Traders hebben de neiging om zich te veel te concentreren op het timen van de juiste toegang tot een transactie, maar zeer weinigen richten zich op het ontwikkelen van een strategie voor het verlaten van posities. Als iemand te vroeg verkoopt, blijven er aanzienlijke winsten op tafel liggen en als de positie te lang wordt vastgehouden, pakken de markten de winst snel terug. Daarom is het noodzakelijk om een transactie te identificeren en te sluiten zodra de trend begint om te keren.
Een klassieke opstelling die als betrouwbaar wordt beschouwd bij het spotten van een trendomkering, is het hoofd-en-schouderspatroon (H&S). Op de langere termijnen wordt het H&S-patroon niet vaak gevormd, maar als dat wel het geval is, moeten handelaren er nota van nemen en dienovereenkomstig handelen.
Onze beste handelsrobots
Laten we eens kijken naar een paar manieren om het V&G-patroon te identificeren en wanneer we ernaar moeten handelen.
Hoofd-en-schouders basis
Het V&G-patroon vormt zich na een bull-fase en geeft aan dat er mogelijk een ommekeer op komst is. Zoals de naam al aangeeft, bestaat de formatie uit een hoofd, een linkerschouder, een rechterschouder en een duidelijke halslijn. Wanneer het patroon is voltooid, keert de trend meestal van richting om.
De bovenstaande afbeelding toont de structuur van een V&G-patroon. Vóór de vorming van de setup bevindt het activum zich in een opwaartse trend. Op het hoogtepunt waar de linkerschouder zich vormt, boeken handelaren winst en dit resulteert in een daling. Dit vormt het eerste dal, maar het is nog niet een sterk genoeg signaal om een trendverandering uit te lokken.
Lagere niveaus trekken weer kopen aan omdat de trend nog steeds bullish is en kopers erin slagen de prijs boven de linkerschouder te duwen, maar ze zijn niet in staat om de opwaartse trend vast te houden.
Winstboekingen door de stieren en shorten door tegentrendhandelaren trekken de prijs omlaag, die steun vindt in de buurt van het vorige dieptepunt. Het verbinden van deze twee troggen vormt de halslijn van de opstelling.
Terwijl de prijs van de halslijn terugkaatst, doen de bulls nog een poging om de opwaartse trend te hervatten, maar naarmate de prijs de hoogte dicht bij de linkerschouder bereikt, begint de winstboeking en de rally ruist weg.
Deze lagere piek vormt de rechterschouder en ligt meestal in lijn met de linkerschouder. De opwaartse beweging keert om en de verkoop komt in een stroomversnelling. Ten slotte slagen de beren erin om de prijs onder de neklijn te trekken. Dit voltooit het bearish patroon en de trend keert om van bullish naar bearish.
Trendomkeringen spotten met het H&S-patroon
Bitcoin (BTC) begon een sterke opwaartse beweging nadat hij in december 2020 uitbrak op $ 20.000. Het BTC/USDT-paar bereikte een lokale piek van $ 61.844 op 13 maart en de prijs corrigeerde en vormde een dieptepunt op 25 maart. Deze lokale piek was de linker schouder.
De bulls beschouwden de dip als een koopkans omdat de trend nog steeds omhoog was. Agressief kopen duwde vervolgens de prijs boven $ 61.844 en het paar bereikte een nieuw record op $ 64.854 op 14 april. Dit niveau trok verkopen aan, waardoor de prijs naar beneden ging om het tweede dal te vormen op 25 april. De middelste piek, hoger dan de andere toppen, vormden het hoofd.
Een nieuwe poging van de bulls om de opwaartse trend te hervatten mislukte op 10 mei. Dit vormde de rechterschouder en de daaropvolgende correctie brak onder de halslijn van het patroon. De uitsplitsing en sluiting onder de neklijn op 15 mei maakten deze bearish setup compleet.
Soms, na de uitsplitsing, test de prijs het uitsplitsingsniveau opnieuw vanaf de halslijn, maar wanneer het momentum sterk is, gebeurt de hertest mogelijk niet, een voorbeeld dat wordt weergegeven in de bovenstaande grafiek.
Om het patroondoel van deze opstelling te berekenen, bepaalt u de afstand van de halslijn tot de bovenkant van het hoofd. In dit geval is de waarde $ 15.150. Deze afstand wordt vervolgens afgetrokken van het doorslagpunt op de halslijn om het minimale doeldoel te bereiken.
In het bovenstaande voorbeeld vond de storing plaats in de buurt van $ 48.000. Dit projecteerde een patroondoel van $ 32.850. Dit cijfer moet als richtlijn worden gebruikt, omdat de daling soms het doel overschrijdt en in andere scenario's eindigt de neerwaartse beweging zonder het doeldoel te bereiken.
Hoofd-en-schouders falen soms
Soms springen handelaren in het geweer en nemen tegen-trendposities in voordat de prijs onder de neklijn van de zich ontwikkelende H&S-formatie breekt. Andere keren ziet de breuk onder de halslijn geen vervolgverkoop en klimt de prijs terug boven de halslijn. Deze gevallen kunnen leiden tot een mislukte installatie, waardoor de agressieve beren die gedwongen worden hun posities in te dekken, in de val worden gelokt en dit resulteert in een short squeeze.
Cardano (ADA) begon op 20 november 2020 een opwaartse trend vanaf het niveau van $ 0,10. De opwaartse trend raakte in januari weerstand in de zone van $ 0,35 tot $ 0,40 en er begon zich een H&S-patroon te ontwikkelen. De prijs zakte op 27 januari naar de halslijn, maar de beren konden niet zinken en het ADA/USDT-paar onder de steun sluiten.
Toen de prijs op 28 januari van de halslijn kaatste, was dit een signaal dat het sentiment bullish bleef. Er was een kleine hapering op 30 en 31 januari toen beren probeerden de opwaartse beweging bij de rechterschouder te stoppen, maar aanhoudende aankopen van de stieren duwden de prijs boven het hoofd op 1 februari. Deze breuk boven het hoofd van het patroon maakte ongeldig de opzet.
Wanneer een bearish setup mislukt, betrapt het verschillende agressieve verkopers op het verkeerde been. Dit resulteert in een shortsqueeze en stuwt de prijs hoger. Hetzelfde gebeurde in het bovenstaande voorbeeld en het paar steeg in februari.
Belangrijkste leerpunten
Het V&G-patroon wordt beschouwd als een betrouwbaar omkeringspatroon, maar er zijn enkele belangrijke punten om in gedachten te houden.
Een naar beneden aflopende of platte halslijn wordt beschouwd als een betrouwbaarder patroon in vergelijking met een oplopende halslijn. Handelaren moeten wachten tot de prijs is gedaald en onder de neklijn sluiten voordat ze met transacties beginnen. Vooruitlopen op de setup kan leiden tot verliezen, omdat een mislukt bearish patroon kan resulteren in een sterke rally.
De patroondoelen mogen alleen als richtlijn worden gebruikt, omdat de prijs soms voorbijschiet en de neerwaartse beweging voortzet en op andere momenten van richting kan veranderen voordat het doeldoel wordt bereikt.
De meningen en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Cointelegraph.com. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, u dient uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van een beslissing.
Lees verder op CoinTelegraph
