Witamy w Altcoin Roundup na Cointelegraph Market, szczegółowym biuletynie, który koncentruje się na inwestowaniu z perspektywy analizy fundamentalnej i ma na celu identyfikację pojawiających się projektów i tokenów blockchain, które spełniają niszowe wymagania na rosnącym rynku kryptowalut.
Koncepcja inwestowania wielosektorowego jest od dawna popierana w tradycyjnych finansach jako konwencjonalne podejście do budowania zrównoważonego portfela. Typowe alokacje obejmują reprezentację akcji, obligacji rządowych i korporacyjnych, towarów i nieruchomości.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Teraz, gdy rynek kryptowalut urósł do wielobiliardowego ekosystemu z licznymi wschodzącymi aktywami, zaczynają pojawiać się jasne sektory. Doświadczeni inwestorzy kryptowalut, którzy chcą zastosować praktyki dywersyfikacji portfela w swoich zasobach, powinni zacząć zwracać na to uwagę.
W poprzednim Altcoin Roundup omówiono niektóre z rozwiązań pierwszej warstwy i monet, takich jak Polkadot / DOT, Cosmos / ATOM i Solana / SOL, które zyskały na znaczeniu w ciągu ostatniego roku, ale projekty te mogą również podlegać parasolowi inwestycyjnemu o dużej kapitalizacji obok głośnych aktywów, takich jak Bitcoin (BTC), Ether (ETH) i ADA Cardano.
Gdy inwestor ma odpowiednią reprezentację projektów blue-chip, można rozważyć inne wschodzące sektory, takie jak zdecentralizowane finanse (DeFi), wyrocznie i stablecoiny.
DeFi: Uniswap, Aave i PancakeSwap
Zdecentralizowane finanse pojawiły się latem DeFi w 2020 roku, a sektor pomógł uruchomić obecną hossę, wprowadzając nowy poziom ekscytacji do ekosystemu kryptograficznego, który potrzebował kolejnej dużej innowacji.
Jednym z najlepszych wskaźników wykorzystywanych do wykazania rosnącego sukcesu DeFi jako całości jest ranking TVL, który łącznie osiągnął rekordowy poziom 157,63 miliarda dolarów w dniu 14 maja, zgodnie z danymi Defi Llama. na 116,62 miliarda dolarów w momencie pisania.
Wydanie zdecentralizowanego interfejsu wymiany (DEX) firmy Uniswap — który umożliwił natychmiastowe uruchomienie nowych projektów i udostępnienie tokenów ogółowi społeczeństwa — pomogło zapoczątkować na rynku falę wzrostu i innowacji, która wciąż się rozwija.
W niecały rok Uniswap przekształcił się w najlepszy DEX obsługujący społeczność kryptograficzną, osiągając rekord wszechczasów wynoszący 5,74 miliarda dolarów w 24-godzinnym wolumenie obrotu podczas wyprzedaży na rynku w dniu 19 maja i 5,37 miliarda w łącznym wolumenie zablokowanym na Platforma.
Szeroka gama pul płynności jest główną atrakcją dla inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel kryptowalut. Dzięki tym pulom obstawiający mają możliwość zarabiania, zapewniając płynność na giełdzie w zamian za część opłat transakcyjnych. Wiele puli oferuje zwroty z stawki od 25% do 2000%, a inwestorzy mogą wybierać pule na podstawie różnych czynników, w tym apetytu na ryzyko.
Podczas gdy Uniswap jest liderem w zakresie DEX, istnieją inne opcje, takie jak platforma pożyczkowa Aave, która stała się najwyższym w rankingu protokołem DeFi pod względem całkowitej zablokowanej wartości, z ponad 14,1 mld USD w TVL w momencie pisania tego tekstu.
Niedawna decyzja firmy Aave o oferowaniu dostępu do warstwy drugiej (L2) w Polygonie wprowadziła energię odnawialną do ekosystemu AAVE, ponieważ handlowcy i płynność chętnie przenieśli się do środowiska o niższych opłatach oferowanego w Polygon. Spowodowało to znaczny wzrost TVL zarówno dla natywnego tokena AAVE, jak i Polygon, MATIC, który jest teraz drugim w rankingu protokołem TVL, z 11,08 miliardami dolarów zablokowanych na protokole.
Każdy zrównoważony portfel ma również niewielką alokację od 1% do 5% zarezerwowaną dla aktywów o wyższym ryzyku, a na rynku kryptowalut nie brakuje aktywów o wysokim ryzyku i wysokim wzroście.
Dla posiadaczy tokenów, którzy są otwarci na nieco większe ryzyko w zamian za wyższe zyski, oparty na Binance Smart Chain PancakeSwap może pochwalić się wartością TVL w wysokości 7,67 miliarda dolarów i oferuje roczne stopy procentowe (APR) do 482,54%, zgodnie ze stroną internetową projektu, ze wszystkimi nagrodami wypłaconymi w natywnym tokenie CAKE protokołu.
Stablecoins to nowe „rachunki oszczędnościowe”
Chociaż token, który pozostaje powiązany ze stałą wartością, może nie brzmieć jak najbardziej atrakcyjna okazja dla inwestorów, stablecoiny ewoluowały, aby odgrywać kluczową rolę w funkcjonowaniu szerszego ekosystemu kryptowalut.
Stablecoins często służą jako kręgosłup par handlowych na scentralizowanych i zdecentralizowanych giełdach, a także oferują traderom prosty sposób blokowania zysków.
Dwa najbardziej znane stablecoiny to Tether (USDT) i USD Coin (USDC), które mają w obiegu odpowiednio 60,9 miliarda dolarów i 21,6 miliarda tokenów. Tether jest obecnie najczęściej sprzedawanym tokenem kryptograficznym, który może pochwalić się całodobowymi wolumenami transakcji, które wahają się od 100 miliardów dolarów do 290 miliardów dolarów.
Inne popularne stablecoiny to Binance USD (BUSD), stablecoin stworzony do użytku w ekosystemie Binance Smart Chain, a także kontrolowany algorytmicznie stablecoin DAI, który jest bity poprzez zastawianie zabezpieczeń w protokole Maker.
Dla tych, którzy chcą zarobić trochę więcej przy zachowaniu bezpieczeństwa stablecoinów, dostępnych jest wiele opcji, takich jak deponowanie tokenów w protokole pożyczkowym, takim jak AAVE, aby zarobić do 5% na depozytach lub zdecentralizowana krzywa wymiany stablecoinów, która oferuje zyski na poziomie do 50% dla niektórych oferowanych pul stablecoins.
Inne popularne opcje obejmują dostarczanie płynności dla różnych zdecentralizowanych giełd, takich jak PancakeSwap, która oferuje 8,64% dla swojej puli płynności DAI-BUSD lub QuickSwap, która oferuje nagrodę plus opłatę w wysokości 15,01% rocznej stopy procentowej dla swojej puli USDT-USDC i 26,75% dla swojej puli DAI-USDC.
Wyrocznie
W świecie, który jest coraz bardziej zdominowany przez dane cyfrowe, żaden portfel kryptowalut nie byłby kompletny bez dostępu do dostawcy wyroczni. Podmioty te są największymi graczami w branży, które ułatwiają bezpieczną wymianę danych i informacji w ekosystemie kryptowalut, a także na szerszych rynkach finansowych.
Obecnie Chainlink jest jednym z najbardziej dominujących projektów Oracle i kluczowym graczem, który obejmuje kwitnącą społeczność dostawców danych, operatorów węzłów, programistów inteligentnych kontraktów, badaczy i audytorów bezpieczeństwa.
Chociaż sieć Chainlink nie oferuje obecnie bezpośredniego sposobu na uzyskanie zysku poprzez uproszczony mechanizm obstawiania lub zarządzania, posiadacze tokenów mogą łatwo uruchomić swój zapas w pulach płynności DEX i protokołach DeFi, takich jak Aave.
Dla inwestorów, którzy nie są gotowi zaufać zdecentralizowanym giełdom i platformom DeFi, scentralizowane firmy przynoszące zyski, takie jak Nexo, Celsius i BlockFi, są również dostępne dla inwestorów kryptograficznych, którzy chcą uzyskać zwrot ze swoich zasobów.
Scentralizowane giełdy, takie jak Coinbase i Binance, oferują również możliwości bezpośredniego obstawiania. Na przykład inwestorzy mogą postawić BAND do 11,7% APR na głównych giełdach.
W wyniku majowej wyprzedaży, w wyniku której z rynku kryptowalut zniknęło wartość ponad 1,2 biliona dolarów, wiele z najlepszych projektów jest obecnie znacznie poniżej swoich najwyższych wartości i handluje na tym, co niektórzy inwestorzy opisaliby jako „ okazyjnych cen”.
Podczas gdy uczestnicy rynku nie są pewni, w którą stronę zmierzają ceny w krótkim okresie, rozsądnie byłoby zbadać te możliwości wcześniej niż później, ponieważ notorycznie niestabilny rynek kryptowalut może wykonać znaczące ruchy w momencie upadku kapelusza.
Chcesz uzyskać więcej informacji na temat dywersyfikacji do wyżej wymienionych projektów?
- Zrozumienie systemowego przejścia od cyfryzacji do tokenizacji usług finansowych
- DeFi zarabia na korektę rynku kryptowalut, ponieważ Uniswap v3 przewodzi opłatom
- Analityk twierdzi, że DeFi i stablecoiny utrzymały się na dobrym poziomie, a rynki kryptowalut załamały się
- Ujemne stopy finansowania zachęcają traderów do długiego Polygon i AAVE
- Chainlink publikuje nową białą księgę w kierunku inteligentnych obliczeń kontraktowych
Przedstawione tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph.com. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem, powinieneś przeprowadzić własne badanie przed podjęciem decyzji.
Czytaj dalej w odniesieniu do Cointelegraph
