Handel nie jest ani nauką ścisłą, ani sztuką. Jest to mieszanka obu. Istnieje wiele publicznie dostępnych wskaźników, z których każdy twierdzi, że jest najlepszy. Jednak żaden z nich nie jest doskonały ani przeznaczony do użytku w izolacji.
Jednym z bardziej popularnych wskaźników szeroko stosowanych przez wielu traderów są wstęgi Bollingera, wskaźnik, który może być używany do wykrywania szczytów i dołków cen oraz okazji do zwarcia podczas wyczerpanych rajdów i kupowania podczas ostrych spadków.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Nauczmy się trzech prostych metod wykorzystania tego wskaźnika w handlu.
Czym są wstęgi Bollingera?
John Bollinger stworzył i posiadał prawa autorskie do zespołu Bollinger Bands w latach 80-tych. Wskaźnik składa się ze środkowego pasma, które jest prostą średnią ruchomą, której wartość domyślna jest ustawiona na 20 okresów oraz dwa zewnętrzne pasma ustawione na dwa odchylenia standardowe poniżej i powyżej środkowego pasma.
Jego najbardziej podstawowym zastosowaniem jest określenie, czy cena jest relatywnie wysoka czy niska. Jeśli cena jest powyżej górnej granicy, zasób jest postrzegany jako wykupiony. Z drugiej strony, jeśli cena spadnie poniżej dolnego pasma, uważa się, że moneta została wyprzedana.
Jednak wielu traderów popełnia błąd, zakładając, że cena aktywów spadnie, gdy osiągnie górną granicę, lub że rajd rozpocznie się, gdy cena osiągnie dolną granicę.
Zwykle dzieje się tak tylko wtedy, gdy cena utknie w przedziale. Podobnie jak w przypadku każdego innego wskaźnika, założenia mogą z łatwością prowadzić do ogromnych strat na trendowym rynku, więc szukanie zbieżności z wielu wskaźników jest nadal dobrą praktyką do zastosowania.
Przyjrzyjmy się kilku sposobom wykorzystania wstęg Bollingera przez traderów.
Wstęgi Bollingera potrafią dostrzec ściskanie zmienności
Według Johna Bollingera aktywa przełączają się między fazami niskiej i wysokiej zmienności. Dlatego po okresach niskiej zmienności inwestorzy mogą oczekiwać, że zmienność wzrośnie, co może skutkować ruchami trendowymi.
Powyższy wykres pokazuje, jak zmienność XRP gwałtownie spadła między połową września a połową listopada 2020 r., oznaczoną na wykresie jako elipsa. Po około dwóch miesiącach tej fazy niskiej zmienności, zmienność gwałtownie wzrosła, a para XRP/USDT stworzyła doskonałą okazję do handlu.
W powyższym przykładzie Binance Coin (BNB) znajdował się w trendzie spadkowym, a zmienność zawęziła się między końcem września a połową listopada 2018 r., oznaczoną na wykresie jako elipsa. Tutaj zmienność wzrosła w dół, a para BNB/USDT wznowiła trend spadkowy.
Ściśnięcie zmienności nie przewiduje kierunku następnego wybicia. Czasami animatorzy rynku przesuwają cenę powyżej górnej i poniżej dolnej granicy, wpadając w pułapkę dla początkujących traderów. Dlatego inwestorzy mogą unikać wyprzedzania kierunku i czekać, aż cena przebije się powyżej oporu lub poniżej wsparcia zakresu przed ustanowieniem pozycji.
Powyższy wykres pokazuje, jak nadmiernie chętne byki i niedźwiedzie mogą wpaść w pułapkę. 22 października 2020 r. byki pchnęły cenę powyżej górnej granicy, ale nie zdołały pokonać oporu na poziomie 5,77 USD. Po kilku dniach 3 listopada 2020 r. cena spadła poniżej dolnej granicy, ale nie przełamała wsparcia na poziomie 4,58 USD.
Ethereum Classic (ETC) przekroczył 5,77 USD 18 listopada 2020 r., ale nie była to idealna transakcja, ponieważ cena nie rozpoczęła silnego trendu wzrostowego. Animatorzy rynku polowali na przystanki kupujących, a także próbowali złapać niedźwiedzie z ostrym spadkiem 23 grudnia 2020 r.
Jednak cena szybko wspięła się z powrotem powyżej dolnego przedziału 24 grudnia 2020 r., a para ETC/USDT wkrótce rozpoczęła silny ruch w górę.
Dlatego, zamiast polegać tylko na sygnale z wstęg Bollingera, traderzy powinni również szukać potwierdzenia z innych wskaźników wspierających lub korzystać z linii wsparcia i oporu.
Bollinger Bands może sygnalizować, kiedy kupować podczas wycofywania
Cofnięcie trendu wzrostowego jest zwykle okazją do zakupu, ponieważ główny trend ma tendencję do ponownego umacniania się. Kiedy środkowe pasmo rośnie, a cena handluje w obszarze pomiędzy środkowym a górnym pasem, jest to oznaka trendu wzrostowego. W tym scenariuszu inwestorzy mogą czekać na odbicie od środkowego pasma, aby zainicjować długie pozycje.
Wykres Litecoina (LTC) pokazuje początek trendu wzrostowego w połowie lutego 2019 r., gdy pojawiła się środkowa wstęga, a cena wahała się między środkowym a górnym wstęgą. Po tym, inwestorzy mogą próbować kupić odbicie od środkowego pasma i utrzymać stop-loss tuż poniżej swingu.
Istniało pięć możliwych możliwości wejścia dla konserwatywnego tradera. Cztery z nich okazały się zwycięzcami, ale jeden trafiłby na przystanki. To pokazuje, że żadna strategia nie jest idealna, dlatego zawsze należy stosować stop-loss, aby ograniczyć ryzyko.
Solana (SOL) spadła z górnego pasma 1 września 2020 r. i spadła poniżej środkowego pasma 3 września 2020 r. Od tego czasu cena w dużej mierze pozostała w dolnej granicy, która spadła 2 października , 2020. To potwierdziło trend spadkowy i dało szansę traderom na krótkie pozycje 13 października 2020 r., gdy trend spadkowy został wznowiony po przejściu do środkowego pasma.
Do śledzenia silnych trendów wzrostowych można użyć dwóch pasm Bollingera
Jednym z najbardziej dochodowych sposobów handlu jest kupowanie i utrzymywanie podczas silnych trendów wzrostowych. Jednak łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ponieważ kilku traderów sprzedaje zbyt wcześnie ze strachu, a inni czekają na spadek.
Tutaj mogą się przydać podwójne wstęgi Bollingera. Jego wykorzystanie spopularyzowała Kathy Lien, dyrektor zarządzająca Strategii FX dla BK Asset Management.
Aby skonstruować setup, handlowcy używają domyślnej wartości dla pierwszych wstęg Bollingera. W przypadku drugich wstęg Bollingera utrzymuj wartość średnich ruchomych na tym samym poziomie przy 20-dniowej SMA, ale zmniejsz wartość odchylenia standardowego zewnętrznych wstęg do 1.
Jak pokazano powyżej, w trendzie wzrostowym celem jest kupowanie, gdy cena handluje się między górną wstęgą pierwszego i drugiego wstęgi Bollingera.
Możliwych jest kilka możliwości wejścia, a trader czekałby na zamknięcie ceny między górnymi wstęgami przez trzy kolejne dni przed zakupem, ponieważ może to pomóc uniknąć nieoczekiwanych uderzeń.
Handlowcy mogą utrzymać początkowy stop-loss poniżej środkowego pasma, ale szybko przesunąć go wyżej, aby zmniejszyć ryzyko i chronić zyski. Jedną z możliwych strategii wyjścia byłaby sprzedaż na zamknięciu poniżej górnej granicy wstęgi Bollingera z jednym odchyleniem standardowym.
Powyższy wykres pokazuje, w jaki sposób wykorzystywana jest strategia. Handlowcy mogli wejść 19 grudnia 2020 r. i pozostać w handlu do momentu, gdy stop padły 11 stycznia 2020 r. Kolejna okazja do zakupu pojawiła się 7 lutego, która ostatecznie osiągnęła stopę 23 lutego.
Strategii tej należy unikać, gdy cena oscyluje w pewnym zakresie, a aby poprawić szanse, inwestorzy mogą otwierać nowe pozycje tylko wtedy, gdy cena przełamie sztywny górny opór.
Kluczowe dania na wynos
Wstęgi Bollingera mogą być dobrym narzędziem pomagającym traderom we wczesnej identyfikacji trendu poprzez wykrycie ograniczenia zmienności, po którym zwykle następuje wzrost zmienności i faza trendu.
Nawet jeśli trader przegapił zakup wcześnie, wstęgi Bollingera mogą zostać wykorzystane do przyłączenia się do trendu podczas cofnięć z możliwością wejścia o niskim ryzyku.
Wskaźnik może również przydać się w handlu w fazie silnego trendu, w której korekty są płytkie.
Istnieje wiele różnych sposobów korzystania z wstęg Bollingera, a ten artykuł zawiera tylko kilka wskazówek, które inwestorzy mogą zbadać.
Przedstawione tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badanie przed podjęciem decyzji.
Czytaj dalej w odniesieniu do Cointelegraph
