się niesławny w zeszłym miesiącu, ponieważ Bitcoin wykonał wiele fałszywych ruchów w godzinach po opublikowaniu miesięcznych danych.
Ekstremalny, ale niewystarczająco ekstremalny?
Znajoma twarz pokazuje, jak duży był sentyment do kryptowalut w ostatnich dniach.
Gdy BTC/USD spadł ze szczytu swojego zakresu, Crypto Fear & Greed Index spadł wraz z nim, z powrotem do strefy „ekstremalnego strachu”.
Bycze na początku marca są wyraźnie widoczne na Indeksie, który ponad dwukrotnie podwoił swój znormalizowany wynik sentymentu do 51/100, po czym ponownie stracił wszystko i osiągnął zaledwie 22/100.
Fear & Greed wykorzystuje zestaw czynników do zobrazowania nastrojów na kryptowalutach i obecnie sugeruje, że istnieje możliwość dalszego pogorszenia, ponieważ dolnym rynkom lokalnym towarzyszy zwykle wynik około 10/100.
„To rynek o krótkiej wizji, co oznacza, że horyzont może trwać kilka dni, a nastroje się zmieniają” – dodał van de Poppe o obecnej konfiguracji.
Popularny trader Crypto Daan argumentował, że nawet spadek do 20 000 USD nie stanowi poważnego naruszenia trendu w wystarczająco długich ramach czasowych dla Bitcoina.
„Test wsteczny do 20 000, technicznie wcale nie byłby zły. Nie miły dla sentymentu, ale technicznie fajny test wsteczny” – napisał w niedzielę na Twitterze.
Reserve Risk wchodzi na zielono
Jak na krawędzi naprawdę są hodlerzy?
Powiązane: 5 najlepszych kryptowalut do obejrzenia w tym tygodniu: BTC, XRP, NEAR, XMR, WAVES
Jak zawsze, należy wytyczyć wyraźną granicę między długoterminowymi i krótkoterminowymi inwestorami BTC, przy czym ci pierwsi nadal uparcie wychodzą z wszechczasów.
Jednym z kluczowych wskaźników wspierających pogląd, że zaufanie do Bitcoina nie jest zgodne z ceną, jest ryzyko rezerwowe.
Stworzony w 2019 r. Reserve Risk przeciwstawia sentyment do ceny w sposób, który pokazuje, kiedy inwestować, aby mieć dużą szansę na uzyskanie tego, co witryna analityczna w sieci LookIntoBitcoin nazywa „nadwymiarowymi” zwrotami.
Obecnie BTC/USD wraca do zielonej strefy „kupuj”, co wskazuje, że warunki ponownie faworyzują inwestorów długoterminowych — wysokie zaufanie i niska cena.
„Obecnie wkracza na terytorium btfd w ramach czasowych makro, gdy trendy cenowe spadają”, twórca LookIntoBitcoin, Philip Swift, skomentował „bardzo przydatne” dane dotyczące ryzyka rezerw.
