Obchodování není přesná věda ani umění. Je to směs obou. Existuje řada veřejně dostupných ukazatelů a každý z nich tvrdí, že je nejlepší. Žádný z nich však není dokonalý ani není navržen tak, aby byl používán samostatně.
Jedním z nejoblíbenějších indikátorů, které široce používá několik obchodníků, je Bollinger Bands, indikátor, který lze použít ke zjištění cenových špiček, minim a příležitostí ke zkratu během vyčerpaných shromáždění a nákupu během prudkých návratů.
Naši nejlepší obchodní roboti
Naučme se tři jednoduché metody použití tohoto indikátoru při obchodování.
Co jsou Bollinger Bands?
John Bollinger vytvořil a chránil autorská práva na Bollinger Bands v 80. letech. Indikátor se skládá ze středního pásma, což je jednoduchý klouzavý průměr, jehož výchozí hodnota je nastavena na 20 period a ze dvou vnějších pásem nastavených na dvě standardní odchylky pod a nad středním pásmem.
Jeho nejzákladnějším použitím je zjistit, zda je cena relativní vysoká nebo nízká. Pokud je cena nad horním pásmem, je aktivum vnímáno jako překoupeno. Na druhou stranu, pokud cena poklesne pod spodní pásmo, má se za to, že je mince přeprodaná.
Mnoho obchodníků však dělá chybu, když předpokládají, že cena aktiva poklesne, když dosáhne horního pásma, nebo že rally začne, když cena zasáhne dolní pásmo.
K tomu obvykle dochází pouze v případě, že cena uvízne v určitém rozmezí. Stejně jako u jiných indikátorů mohou předpoklady snadno vést k obrovským ztrátám na trendovém trhu, takže hledání soutoku z řady metrik je stále dobrá praxe.
Podívejme se na několik způsobů, jak obchodníci používají Bollinger Bands.
Bollingerovy kapely mohou zaznamenat stlačení volatility
Podle Johna Bollingera se aktiva mění mezi fázemi nízké volatility a vysoké volatility. Proto po období nízké volatility mohou obchodníci očekávat, že volatilita vystřelí nahoru, což by mohlo vést k trendovým tahům.
Výše uvedený graf ukazuje, jak volatilita XRP od poloviny září do poloviny listopadu 2020 prudce poklesla, což je v grafu označeno jako elipsa. Asi po dvou měsících této nízko volatilní fáze volatilita vystřelila nahoru a pár XRP / USDT nabídl vynikající obchodní příležitost.
Ve výše uvedeném příkladu byl Binance Coin (BNB) v klesajícím trendu a volatilita se mezi koncem září a polovinou listopadu 2018, označenou jako elipsa v grafu, zpřísnila. Zde se volatilita rozšířila směrem dolů a pár BNB / USDT pokračoval v klesajícím trendu.
Squeeze volatility nepředpovídá směr dalšího úniku. Tvůrci trhu někdy šťouchnou do ceny nad horním pásmem a pod dolním pásmem a uvězní začínající obchodníky. Obchodníci se proto mohou vyhnout předjímání směru a před založením pozice počkat, až se cena zlomí nad odporem nebo pod podporou rozsahu.
Výše uvedený graf ukazuje, jak mohou být příliš nedočkaví býci a medvědi uvězněni. 22. října 2020 býci tlačili cenu nad horní pásmo, ale nedokázali vyčistit odpor na 5,77 $. Po několika dnech 3. listopadu 2020 se cena stáhla pod dolní pásmo, ale neporušila podporu na 4,58 USD.
Ethereum Classic (ETC) se 18. listopadu 2020 zlomil nad 5,77 USD, ale nebyl to dokonalý obchod, protože cena nezačala silný vzestupný trend. Tvůrci trhu šli hledat zastávky kupujících a také se pokusili chytit medvědy prudkým poklesem 23. prosince 2020.
Cena se však 24. prosince 2020 rychle vyšplhala zpět nad dolní pásmo a pár ETC / USDT brzy zahájil silný vzestup.
Obchodníci by proto místo spoléhání se pouze na signál od Bollinger Bands měli hledat potvrzení z jiných podpůrných indikátorů nebo použít linie podpory a odporu.
Během stahování mohou Bollinger Bands signalizovat, kdy koupit
Zpětný trend v uptrendu je obvykle nákupní příležitost, protože hlavní trend má tendenci se znovu prosadit. Když se střední pásmo svažuje nahoru a cena se obchoduje v oblasti mezi středním pásmem a horním pásmem, je to známka uptrendu. V tomto scénáři mohou obchodníci počkat, až odskok od středního pásma zahájí dlouhé pozice.
Graf Litecoinu (LTC) ukazuje začátek uptrendu v polovině února 2019, když se ukázalo střední pásmo a cena se obchodovala mezi středním a horním pásmem. Poté, co se to stane, se obchodníci mohou pokusit koupit odraz od středního pásma a udržet stop-loss těsně pod nízkou houpačkou.
Konzervativní obchodník měl pět možných vstupních příležitostí. Ukázalo se, že čtyři z nich zvítězili, ale jeden by narazil na doraz. To ukazuje, jak žádná strategie není dokonalá, proto by se k omezení rizika měl vždy použít stop-loss.
1. září 2020 Solana (SOL) odmítla z horního pásma a 3. září 2020 se prolomila pod středním pásmem. Od té doby cena z velké části zůstala uvnitř spodního pásma, které se odmítlo 2. října , 2020. To potvrdilo downtrend a dalo obchodníkům příležitost zkrátit 13. října 2020, jak se downtrend obnovil po přechodu do středního pásma.
Ke sledování silných trendů lze použít dvě Bollingerovy skupiny
Jedním z nejziskovějších způsobů obchodování je nákup a držení během silných trendů. To se však snadněji řekne, než udělá, protože několik obchodníků prodává příliš brzy ze strachu a jiní stále čekají na pokles.
Zde se mohou hodit dvojité Bollingerovy kapely. Jeho použití popularizovala Kathy Lien, výkonná ředitelka FX Strategy pro BK Asset Management.
Pro konstrukci nastavení používají obchodníci výchozí hodnotu pro první Bollinger Bands. U druhých Bollingerových pásem udržujte hodnotu klouzavých průměrů na 20denní SMA stejnou, ale snižte hodnotu směrodatné odchylky vnějších pásem na 1.
Jak je uvedeno výše, v uptrendu je cílem nakupovat, když se cena obchoduje mezi horním pásmem prvního a druhého Bollingerova pásma.
Existuje několik možností vstupu a obchodník by před nákupem čekal na uzavření ceny mezi horními pásmy po dobu tří po sobě jdoucích dnů, protože to může pomoci vyhnout se neočekávaným whipsaws.
Obchodníci mohou udržovat počáteční stop-loss pod středním pásmem, ale rychle jej sledovat, aby snížili riziko a chránili zisky. Jednou z možných strategií odchodu by byl prodej v těsné blízkosti horního pásma Bollingerových pásem s jednou standardní odchylkou.
Výše uvedený graf ukazuje, jak se strategie používá. Obchodníci možná vstoupili 19. prosince 2020 a zůstali v obchodě, dokud zastávky nedosáhly 11. ledna 2020. Další nákupní příležitost se naskytla 7. února, která konečně zasáhla zastávky 23. února.
Této strategii je třeba se vyhnout, když cena osciluje v určitém rozmezí a aby se zlepšily šance, mohli obchodníci otevírat nové pozice pouze v případě, že cena praskne z tuhého odporu nad hlavou.
Klíčové jídlo
Bollingerovy pásma mohou být dobrým nástrojem, který pomůže obchodníkům včas identifikovat trend tím, že zjistí stlačení volatility, po kterém obvykle následuje expanze volatility a trendová fáze.
I když obchodník zmeškal předčasný nákup, lze Bollinger Bands použít k připojení k trendu během zpětného rázu s nízkou rizikovou příležitostí vstupu.
Indikátor může být také vhodný pro obchodování se silnou trendovou fází, kdy jsou opravy povrchní.
Existuje mnoho různých způsobů, jak Bollinger Bands používat, a tento článek právě poskytl několik pokynů, které mohou obchodníci prozkoumat.
Názory a názory zde vyjádřené jsou výhradně názory autora a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph.com. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko, měli byste při rozhodování provést vlastní průzkum.
Pokračujte v čtení týkajícím se Cointelegraph
