Trader neigen dazu, sich zu sehr auf das Timing des richtigen Einstiegs in einen Trade zu konzentrieren, aber nur sehr wenige konzentrieren sich auf die Entwicklung einer Strategie zum Ausstieg aus Positionen. Verkauft man zu früh, bleiben beträchtliche Gewinne auf dem Tisch und wird die Position zu lange gehalten, schnappen sich die Märkte die Gewinne schnell wieder zurück. Daher ist es notwendig, einen Trade zu identifizieren und zu schließen, sobald die Trendumkehr beginnt.
Ein klassisches Setup, das beim Erkennen einer Trendwende als zuverlässig gilt, ist das Head-and-Shoulders (H&S)-Muster. In längeren Zeiträumen bildet sich das H&S-Muster nicht oft, aber wenn es so ist, sollten Händler dies beachten und entsprechend handeln.
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Sehen wir uns einige Möglichkeiten an, um das H&S-Muster zu identifizieren und wann darauf reagiert werden muss.
Kopf-Schulter-Grundlagen
Das H&S-Muster bildet sich nach einer Haussephase und deutet darauf hin, dass eine Trendwende bevorstehen könnte. Wie der Name schon sagt, besteht die Formation aus einem Kopf, einer linken Schulter, einer rechten Schulter und einem ausgeprägten Ausschnitt. Wenn das Muster abgeschlossen ist, kehrt der Trend normalerweise die Richtung um.
Das obige Bild zeigt die Struktur eines H&S-Musters. Vor der Bildung des Setups befindet sich der Vermögenswert in einem Aufwärtstrend. Auf dem Höhepunkt, wo sich die linke Schulter bildet, verbuchen Trader Gewinne, was zu einem Rückgang führt. Dies bildet den ersten Tiefpunkt, ist aber noch nicht stark genug, um einen Trendwechsel auszulösen.
Niedrigere Niveaus ziehen erneut Käufer an, da der Trend immer noch bullisch ist und es den Käufern gelingt, den Preis über die linke Schulter zu drücken, aber sie können den Aufwärtstrend nicht aufrechterhalten.
Gewinnbuchungen durch die Bullen und Leerverkäufe durch Counter-Trend-Trader ziehen den Preis nach unten, der nahe dem vorherigen Tiefpunkt Unterstützung findet. Die Verbindung dieser beiden Mulden bildet den Ausschnitt des Setups.
Während sich der Preis von der Nackenlinie erholt, unternehmen die Bullen einen weiteren Versuch, den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen, aber als der Preis die Höhe nahe der linken Schulter erreicht, setzt die Gewinnbuchung ein und die Rallye verpufft.
Dieser untere Gipfel bildet die rechte Schulter und liegt normalerweise auf einer Linie mit der linken Schulter. Die Aufwärtsbewegung kehrt sich um und der Verkauf nimmt Fahrt auf. Schließlich gelingt es den Bären, den Kurs unter den Ausschnitt zu ziehen. Dies vervollständigt das rückläufige Muster und der Trend kehrt von bullisch zu bärisch um.
Erkennen von Trendumkehrungen mit dem H&S-Muster
Bitcoin (BTC) begann eine starke Aufwärtsbewegung, nachdem es im Dezember 2020 bei 20.000 USD ausgebrochen war. Das BTC/USDT-Paar erreichte am 13. März einen lokalen Höchststand bei 61.844 USD und der Preis korrigierte und bildete am 25. März einen Tiefpunkt. Dieser lokale Höchststand war der linke Schulter.
Die Bullen betrachteten den Dip als Kaufgelegenheit, da der Trend noch aufwärts war. Aggressive Käufe trieben den Kurs dann über 61.844 USD und das Paar erreichte am 14. April mit 64.854 USD ein neues Allzeithoch. Dieses Niveau zog Verkäufe an, die den Preis nach unten drückten und am 25. April den zweiten Tiefpunkt bildeten. Der mittlere Höchststand über dem andere Gipfel, bildeten den Kopf.
Ein weiterer Versuch der Bullen, den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen, scheiterte am 10. Mai. Dies bildete die rechte Schulter und die darauffolgende Korrektur brach unter die Nackenlinie des Musters. Der Zusammenbruch und der Schlusskurs unterhalb der Nackenlinie am 15. Mai vervollständigten dieses rückläufige Setup.
Manchmal, nach dem Zusammenbruch, testet der Preis das Zusammenbruchsniveau von der Nackenlinie aus erneut, aber wenn das Momentum stark ist, findet der erneute Test möglicherweise nicht statt, ein Beispiel, das in der obigen Grafik gezeigt wird.
Um das Musterziel dieses Setups zu berechnen, bestimmen Sie den Abstand vom Halsausschnitt bis zur Oberseite des Kopfes. In diesem Fall beträgt der Wert 15.150 USD. Dieser Abstand wird dann vom Durchbruchspunkt auf der Halslinie abgezogen, um das minimale Zielziel zu erreichen.
Im obigen Beispiel erfolgte der Zusammenbruch bei fast 48.000 US-Dollar. Dies projizierte ein Musterziel von 32.850 USD. Diese Zahl sollte als Anhaltspunkt dienen, da der Rückgang manchmal das Ziel überschreitet und in anderen Szenarien die Abwärtsbewegung endet, ohne das Ziel zu erreichen.
Kopf und Schultern versagen manchmal
Manchmal überspringen Trader die Waffe und nehmen Gegentrendpositionen ein, bevor der Preis unter den Ausschnitt der sich entwickelnden H&S-Formation fällt. In anderen Fällen führt der Bruch unter die Nackenlinie nicht zu Folgeverkäufen und der Preis steigt wieder über die Nackenlinie. Diese Fälle können zu einem fehlgeschlagenen Setup führen, wodurch die aggressiven Bären gefangen werden, die gezwungen sind, ihre Positionen zu decken, und dies führt zu einem Short Squeeze.
Cardano (ADA) startete am 20. November 2020 einen Aufwärtstrend vom Niveau von 0,10 USD. Der Aufwärtstrend traf im Januar auf Widerstand in der Zone von 0,35 USD bis 0,40 USD und ein H&S-Muster begann sich zu entwickeln. Der Preis sank am 27. Januar bis zur Nackenlinie, aber die Bären konnten nicht sinken und das ADA/USDT-Paar unter die Unterstützung schließen.
Als sich der Kurs am 28. Januar von der Nackenlinie erholte, war dies ein Signal dafür, dass die Stimmung weiterhin bullisch blieb. Am 30. und 31. Januar gab es einen kleinen Schluckauf, als die Bären versuchten, die Aufwärtsbewegung in der Nähe der rechten Schulter zu stoppen, aber anhaltende Käufe der Bullen ließen den Preis am 1. Februar über den Kopf schießen. Dieser Bruch über den Kopf des Musters machte ungültig die Einrichtung.
Wenn ein bärisches Setup fehlschlägt, erwischt es mehrere aggressive Verkäufer auf dem falschen Fuß. Dies führt zu einem Short Squeeze und treibt den Preis nach oben. Dasselbe geschah im obigen Beispiel und das Paar stieg im Februar in die Höhe.
Die zentralen Thesen
Das H&S-Muster gilt als zuverlässiges Umkehrmuster, es sind jedoch einige wichtige Punkte zu beachten.
Ein nach unten geneigter oder flacher Ausschnitt gilt als zuverlässigeres Muster im Vergleich zu einem nach oben geneigten Ausschnitt. Trader sollten warten, bis der Kurs unter die Ausschnittslinie fällt und schließt, bevor sie Trades einleiten. Das Vorwegnehmen des Setups könnte zu Verlusten führen, da ein fehlgeschlagenes rückläufiges Muster zu einer starken Rallye führen könnte.
Die Musterziele sollten nur als Anhaltspunkt verwendet werden, da der Preis manchmal überschießen und die Abwärtsbewegung fortsetzen kann, und zu anderen Zeiten kann er die Richtung umkehren, bevor er das Zielziel erreicht.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.
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