Dit jaar waren aandelen zoals de bioscoopketen AMC Entertainment en videogameretailer GameStop (GME) het voertuig voor individuele detailhandelaren om hun afkeuring te tonen tegen de zogenaamde 'vrije markt'.
Vanaf eind januari en gedreven door sentiment van Reddit-gemeenschappen zoals r/Wallstreetbets, hebben deze meme-aandelen dit jaar een enorme groei doorgemaakt. GameStop heeft een jaar-to-date rendement van 1.069,80% laten zien, terwijl AMC een winst van 1.919,34% heeft laten zien. In dit tempo zouden ze respectievelijk 2,440% en 4,378% rendementen op jaarbasis moeten hebben.
Onze beste handelsrobots
Rond dezelfde tijd waagde Bitcoin (BTC) zich voor de eerste keer ooit boven de $ 50.000, na de nu beruchte GME shortsqueeze en Tesla's aankoop van BTC ter waarde van $ 1,5 miljard. Terwijl het prijsmomentum van BTC op 14 april zijn hoogste punt ooit bereikte van $ 64.889, stortte het ernstig in om zijn pre-piekniveaus van begin januari te bereiken op ongeveer $ 35.000 op het moment van schrijven.
Correlatie van GameStop/AMC met BTC onduidelijk
Op 1 juni begon het AMC-aandeel opnieuw te stijgen, meer dan een verdubbeling in waarde op één dag. Het aandeel steeg van bijna $30 naar een hoogtepunt van $65,57 tijdens de middaghandelssessie op 2 juni. BTC zag ook een kleine opleving van de sub-$35.000 niveaus op dezelfde dag om het bereik van $38.600 op 3 juni te bereiken. aandelen en cryptocurrencies handelen vaak puur op marktsentiment en hebben in het verleden schijnbaar gecorreleerd in hun opwaartse beweging, het is belangrijk om de correlatie tussen de twee te beoordelen, of helemaal niet.
Martin Gaspar, onderzoeksanalist bij CrossTower - een uitwisseling van digitale activa - vertelde Cointelegraph: "Er lijkt geen grote correlatie te zijn tussen de GME/AMC-aandelenkoers en de Bitcoin-prijs. In de shortsqueeze die we eerder dit jaar zagen, is de prijsstijging van zowel GameStop als BTC waarschijnlijk toeval geweest.”
Over de vooruitzichten van AMC in de nabije toekomst, voegde hij eraan toe: “AMC zou heel goed de nieuwe GameStop kunnen zijn. Aandelenforums en online memes laten zien dat veel handelaren in AMC lijken te geloven, ondanks de stijgende prijs ten opzichte van de fundamentals.
Vanwege de recente meme-razernij voor AMC kreeg het bedrijf zelfs een upgrade in kredietwaardigheid. Volgens analisten van S&P Global Ratings heeft het bedrijf een kleinere kans om in gebreke te blijven nadat het gebruik heeft gemaakt van de meme-razernij door geld op te halen op de aandelenmarkten. Het verkocht 11,55 miljoen aandelen tegen een gemiddelde prijs van $ 50,85. Hoewel de obligaties van het bedrijf zijn ingedeeld in de meest speculatieve categorie obligaties, vrij dicht bij bedrijven die in gebreke blijven of bijna in gebreke blijven, verhoogde S&P zijn rating naar CCC+, wat twee niveaus boven het vorige niveau en zeven niveaus onder investment grade is — dwz , BBB-.
Naast het correlatieaspect merkte Gaspar ook op: "We hebben recentelijk ook gezien dat de prijs van BTC is weggekwijnd, terwijl AMC is gestegen, wat deze relatie nog meer onderstreept."
Het bestaan van de correlatie tussen de GME/AMC-aandelen is vaak moeilijk concreet te bewijzen vanwege de inherent volatiele aard van de cryptocurrency-markten. Johnny Lyu, CEO van KuCoin - een cryptocurrency-uitwisseling - vertelde Cointelegraph:
“Er zijn alleen overeenkomsten tussen deze activa voor handelaren die weten hoe ze kunnen profiteren van transacties met een hoog risico, waaronder Bitcoin, onder druk van regelgeving en beïnvloeders en activa die naar verluidt geen echte vooruitzichten hadden. Schommelingen in de prijs van zowel Bitcoin als aandelenmemes zijn zeer bekend bij de oldtimers van de cryptomarkt - pump-and-dump in actie.
AMC-aandelen stegen op 2 juni met 95,22% tot $ 62,55. Na de aankondiging van de verkoop van 11,55 miljoen aandelen daalde de aandelenkoers met 17,92%. Dit, in combinatie met de fluctuaties die eerder dit jaar in GameStop werden waargenomen, is het bewijs dat elk scenario mogelijk is met deze aandelen vanwege ontbrekende fundamentals en informatieverspreiding op Reddit.
Hoewel, Jim Cramer, gastheer van CNBC'sgek geld, heeft aangegeven dat dit misschien het juiste moment is om in GameStop en AMC te stappen, hoewel hij waarschuwde dat "als je ze van veel lagere niveaus hebt gereden, een beetje van de tafel moet nemen. Deze verhalen kunnen altijd verpest worden.”
Do Kwon, mede-oprichter van Terra - een protocol voor fiat gekoppelde stablecoins - ging dieper in op de relatie tussen Reddit en deze aandelen en vertelde Cointelegraph: "Zowel [GME als AMC] weerspiegelen de ontzetting van de detailhandelaar over de huidige HFT [hoogfrequente handel] ] gevestigde exploitanten en asymmetrieën van de TradFi-wereld.” Hij voegde eraan toe: "Het zou niet verwonderlijk zijn om te zien dat dit in de toekomst voortdurend met andere activa gebeurt, vooral omdat sociale media en de manier waarop mensen zich online organiseren en met elkaar omgaan, evolueren."
Over aandelen met gevestigde correlaties met Bitcoin gesproken, MicroStrategy (MSTR) is het eerste aandeel dat in je opkomt vanwege de grote Bitcoin-reserves die het bezit, samen met de hoge bullish houding van zijn CEO en oprichter, Michael Saylor. Het bedrijf bezit 92.079 BTC met een waarde van meer dan $ 3,4 miljard, goed voor 0,43% van het maximale aanbod van 21 miljoen tokens van het token.
Verwant:Aandelen Bitcoin: JPMorgan biedt blootstelling aan BTC, een ETF in schaapskleren
Het bedrijf was een van de eerste beursgenoteerde bedrijven die Bitcoin aan zijn balans toevoegde en werd ook beschouwd als een proxy van BTC door de investeerders op de traditionele financiële markten. Lyu zei verder: "De aandelen van bedrijven die Bitcoin bezitten, zijn afhankelijk van de waarde ervan. MicroStrategy verloor in de loop van de week tot 10%; Bitcoin verloor hetzelfde bedrag. Het is oké als je 90.000 BTC hebt.”
MicroStrategy is zelfs opgenomen in JPMorgan's Cryptocurrency Exposure Basket (CEB), een portefeuille met schuldinstrumenten die bestaat uit 11 ongelijk verdeelde aandelen. Deze aandelen worden ofwel uitgegeven door de bedrijven die BTC in hun boeken houden als schatkistactiva of op een ondersteunende manier gerelateerd aan de cryptocurrency.
Afgezien van MicroStrategy, dat 20% van de totale toewijzing heeft, heeft de CEB ook aandelen van de bedrijven Square, PayPal, Nvidia Corporation, Riot Blockchain, Advanced Micro Devices, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, Intercontinental Exchange, CME Group, Overstock.com en Silvergate Capital Corporation. Gaspar sprak verder over de prestaties van de CEB in vergelijking met BTC:
"JP Morgan's Cryptocurrency Exposure Basket heeft waarschijnlijk beter gepresteerd dan BTC, aangezien deze basket bedrijven omvat die geen pure-play cryptocurrency-bedrijven zijn. Dit isoleert beleggers van de bewegingen in BTC. Nvidia, een van de bedrijven in dit mandje, staat momenteel op recordhoogten, terwijl BTC met ongeveer 45% is gedaald.”
Meme-voorraadfenomeen om meme-munten te rijden
Wat betreft de impact van het fenomeen van de meme-aandelen op de vlaggenschip-cryptocurrency in BTC, blijft het onduidelijk omdat sommige bewegingen schijnbaar toevallig lijken. Het zou echter een voorbode kunnen zijn van een nieuwe meme-muntrally vergelijkbaar met de prestaties van Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB) eerder deze mei, zoals Gaspar zei: "Er is speculatie onder handelaren dat meme-munten kunnen worden gepositioneerd om te stijgen zodra de cryptomarkt krijgt weer voet aan de grond.”
Wat belangrijk is, is dat de gemeenschappen die de meme-aandelen naar dergelijke niveaus hebben gedreven, ook achter de voorraadstijgingen voor GameStop en AMC zitten. Volgens Kwon: "Wat interessant is, is dat de fundamenten voor GameStop, AMC en DOGE allemaal ondermaats zijn binnen hun relatieve markten, maar ze vertegenwoordigen een nieuw soort sociaal Schelling-punt dat een manifestatie is van ongenoegen van investeerders met de huidige limieten in het huidige systeem. ”
Verwant:Begroet iedereen de Shiba? Opkomst van Dogecoin-pretendenten gevoed door meme-razernij
Een meme-munt die wordt ondersteund door een gemotiveerde en gedecentraliseerde gemeenschap van online voorstanders, groeit echter na een bepaald punt uit een meme te zijn, zoals te zien is in het geval van Dogecoin.
Het is zeer waarschijnlijk dat zodra deze meme-aandelen verzadigd zijn met de vraag, een deel van deze vraag een grote kans heeft om naar altcoins te stromen, meer specifiek naar meme-munten. Vooral via handelsplatforms zoals Robinhood verdringen detailhandelaren de site om snel geld te verdienen en te lachen met hun vrienden terwijl ze dat doen.
Lees verder op CoinTelegraph
