Welkom bij Altcoin Roundup van Cointelegraph Market, een diepgaande nieuwsbrief die zich richt op beleggen vanuit het perspectief van fundamentele analyse en die opkomende blockchain-projecten en tokens probeert te identificeren die niche-eisen binnen de groeiende cryptocurrency-markt vervullen.
Het concept van multi-sectorbeleggen wordt al lang gepleit in traditionele financiering als de conventionele benadering voor het opbouwen van een evenwichtige portefeuille. Typische toewijzingen zijn onder meer de vertegenwoordiging van aandelen, staats- en bedrijfsobligaties, grondstoffen en onroerend goed.
Onze beste handelsrobots
Nu de markt voor cryptocurrency is uitgegroeid tot een ecosysteem van meerdere biljoenen dollars met tal van opkomende activa, beginnen er duidelijke sectoren te ontstaan. Slimme crypto-investeerders die portefeuillediversificatiepraktijken willen toepassen op hun bezit, moeten beginnen op te letten.
De vorige Altcoin Roundup besprak enkele van de toplaagoplossingen en munten zoals Polkadot/DOT, Cosmos/ATOM en Solana/SOL die het afgelopen jaar aan bekendheid wonnen, maar deze projecten zouden ook onder de paraplu van large-capinvesteringen kunnen vallen. naast spraakmakende activa zoals Bitcoin (BTC), Ether (ETH) en Cardano's ADA.
Zodra een belegger een adequate vertegenwoordiging heeft van blue-chipprojecten, kunnen andere opkomende sectoren zoals gedecentraliseerde financiën (DeFi), orakels en stablecoins worden overwogen.
DeFi: Uniswap, Aave en PancakeSwap
Gedecentraliseerde financiering ontstond tijdens de zomer van DeFi in 2020, en de sector hielp de huidige bullmarkt op gang te brengen door een nieuw niveau van opwinding te brengen in het crypto-ecosysteem, dat de volgende grote innovatie nodig had.
Een van de beste statistieken die wordt gebruikt om het stijgende succes van DeFi als geheel aan te tonen, is de totale waarde vergrendeld (TVL)-ranglijst, die op 14 mei samen een recordhoogte van $ 157,63 miljard bereikte, volgens gegevens van Defi Llama, en staat op $ 116,62 miljard op het moment van schrijven.
De release van Uniswap's gedecentraliseerde uitwisseling (DEX) -interface - waardoor nieuwe projecten onmiddellijk konden worden gelanceerd en tokens beschikbaar werden gesteld voor het grote publiek - hielp een golf van groei en innovatie op de markt op gang te brengen die tot op de dag van vandaag blijft groeien.
In minder dan een jaar evolueerde Uniswap naar de top DEX die de crypto-gemeenschap bedient, met een record van $5,74 miljard in 24-uurs handelsvolume tijdens de uitverkoop op de markt op 19 mei en $5,37 miljard in totaal volume vergrendeld op de markt. platform.
Het enorme scala aan liquiditeitspools is de belangrijkste aantrekkingskracht voor beleggers die hun cryptoportefeuille willen diversifiëren. Via deze pools hebben stakers de mogelijkheid om een opbrengst te verdienen door liquiditeit te verstrekken voor de uitwisseling in ruil voor een deel van de handelskosten. Een aantal pools biedt inzetrendementen variërend van 25% tot 2.000%, en handelaren kunnen pools selecteren op basis van verschillende factoren, waaronder hun risicobereidheid.
Hoewel Uniswap het voortouw heeft genomen voor DEX's, zijn er andere opties zoals het uitleenplatform van Aave dat naar voren is gekomen als het hoogste DeFi-protocol op basis van totale waarde, met meer dan $ 14,1 miljard aan TVL op het moment van schrijven.
De recente beslissing van Aave om toegang tot laag twee (L2) op Polygon aan te bieden, heeft hernieuwbare energie naar het AAVE-ecosysteem gebracht, aangezien handelaren en liquiditeiten graag migreerden naar de goedkopere omgeving die op Polygon wordt aangeboden. Dit resulteerde in een aanzienlijke boost in TVL voor zowel AAVE als Polygon's native token, MATIC, dat nu het tweede gerangschikte protocol is door TVL, met $ 11,08 miljard vergrendeld op het protocol.
Elke gebalanceerde portefeuille heeft ook een kleine toewijzing van 1% tot 5% die is gereserveerd voor activa met een hoger risico, en de cryptomarkt heeft geen tekort aan activa met een hoog risico en een hoge groei.
Voor tokenhouders die openstaan voor wat meer risico in ruil voor hogere opbrengsten, heeft de op Binance Smart Chain gebaseerde PancakeSwap een TVL van $ 7,67 miljard, en biedt het jaarlijkse percentages (APR) tot 482,54%, volgens de website van het project, waarbij alle beloningen worden uitbetaald in de native CAKE-token van het protocol.
Stablecoins zijn de nieuwe “spaarrekeningen”
Hoewel een token dat gekoppeld blijft aan een vaste waarde misschien niet de meest aantrekkelijke kans voor beleggers lijkt, zijn stablecoins geëvolueerd om een cruciale rol te spelen in het functioneren van het bredere cryptocurrency-ecosysteem.
Stablecoins dienen vaak als de ruggengraat van handelsparen op gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen, en bieden handelaren ook een eenvoudige manier om winsten vast te leggen.
De twee meest prominente stablecoins zijn Tether (USDT) en USD Coin (USDC), die respectievelijk $ 60,9 miljard en $ 21,6 miljard tokens in omloop hebben. Tether is momenteel het meest verhandelde crypto-token, met 24-uurs handelsvolumes die variëren van $ 100 miljard tot $ 290 miljard.
Andere populaire stablecoins zijn onder meer Binance USD (BUSD), de stablecoin die is gemaakt voor gebruik binnen het Binance Smart Chain-ecosysteem, evenals de algoritmisch gecontroleerde stablecoin DAI, die wordt geslagen via onderpand op het Maker-protocol.
Voor degenen die een beetje extra rendement willen verdienen terwijl ze in de veiligheid van stablecoins zijn, zijn er meerdere opties beschikbaar, zoals het storten van tokens in een uitleenprotocol zoals AAVE om tot 5% te verdienen op deposito's of de gedecentraliseerde stablecoin exchange Curve, die opbrengsten biedt van tot 50% voor sommige aangeboden stablecoins-pools.
Andere populaire opties zijn onder meer het verstrekken van liquiditeit voor de verschillende gedecentraliseerde beurzen zoals PancakeSwap, die 8,64% biedt voor zijn DAI-BUSD-liquiditeitspool, of QuickSwap, die een beloning plus vergoeding biedt van het jaarlijkse procentuele rendement van 15,01% voor zijn USDT-USDC-pool en 26,75% voor zijn DAI-USDC-pool.
Orakels
In een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door digitale gegevens, zou geen cryptocurrency-portfolio compleet zijn zonder toegang tot een orakelprovider. Deze entiteiten zijn de zwaargewichten van de industrie die de veilige uitwisseling van gegevens en informatie binnen het cryptocurrency-ecosysteem en bredere financiële markten mogelijk maken.
Op dit moment is Chainlink een van de meest dominante orakelprojecten en een belangrijke speler die bestaat uit een bloeiende open-sourcegemeenschap van gegevensproviders, knooppuntoperators, slimme contractontwikkelaars, onderzoekers en beveiligingsauditors.
Hoewel het Chainlink-netwerk momenteel geen directe manier biedt om rendement te behalen via een vereenvoudigd staking- of governancemechanisme, is het voor tokenhouders gemakkelijk om hun voorraad aan het werk te zetten in DEX-liquiditeitspools en DeFi-protocollen zoals Aave.
Voor beleggers die niet klaar zijn om gedecentraliseerde beurzen en DeFi-platforms te vertrouwen, zijn gecentraliseerde rendementsdragende bedrijven zoals Nexo, Celsius en BlockFi ook beschikbaar voor crypto-investeerders die een rendement op hun bezit willen verdienen.
Gecentraliseerde beurzen zoals Coinbase en Binance bieden ook directe inzetmogelijkheden. Beleggers kunnen bijvoorbeeld BAND inzetten voor maximaal 11,7% APR op grote beurzen.
Als gevolg van de uitverkoop in mei, waarbij meer dan $ 1,2 biljoen aan waarde uit de markt voor cryptocurrency werd weggevaagd, bevinden veel van de topprojecten zich nu ver onder hun hoogste waarde ooit en handelen ze tegen wat sommige investeerders zouden omschrijven als " koopjesbak” prijzen.
Hoewel marktdeelnemers onzeker blijven over welke kant de prijzen op de korte termijn opgaan, zou het verstandig zijn om deze kansen eerder vroeger dan later te onderzoeken, aangezien de notoir volatiele cryptomarkt in een mum van tijd aanzienlijke bewegingen kan maken.
Wilt u meer informatie over diversificatie in bovengenoemde projecten?
- Inzicht in de systemische verschuiving van digitalisering naar tokenisatie van financiële diensten
- DeFi betaalt de correctie van de cryptomarkt, aangezien Uniswap v3 de leiding heeft
- Analist zegt dat DeFi en stablecoins goed stand hielden toen de cryptomarkten implodeerden
- Negatieve financieringspercentages stimuleren handelaren om te long Polygon en AAVE
- Chainlink brengt nieuw witboek uit in een verschuiving naar slimme contractberekeningen
De meningen en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van Cointelegraph.com. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, u dient uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van een beslissing.
Blijf lezen met betrekking tot CoinTelegraph
