A "ne harcolj a trend ellen" régi mondás a piacokon, és vannak más változatai is a mondatnak, mint "soha ne fogj le eső kést". A lényeg az, hogy a kereskedők ne próbálkozzanak a trendek megfordulásával, vagy ami még rosszabb, ne próbáljanak javítani átlagos árukon, miközben pénzt veszítenek.
Valójában mindegy, hogy szója határidős, ezüst, részvényekkel vagy kriptovalutákkal kereskedik. A piacok általában ciklusokban mozognak, amelyek néhány naptól néhány évig tarthatnak. A Bitcoin (BTC) esetében senki sem tudja igazolni a bullish esetet az alábbi táblázat alapján.
A legjobb üzleti robotjaink
Az elmúlt 25 nap során minden, a csökkenő csatorna megszakítására tett kísérlet hirtelen megszakadt. Érdekes módon a tendencia október közepéig 40 000 dollár alatti összegre utal, ami történetesen az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságának a ProShares Bitcoin ETF-ről (október 18.) és az Invesco Bitcoin ETF-ről (október 19.) szóló döntésének határideje.
A CoinShares heti jelentés szerint a legutóbbi árelmozdulás hatására az intézményi befektetők a hatodik egymást követő hetes beáramlásba kezdtek. Közel 100 millió dollár értékű beáramlás történt szeptember 20. és 24. között.
A tapasztalt kereskedők azt állítják, hogy a Bitcoinnak vissza kell szereznie a 43.600 dolláros támogatást a bullish trend folytatásához. Eközben a láncon belüli adatok nagy halmozódásra utalnak, mivel a csökkenő tőzsdei kínálat volt a domináns.
Az örök határidős show -kereskedők semlegesek a medvékhez
A befektetői hangulat felméréséhez elemezni kell az örökös szerződések finanszírozási arányát, mivel ezek a kiskereskedők által preferált eszközök. A havi szerződésekkel ellentétben az örök határidős ügyletek (inverz swap) nagyon hasonló áron kereskednek, mint a rendszeres azonnali tőzsdék.
A finanszírozási arányt nyolc óránként automatikusan felszámítják a longs -ok (vásárlók), ha nagyobb tőkeáttételt igényelnek. Amikor azonban a helyzet megfordul, és a rövidnadrágokat (eladókat) túlzott tőkeáttétellel hajtják végre, a finanszírozási ráta negatívra fordul, és ők lesznek azok, akik fizetik a díjat.
A „semleges” helyzet magában foglalja a tőkeáttétellel rendelkező csekély díjat, amely nyolc órás időszakonként 0% -ról 0,03% -ra ingadozik, ami heti 0,6% -nak felel meg. Ennek ellenére a fenti diagram enyhén medve tendenciát mutat szeptember 13. óta, amikor a finanszírozási ráta utoljára a 0,03% -os küszöb felett volt látható.
A put-to-call arány a bikáknak kedvez, de a tendencia megváltozott
A határidős szerződésekkel ellentétben az opciókat két szegmensre osztják. A hívási (vásárlási) opciók lehetővé teszik a vevő számára, hogy rögzített áron szerezzen be bitcoint a lejárati napon. Általánosságban elmondható, hogy ezeket semleges arbitrázsügyletekben vagy bullish stratégiákban használják.
Eközben az eladási (eladási) opciókat általában védelemként használják a negatív áringadozások ellen.
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan egyensúlyoznak ezek a versengő erők, össze kell hasonlítani a vételi és eladási opciókat.
A mutató augusztus 29 -én 0,47 mélypontot ért el, ami tükrözi az 50 000 BTC védőrakást a 104 000 BTC hívási (vételi) opcióval szemben. Ennek ellenére a szakadék egyre csökken, mivel a semleges-medve eladási szerződések használata kezdett vonzóvá válni a szeptember 24-i havi lejárat után.
A Bitcoin határidős és opciós piacai szerint túl korainak tűnhet a „medve” időszak, de az elmúlt két hét egyáltalán nem mutatta a származtatott mutatókból származó bullishness jeleit. Úgy tűnik, hogy a bikák reménysége ragaszkodik az ETF határidejéhez, és kiváltó okként megszakítja a jelenlegi piaci struktúrát.
Az itt kifejtett nézetek és vélemények kizárólag aszerző és nem feltétlenül tükrözik a Cointelegraph nézeteit. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár. A döntés meghozatalakor saját kutatást kell végeznie.
Olvassa el itt Cointelegraph
