K velkému rozhořčení zastánců kryptoměn, kteří volají po okamžitém masovém přijetí technologie blockchain, existuje v kryptoekosystému mnoho „digitálních nášlapných min“, jako jsou rug pulls a protokolové hacky, které mohou novým uživatelům poskytnout zážitek ztracení na moři. .
Investování zahrnuje více než jen technickou analýzu a vnitřní pocity. Během minulého roku několik platforem pro analýzu blockchainu spustilo dashboardy s metrikami, které pomáhají poskytnout lepší přehled o základech, které podporují – nebo naopak chybí – projekt kryptoměn.
Naši nejlepší obchodní roboti
Zde jsou tři klíčové faktory, které je třeba vzít v úvahu při hodnocení, zda je projekt altcoinů nebo decentralizovaných financí (DeFi) dobrou investicí.
Zkontrolujte komunitu projektu a aktivitu vývojářů
Jedním ze základních způsobů, jak získat informace o projektu, je podívat se na statistiky, které ukazují úroveň aktivity uživatelské základny a vývojářské komunity platformy.
Mnoho špičkových protokolů v tomto prostoru nabízí analýzy, které sledují nárůst aktivních uživatelů v průběhu času. On-chain dashboardy, jako je Dune Analytics, nabízejí podrobnější pohled na tuto metriku, jako je například následující graf ukazující denní nové uživatele protokolu Olympus.
Mezi další relevantní údaje, které je třeba vzít v úvahu při vyhodnocování aktivity komunity, patří průměrný počet aktivních peněženek na denní, týdenní a měsíční bázi. Investoři by se také měli podívat na počet transakcí a objemy provedené prostřednictvím protokolu a také na metriky sociálních médií, jako jsou zmínky na Twitteru, které mohou pomoci s měřením sentimentu investorů ohledně konkrétního projektu.
Výstražné systémy, jako je Cointelegraph Markets Pro, poskytují aktuální oznámení o objemech zmínek na Twitteru projektu a neobvyklých změnách v objemu obchodování, které mohou být časným znamením toho, že kryptoměna začíná být býčí nebo medvědí.
Pokud jde o vývoj projektu a aktivitu vývojářů, GitHub byl místem, kde se můžete dozvědět o nadcházejících upgradech, integracích a o tom, kde je projekt ve své cestovní mapě.
Pokud se protokol chlubí funkcemi „brzy budou vydány“, ale vykazuje jen malý probíhající vývoj nebo předkládání závazků, může to být znamení, že je třeba vyhýbat se, dokud nebude aktivita lépe sladěna s požadavky.
Na druhou stranu, zjištění pod radarového projektu se stálou vývojovou aktivitou a angažovanou uživatelskou základnou by mohlo být pozitivním znamením.
Hledejte stálý nárůst celkové hodnoty uzamčené
Druhou metrikou, na kterou je třeba se zaměřit při posuzování celkové síly projektu, je součet všech aktiv uložených v protokolu, jinak známý jako uzamčená celková hodnota (TVL).
Například data z Defi Llama ukazují, že celková hodnota zablokovaná na protokolu DeFi DeFiChain (DFI) v poslední době po velké aktualizaci protokolu stoupá, přičemž TVL dosáhla nových historických maxim během několika dní v prosinci. To signalizuje, že dynamika a zájem o projekt roste.
Agregátory DeFi jako Defi Llama a DappRadar umožňují uživatelům ponořit se hlouběji do dat a podívat se na statistiky pro různé blockchainové sítě, jako je TVL na Ethereum Network nebo Binance Smart Chain, a také podle jednotlivých projektů, jako je Curve a Trader Joe.
Protokoly s vyšší TVL bývají bezpečnější a komunita jim důvěřuje, zatímco projekty, které jsou na seznamu níže, obecně nesou větší riziko a mívají méně aktivní komunity.
Příbuzný:Bod odkud není návratu? Krypto investiční produkty by mohly být klíčem k masovému přijetí
Identifikujte, kdo jsou držitelé většinového tokenu
Dalšími faktory, které je třeba vzít v úvahu, jsou výhody, které hodleři tokenů získávají za držení a aktivní činnost v komunitě. Investoři by se také měli podívat na způsob, jakým byl token spuštěn a kdo jsou v současnosti dominantní držitelé tokenu.
Například SushiSwap umožňuje uživatelům vsadit na platformě nativní token SUSHI, aby získali část generovaných směnných poplatků, zatímco Uniswap, nejvyšší decentralizovaná burza (DEX) v DeFi, v současnosti žádnou takovou funkci nenabízí.
Zatímco jiné faktory, jako je objem obchodování a denní uživatelé, učinily Uniswap legitimní investicí pro mnoho držitelů, někteří obchodníci dávají přednost držení SUSHI kvůli jeho modelu sdílení příjmů a víceřetězcovým možnostem obchodování.
Na druhou stranu je na místě opatrnost, když jsou nabízeny nadměrné výnosy za nízkou likviditu, anonymně provozované protokoly s malou aktivitou komunity, protože to může být perfektní nastavení pro katastrofické ztráty. V DeFi se tomu říká rug pulls a obvykle k nim dochází poté, co bylo velké množství peněz uloženo na smart kontrakty kontrolované jedinou anonymní stranou.
Zkoumání distribuce tokenů pro protokol, stejně jako sledování procenta tokenů přidělených vývojářům a zakladatelům vs. tokeny držené komunitou může poskytnout užitečný signál o tom, zda by se platforma mohla stát obětí tahu koberců nebo rozmar žoldáckého kapitálu.
Pokud většinu dostupné nabídky drží tvůrci a podporovatelé, vždy existuje šance, že tyto tokeny budou později prodány za tržní cenu, pokud nebo když se první investoři rozhodnou opustit svou pozici.
Chcete více informací o obchodování a investování na krypto trzích?
- Adopce TerraUSD (UST) podporuje vzestup LUNA na nové historické maximum
- CEO Binance odhaluje jeden klíčový faktor pro výpisy tokenů
- DeFi: Koho, co a jak regulovat ve světě bez hranic a kódem?
- Hodnota pokladnice Animoca Brands vzrostla za dva měsíce 5x
- 3 důvody, proč cena DeFiChain (DFI) v prosinci vzrostla o 60 %.
Názory a názory zde vyjádřené jsou výhradně názory autora a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph.com. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko, měli byste při rozhodování provést vlastní průzkum.
Přečtěte si o Cointelegraph
