Mivel nincsenek rövid távú megoldások a növekvő hálózati díjakra, egyes befektetők attól tartanak, hogy az éter (ETH) ára korrekciót szenvedhet. Az EIP-1559 javaslatot a közelgő londoni korszerűsítéssel kell összekötni, és ez megváltoztatja a gázdíjszerkezetet, de a kereskedők addig maradnak a magas díjakkal.
A rugalmas blokkméret-javaslat egy kiszámíthatóbb díjszabási modellt tűz ki célul, de ezt a frissítést júliusra tervezik, vagyis rövid távon az éter árnyomás alá kerülhet. Ehhez hozzátéve, a bányászok aggodalmukat fejezik ki, mivel az új javaslat célja a díjak egy részének elégetése a szűkösség megteremtése érdekében, jövedelmük akár 50% -kal történő csökkentése érdekében.
A legjobb üzleti robotjaink
A hátrányos eseményekre való felkészülés érdekében a hivatásos kereskedők általában védelmi eladási opciókat vásárolnak, anélkül, hogy csökkentenék pozícióikat, különösen azok, akik nagy hozammal gazdálkodnak és tétesek. Bár ezek hosszabb távon általában költségesek, egyes tőzsdéken hetente vagy kéthetente is kínálják a kereskedéseket.
A hívás-hívás arány kedvez a medvéknek, de van benne több is
A határidős szerződésekkel ellentétben az opciók két szegmensre vannak felosztva. A vételi (vételi) opciók lehetővé teszik a vevő számára, hogy a lejárati időpontban fix áron vásároljon étert. Általánosságban elmondható, hogy ezeket semleges arbitrázs ügyletekben vagy bullish stratégiákban alkalmazzák.
Eközben a put (eladás) opciókat általában a negatív áringadozások elleni védelemként használják.
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan egyensúlyoznak ezek a versengő erők, össze kell hasonlítani a lehívásokat és az opciók méretét minden lejárati áron (sztrájk).
Azok számára, akik nem ismerik az opciós stratégiákat, a Cointelegraph nemrégiben elmagyarázta, hogyan lehet a bullish pozíció megtartása ellenére minimalizálni a veszteségeket.
A fenti adatok azt mutatják, hogy Ether április 9-i lejártával 77 800 Ether-szerződés van érvényben, 161 millió dollár értékben a jelenlegi 2070 dolláros szinten. Eközben a call-put arány 11% -kal kedvez a bearish put opcióknak, dominálva az 1850 dollár alatti sztrájkokat. Eközben a bullish call opciók 1900 dollár fölött zsúfolták a jelenetet.
Az egyensúlyhiány ellenére a nettó hatás bullishra hajlik
Az opciós piacok minden vagy semmi játék, vagyis vagy értékük van, vagy értéktelenné válnak, ha a vételi kötési ár felett kereskednek, vagy ellenkezőleg az eladási opciótulajdonosok.
Ezért a semleges és a bearish eladási opciók 25% -kal a jelenlegi 2070 dolláros ár és a 2480 dollár feletti vételi opciók kizárásával könnyebb megbecsülni a jövő pénteki lejárat lehetséges hatásait. Az ár több mint 25% -kal történő szivattyúzására vagy dömpingjére való ösztönzés kevésbé valószínű, mivel a lehetséges nyereség ritkán haladja meg a költségeket.
Ez a választás 33 000 vételi opciót vonz 1200 és 2480 dollár közötti sztrájkra, jelenleg 68 millió dollár értékben. Eközben a bearish put opciók 1580 dollárra csökkentenek, ami 18 100 éter szerződés 37 millió dollár értékű. Ezért a vásárlóknak van egy kis előnyük az április 9-i lejáratra.
A vételi és eladási opciók egyensúlya eleinte olyan eladási / eladási arányt mutatott, amely előnyben részesítette a bearish eladási opciókat. Mindazonáltal az eladási opciók 25% -al a jelenlegi ár alatt történő kizárásával a nettó eredmény egyértelműen a bikáknak kedvez. Ez megerősíti azt a nézetet, hogy az április 9-i lejáratot nem szabad bearishnak tekinteni.
Az itt kifejtett nézetek és vélemények kizárólag aszerző és nem feltétlenül tükrözik a Cointelegraph nézeteit. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár. A döntés meghozatalakor saját kutatást kell végeznie.
Olvassa tovább a Cointelegraph-t
