Vítejte v Altcoin Roundup společnosti Cointelegraph Market, podrobném zpravodaji, který se zaměřuje na investice z pohledu fundamentální analýzy a snaží se identifikovat vznikající blockchainové projekty a tokeny, které vyplňují mezery na rostoucím trhu kryptoměny.
Koncept víceodvětvového investování se již dlouho prosazuje v tradičním financování jako v konvenčním přístupu k budování vyváženého portfolia. Typické alokace zahrnují zastoupení akcií, vládních a podnikových dluhopisů, komodit a nemovitostí.
Naši nejlepší obchodní roboti
Nyní, když se trh s kryptoměnami rozrostl na multimiliardový ekosystém s mnoha rozvíjejícími se aktivy, začínají se objevovat jasná odvětví. Zdatní kryptoměnoví investoři, kteří chtějí uplatnit postupy diverzifikace portfolia na své podíly, by měli začít věnovat pozornost.
Předchozí Altcoin Roundup pojednával o některých špičkových řešeních a mincích jako Polkadot / DOT, Cosmos / ATOM a Solana / SOL, které se v uplynulém roce dostaly do popředí, ale tyto projekty by také mohly spadat pod investiční deštník s velkou kapitalizací vedle významných aktiv, jako jsou bitcoiny (BTC), ether (ETH) a Cardano's ADA.
Jakmile má investor odpovídající zastoupení projektů s modrým čipem, lze uvažovat o dalších rozvíjejících se sektorech, jako je decentralizované financování (DeFi), věštby a stablecoiny.
DeFi: Uniswap, Aave a PancakeSwap
Decentralizované financování se objevilo během léta DeFi v roce 2020 a toto odvětví pomohlo nastartovat současný býčí trh tím, že přineslo novou úroveň vzrušení do krypto ekosystému, který potřeboval další velkou inovaci.
Jednou z nejlepších metrik používaných k prokázání rostoucího úspěchu společnosti DeFi jako celku je hodnocení celkové hodnoty uzamčených (TVL), které podle údajů Defi Llama společně dosáhlo historického maxima na úrovni 157,63 miliard $ 14. května. na 116,62 miliard $ v době psaní tohoto článku.
Vydání rozhraní decentralizované výměny (DEX) společnosti Uniswap - které umožnilo okamžité spuštění nových projektů a zpřístupnilo tokeny široké veřejnosti - pomohlo podnítit vlnu růstu a inovací na celém trhu, která se rozšiřuje dodnes.
Za necelý rok se Uniswap vyvinul na špičkový DEX sloužící krypto komunitě a zaznamenal historický rekord ve výši 5,74 miliardy USD v 24hodinovém objemu obchodování během výprodeje trhu 19. května a 5,37 miliardy USD v celkovém objemu zamčeném na plošina.
Obrovská škála likviditních fondů je primárním lákadlem pro investory, kteří chtějí diverzifikovat své krypto portfolio. Prostřednictvím těchto fondů mají sázkaři schopnost vydělat výnos poskytnutím likvidity pro výměnu výměnou za část poplatků za obchodování. Řada fondů nabízí sázkové výnosy v rozmezí od 25% do 2 000% a obchodníci si mohou vybrat fondy na základě různých faktorů, včetně jejich touhy po riziku.
Zatímco Uniswap vedl cestu pro DEX, existují i další možnosti, jako je půjčovací platforma Aave, která se ukázala jako nejvýše postavený protokol DeFi podle celkové hodnoty uzamčené, s více než 14,1 miliardami USD v době psaní tohoto článku.
Nedávné rozhodnutí Aave nabídnout na Polygonu přístup na druhé vrstvě (L2) přineslo do ekosystému AAVE obnovitelnou energii, protože obchodníci a likvidita rádi migrovali do prostředí s nižšími poplatky nabízeného na Polygonu. To vedlo k výraznému zvýšení TVL jak pro AAVE, tak pro Polygonův nativní token, MATIC, který je nyní druhořadým protokolem TVL, s 11,08 miliardami dolarů uzamčených v protokolu.
Každé vyvážené portfolio má také malou 1 až 5% alokaci vyhrazenou pro aktiva s vyšším rizikem a kryptotrh nemá nedostatek vysoce rizikových a rychle rostoucích aktiv.
Pro držitele tokenů, kteří jsou na oplátku za vyšší výnosy otevřeni trochu většímu riziku, se PancakeSwap založený na Binance Smart Chain může pochlubit TVL ve výši 7,67 miliardy dolarů a nabízí roční procentní sazby (APR) až 482,54%, podle webových stránek projektu, se všemi odměnami vyplacenými v nativním tokenu protokolu CAKE.
Stablecoiny jsou nové „spořicí účty“
Ačkoli token, který zůstává vázán na pevnou hodnotu, nemusí znít jako nejatraktivnější příležitost pro investory, stablecoiny se vyvinuly tak, aby hrály zásadní roli ve fungování širšího ekosystému kryptoměny.
Stablecoiny často slouží jako páteř obchodních párů na centralizovaných a decentralizovaných burzách a nabízejí obchodníkům jednoduchý způsob, jak zablokovat zisky.
Dva nejvýznamnější stablecoiny jsou Tether (USDT) a USD Coin (USDC), které mají v oběhu zásoby v hodnotě 60,9 miliard USD a 21,6 miliard USD v tomto pořadí. Tether je v současné době nejvíce obchodovaným krypto tokenem a může se pochlubit 24hodinovými objemy obchodování, které se pohybují od 100 miliard do 290 miliard dolarů.
Mezi další oblíbené stablecoiny patří Binance USD (BUSD), stablecoin vytvořený pro použití v ekosystému Binance Smart Chain, stejně jako algoritmicky řízený stablecoin DAI, který je ražen prostřednictvím zástavního kolaterálu v protokolu Maker.
Pro ty, kteří chtějí vydělat něco navíc, zatímco jsou v bezpečí stablecoinů, je k dispozici několik možností, jako je vklad tokenů do půjčovacího protokolu, jako je AAVE, a vydělat až 5% na vkladech nebo decentralizovaná křivka směny stablecoinů, která nabízí výnosy až 50% u některých nabízených fondů stablecoinů.
Mezi další oblíbené možnosti patří dodávka likvidity pro různé decentralizované burzy, jako je PancakeSwap, která nabízí 8,64% za svůj fond likvidity DAI-BUSD, nebo QuickSwap, který nabízí odměnu plus poplatek za roční procentní výnos 15,01% za svůj fond USDT-USDC a 26,75% pro jeho fond DAI-USDC.
Věštci
Ve světě, kterému stále více dominují digitální data, by žádné portfolio kryptoměn nebylo úplné bez přístupu k poskytovateli Oracle. Tyto subjekty jsou těžkými váhami v tomto odvětví, které usnadňují bezpečnou výměnu dat a informací v rámci ekosystému kryptoměny i širších finančních trhů.
V současné době je Chainlink jedním z nejdominantnějších projektů Oracle a klíčovým hráčem, který zahrnuje prosperující open-source komunitu poskytovatelů dat, operátorů uzlů, vývojářů chytrých smluv, výzkumných pracovníků a bezpečnostních auditorů.
Přestože síť Chainlink v současné době nenabízí přímý způsob, jak vydělat výnos prostřednictvím zjednodušeného mechanismu vytyčování nebo správy, je pro držitele tokenů snadné dát svou skrýš pracovat do fondů likvidity DEX a protokolů DeFi, jako je Aave.
Pro investory, kteří nejsou připraveni důvěřovat decentralizovaným burzám a platformám DeFi, jsou centralizované společnosti s výnosem jako Nexo, Celsius a BlockFi k dispozici také pro kryptoměnové investory, kteří chtějí získat návratnost svých podílů.
Centralizované burzy jako Coinbase a Binance také nabízejí možnosti přímého vkladu. Například investoři mohli na hlavních burzách vsadit BAND až 11,7% APR.
V důsledku květnového výprodeje, jehož hodnota z trhu s kryptoměnou byla vymazána v hodnotě více než 1,2 bilionu dolarů, je řada špičkových projektů nyní hluboko pod svými historicky vysokými hodnotami a obchodování s tím, co by někteří investoři popsali jako „ výhodné ceny “.
I když si účastníci trhu nejsou jisti, jakým směrem budou ceny v krátkodobém horizontu směřovat, bylo by rozumné prozkoumat tyto příležitosti dříve, než později, protože notoricky známý volatilní kryptotrh může udělat významné kroky, jakmile k tomu dojde klobouk.
Chcete více informací o diverzifikaci do výše zmíněných projektů?
- Pochopení systémového posunu od digitalizace k tokenizaci finančních služeb
- DeFi získává korekci na trhu s kryptoměnami, protože v čele stojí Uniswap v3
- Analytik říká, že DeFi a stablecoiny obstály dobře, když došlo ke zhroucení kryptotrhů
- Negativní sazby financování motivují obchodníky k dlouhému Polygonu a AAVE
- Chainlink vydává novou bílou knihu v posunu směrem k inteligentním výpočtům kontraktů
Názory a názory zde vyjádřené jsou výhradně názory autora a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph.com. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko, měli byste při rozhodování provést vlastní průzkum.
Pokračujte v čtení týkajícím se Cointelegraph
