Traderzy mają tendencję do zbytniego skupiania się na odpowiednim momencie wejścia w transakcję, ale bardzo niewielu skupia się na opracowaniu strategii wyjścia z pozycji. Jeśli ktoś sprzedaje zbyt wcześnie, na stole pozostają znaczne zyski, a jeśli pozycja jest utrzymywana zbyt długo, rynki szybko odbierają zyski. Dlatego konieczne jest zidentyfikowanie i zamknięcie transakcji, gdy tylko trend zacznie się odwracać.
Jednym z klasycznych ustawień, który jest uważany za niezawodny w wykrywaniu odwrócenia trendu, jest formacja głowy i ramion (H&S). W dłuższych ramach czasowych formacja BHP nie tworzy się często, ale kiedy tak się dzieje, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę i odpowiednio postępować.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Przyjrzyjmy się kilku sposobom identyfikacji wzorca BHP i kiedy na niego działać.
Podstawy głowy i ramion
Formacja H&S tworzy się po fazie byka i wskazuje, że odwrócenie może być tuż za rogiem. Jak sama nazwa wskazuje, formacja składa się z głowy, lewego barku, prawego barku i wyraźnego dekoltu. Kiedy formacja się kończy, trend zwykle odwraca kierunek.
Powyższy rysunek przedstawia strukturę wzoru BHP. Przed utworzeniem setupu zasób znajduje się w trendzie wzrostowym. Na szczycie, gdzie formuje się lewe ramię, handlowcy księgują zyski, co skutkuje spadkiem. Stanowi to pierwsze dołek, ale nie jest to jeszcze wystarczająco silny sygnał, aby wywołać zmianę trendu.
Niższe poziomy ponownie zachęcają do kupowania, ponieważ trend jest nadal byczy, a kupującym udaje się zepchnąć cenę powyżej lewego ramienia, ale nie są w stanie utrzymać trendu wzrostowego.
Księgowanie zysków przez byki i krótkie pozycje przez traderów kontr-trendowych obniżają cenę, która znajduje wsparcie w pobliżu poprzedniego dołka. Połączenie tych dwóch dolin tworzy dekolt zestawu.
Gdy cena odbija się od szyi, byki podejmują jeszcze jedną próbę wznowienia trendu wzrostowego, ale gdy cena osiąga wysokość blisko lewego ramienia, rozpoczyna się księgowanie zysków i rajd kończy się fiaskiem.
Ten dolny szczyt tworzy prawe ramię i zwykle pokrywa się z lewym ramieniem. Ruch w górę odwraca się, a sprzedaż nabiera tempa. Wreszcie niedźwiedziom udaje się zepchnąć cenę poniżej dekoltu. To kończy niedźwiedzi wzór i trend odwraca się od byczego do niedźwiedziego.
Wykrywanie odwrócenia trendu za pomocą wzoru H&S
Bitcoin (BTC) rozpoczął silny wzrost po wybiciu się na poziomie 20 000 USD w grudniu 2020 r. Para BTC/USDT osiągnęła lokalny szczyt na poziomie 61 844 USD 13 marca, a cena skorygowała się, tworząc dołek 25 marca. lewe ramię.
Byki uznały spadek za okazję do kupna, ponieważ trend był nadal wzrostowy. Agresywne kupowanie spowodowało, że cena przekroczyła 61 844 USD, a 14 kwietnia para osiągnęła nowy rekord wszechczasów na poziomie 64 854 USD. Ten poziom przyciągnął sprzedaż, która spowodowała spadek ceny do drugiego dołka w dniu 25 kwietnia. inne szczyty tworzą głowę.
Kolejna próba byków wznowienia trendu wzrostowego nie powiodła się 10 maja. Uformowało to prawe ramię i wynikająca z tego korekta przebiła się poniżej linii dekoltu. Załamanie i zamknięcie poniżej dekoltu 15 maja dopełniło tego niedźwiedziego setupu.
Czasami po przebiciu cena ponownie testuje poziom przebicia od linii szyi, ale przy silnym pędzie może się nie udać, co widać na powyższym wykresie.
Aby obliczyć docelowy wzór tej konfiguracji, określ odległość od dekoltu do czubka głowy. W tym przypadku wartość wynosi 15 150 USD. Odległość ta jest następnie odejmowana od punktu załamania na dekolcie, aby uzyskać minimalny cel docelowy.
W powyższym przykładzie załamanie nastąpiło blisko 48 000 USD. Przewidywało to, że docelowy wzorzec wyniesie 32 850 USD. Ta liczba powinna być używana jako wskazówka, ponieważ czasami spadek przekracza cel, a w innych scenariuszach ruch w dół kończy się bez osiągnięcia celu.
Głowa i ramiona czasami zawodzą
Czasami handlowcy wyskakują z pistoletu i zajmują pozycje przeciwne do trendu, zanim cena spadnie poniżej szyi rozwijającej się formacji BHP. Innym razem przerwa poniżej dekoltu nie powoduje dalszej sprzedaży, a cena wspina się z powrotem powyżej dekoltu. Takie przypadki mogą prowadzić do nieudanego ustawienia, uwięzienia agresywnych niedźwiedzi, które są zmuszone do zasłaniania swoich pozycji, co skutkuje krótkim ściskaniem.
Cardano (ADA) rozpoczęło trend wzrostowy z poziomu 0,10 USD 20 listopada 2020 r. Trend wzrostowy uderzył w opór w strefie 0,35 USD do 0,40 USD w styczniu, a formacja H&S zaczęła się rozwijać. Cena spadła do linii dekoltu 27 stycznia, ale niedźwiedzie nie zdołały opaść i zamknąć pary ADA/USDT poniżej wsparcia.
Kiedy cena odbiła się od dekoltu 28 stycznia, był to sygnał, że nastroje pozostały optymistyczne. 30 i 31 stycznia nastąpiła niewielka czkawka, kiedy niedźwiedzie próbowały zatrzymać ruch w górę w pobliżu prawego ramienia, ale utrzymujące się kupowanie od byków pchnęło cenę powyżej głowy 1 lutego. ustawić.
Kiedy niedźwiedzi setup nie powiedzie się, przyłapuje kilku agresywnych sprzedawców na złej nodze. Powoduje to krótkie ściskanie i podnosi cenę. To samo wydarzyło się w powyższym przykładzie i para poszybowała w górę w lutym.
Kluczowe dania na wynos
Wzór H&S jest uważany za wiarygodny wzór odwrócenia, ale należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach.
Opadający w dół lub płaski dekolt jest uważany za bardziej niezawodny wzór w porównaniu z opadającym dekoltem. Przed rozpoczęciem transakcji inwestorzy powinni poczekać, aż cena się załamie i zamknie się poniżej szyi. Uprzedzenie setupu może skutkować stratami, ponieważ nieudana formacja niedźwiedzi może spowodować silny wzrost.
Cele wzoru powinny być używane tylko jako wskazówka, ponieważ czasami cena może przekroczyć i kontynuować ruch w dół, a innym razem może odwrócić kierunek przed osiągnięciem celu docelowego.
Przedstawione tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badanie przed podjęciem decyzji.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
