Ondanks voortdurende vaccinatie-inspanningen en pandemische hulp, ziet de wereldeconomie er opmerkelijk anders uit dan meer dan een jaar geleden. Het nieuwe financiële landschap en de aanhoudende onzekerheid hebben de verschuiving van traditionele financiële instellingen versneld.
Terwijl de economie vanuit een staande start in een hogere versnelling probeert te komen, heeft de wereld van cryptocurrency het hoofdpodium betreden. Het heeft zichzelf gecementeerd als een erkende activaklasse door grote vermogensbeheerders, investeringsbanken en hedgefondsen. Aangezien de snelheid van mainstream-adoptie de financiële wereld stormenderhand blijft veroveren, maakt het ook de weg vrij voor investeerders om een nieuwe grens te verkennen: crypto-opties.
Onze beste handelsrobots
Verwant:Hier leest u hoe handelaren call-opties gebruiken om hun Bitcoin-bezit te vergroten
Wat zijn opties?
Opties zijn financiële contracten waarmee beleggers de onderliggende waarde tegen een vastgestelde prijs op een toekomstige datum kunnen kopen of verkopen. Dit stelt beleggers in staat om directionele weddenschappen aan te gaan op de prijsbeweging van een actief. Beleggers die verwachten dat het actief in waarde zal stijgen, kunnen call-opties kopen waarvan ze zullen profiteren als de marktprijs van het actief de uitoefenprijs overschrijdt. Als ze daarentegen denken dat het actief in waarde zal dalen, kunnen ze putopties kopen, die winst opleveren wanneer de marktprijs van het actief onder de uitoefenprijs daalt.
Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen beleggers ervoor kiezen hun optie uit te oefenen, waarbij de emittent de onderliggende waarde van of aan de belegger moet kopen of verkopen tegen de uitoefenprijs. Of ze kunnen hun opties gewoon inruilen voor anderen om winst te maken.
Waarheid over opties
Er zijn verschillende kenmerken die inherent zijn aan opties, waardoor ze beter verteerbaar zijn voor beleggers, vooral in een volatiele markt. Met opties kunnen beleggers tegen een fractie van de kosten blootstelling krijgen aan grotere posities. Overweeg bijvoorbeeld om 100 aandelen van een aandeel te kopen voor $ 50. Om in deze positie te verkeren, zou een belegger $ 5.000 aan kapitaal moeten hebben. Met opties kunnen de kosten echter aanzienlijk worden verlaagd. Dezelfde belegger kan dezelfde blootstelling aan een aandeel of cryptocurrency krijgen door een optie te kopen voor een fractie van de kosten, bijvoorbeeld met een premie van $ 150.
Opties zijn een krachtig instrument om beleggers in staat te stellen te profiteren van de volatiliteit van de markten en beleggers in staat te stellen deel te nemen aan de markten en tegelijkertijd kapitaal vrij te maken, waardoor ze hun strategie kunnen diversifiëren en een groter aantal posities kunnen innemen.
Opties stellen beleggers ook in staat blootstelling te krijgen aan de marktvolatiliteit. Aangezien de prijs van een optie direct gecorreleerd is met de marktvolatiliteit, worden opties doorgaans duurder in een volatiele markt. Een belegger met een longpositie in een optiecontract kan dus ook profiteren van de marktvolatiliteit.
De grootste use case voor opties is echter hun gebruik als risicobeheerproducten. Beleggers kunnen putopties kopen (of tegen de markt wedden) om hun portefeuille af te dekken wanneer ze onzeker zijn over de marktstijging. Dit is vergelijkbaar met het kopen van een verzekering voor uw portefeuille om deze te beschermen tegen marktvolatiliteit of neerwaartse bewegingen.
Verwant:10 tips om je cryptoportfolio winstgevend te houden tijdens een crisis
Institutionele razernij voor opties en crypto
Naarmate de institutionele belangstelling voor de cryptocurrency-markten blijft groeien, neemt ook de institutionele belangstelling voor crypto-opties toe. Strategische investeerders hebben hun toevlucht gevonden in het idee dat opties hen in staat stellen te profiteren van de volatiliteit van cryptomarkten om hoge winsten te behalen en hen tegelijkertijd weg te houden van investeringen met een hoger risico. De volatiele aard van cryptomarkten creëert een dringende behoefte voor beleggers om hun strategieën te kunnen diversifiëren en hun posities af te dekken, terwijl ze toch blootstelling aan de bovenkant krijgen.
Optiemarkten hebben beleggers de kans gegeven om het veld te spelen, strategisch te investeren en de markt te bestuderen. Zelfs tijdens wat sommigen een berenmarkt noemen, heeft dit de activiteit hoog gehouden.
Verwant:De resterende stappen om institutionele investeringen te mainstreamen
De bok stopt niet bij instellingen
De kracht die opties bieden voor particulieren wordt ook door een toenemend aantal particuliere beleggers gerealiseerd, zelfs te midden van wereldwijde economische onzekerheid. Volgens Trade Alert was 2020 een recordjaar voor de optiemarkt in termen van verhandeld volume, met 7,47 miljard verhandelde contracten. Deze trend zette zich met overtuiging voort tot begin 2021.
Verrassend genoeg werd het grootste deel van de volumestijging bijgedragen door particuliere beleggers. Een artikel van Barron's benadrukte dat optiemakelaars zoals Schwab een toename van 116% hebben gezien in de verhandelde opties. Geschat wordt dat 60% van alle verhandelde opties afkomstig is van particuliere beleggers, wat blijkt uit het feit dat de positie kleiner is dan 10 contracten. In feite is het aantal transacties met één enkel contract in dezelfde periode verdubbeld.
Verwant:Financiële geletterdheid ontdekken: Crypto leidt de investeringskosten voor de detailhandel
Naarmate we verder gaan in 2021, hebben grote namen zoals Goldman Sachs ook aangekondigd hun crypto-aanwezigheid uit te breiden door opties te verhandelen in Ether (ETH) na het zien van een enorme institutionele vraag. Deze producten zullen ook van toepassing zijn op hun particuliere klanten en zullen zeker een deel van de hefboomwerking in het systeem verminderen, waardoor beleggers een gemakkelijke opgang krijgen.
Innovaties
Tegenwoordig zijn gecentraliseerde beurzen beter uitgerust om de vraag naar opties in de detailhandel aan te kunnen. Ze hebben geen last van netwerkcongestie op Ethereum, wat leidt tot onmiddellijke uitvoering van transacties met lagere kosten.
Dat sluit de innovaties die gepaard gaan met het versnelde tempo van gedecentraliseerde financiën niet uit. DeFi heeft veel traditionele financiële sectoren ontwricht en probeert opties gemakkelijker beschikbaar te maken. Gedecentraliseerde beurzen zullen in de toekomst een sleutelrol spelen bij het verbinden van retailbeleggers met opties terwijl het ecosysteem zich blijft ontwikkelen.
Verwant:DeFi bleek veerkrachtig tijdens de marktcrises van maart 2020 en mei 2021
Met de economische impact van de wereldwijde pandemie die naar verwachting tot 2025 zal duren, zullen cryptocurrency-markten zonder twijfel volatiel blijven. DeFi-applicaties en gecentraliseerde beurzen werken er hard aan om steeds meer cryptocurrencies op de optiemarkt te brengen en evolueren om gecompliceerde handelsstrategieën voor beleggers te vereenvoudigen.
Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of -aanbevelingen. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, en lezers moeten hun eigen onderzoek doen bij het nemen van een beslissing.
De meningen, gedachten en meningen die hier worden geuit, zijn de enige van de auteur en weerspiegelen of vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen en meningen van CoinTelegraph.
