Úgy tűnik, hogy a Bitcoin (BTC) befektetői aggódnak a növekvő spekulációk miatt, miszerint Kína második legnagyobb ingatlanfejlesztője, az Evergrande Group nem teljesíti 300 milliárd dolláros adósságát. Ezek a félelmek nyilvánulnak meg a globális részvénypiacokon, amelyek 1,5–3% -os visszaesést mutattak a ma reggeli nyitott piacon.
Az ármozgás ellenére a BTC kiáramlása (nettó kivonás) a tőzsdékről folytatta a több hónapos tendenciát, különösen a Coinbase Pro esetében.
A legjobb üzleti robotjaink
A kereskedők azt is tudják, hogy minden tőzsde más felhasználói profillal rendelkezik. Például a Bybit felszámolása általában szélsőségesebb, mint az FTX, amely konzervatívabb ügyfelekkel rendelkezik.
Vegyük például a keddi 43 000 dollár alá esést, ami egymilliárd dolláros hosszú szerződések felszámolását okozta a Bybit vezetésével, annak ellenére, hogy 2,34 milliárd dollár volt a határidős nyitott kamat. Ez a szám alacsonyabb, mint a Binance 3,66 milliárd dolláros és az FTX 2,51 milliárd dolláros felszámolása.
A fenti adatok azt mutatják, hogy a Bybit kereskedők inkább kockázatvállalók, jellemzően magasabb tőkeáttételt alkalmaznak. Eközben a Binance és az FTX származékos befektetőkre arányosan kevesebb hatással volt a napi 11% -os negatív lépés.
A profi kereskedők továbbra is semlegesek a bullish felé
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan hajolnak a bullish vagy medve professzionális kereskedők, elemezni kell a határidős díjat (vagy alapkamatot). Ez a mutató a hosszabb távú határidős szerződések és a jelenlegi azonnali piaci szintek közötti különbséget méri.
Az egészséges piacokon évente 5–15% -os prémium várható, ami a contango néven ismert helyzet. Ezt az árrést az okozza, hogy az eladók több pénzt követelnek, hogy hosszabb ideig visszatartsák az elszámolást.
Piros figyelmeztetés jelenik meg, amikor ez a jelző elhalványul vagy negatívra fordul, az úgynevezett „visszalépés”.
A fentiek szerint a jelenlegi 7% -os éves díj semleges, de összhangban van az előző havi átlaggal. Ha a profi kereskedők aggódni vagy medvessé válnának, ez a mutató 5%alá süllyedt volna.
A legjobb kereskedők hosszú-rövid aránya a vásárlási aktivitást mutatja
A befektetőknek figyelemmel kell kísérniük a vezető kereskedők hosszú és rövid arányát a vezető kripto-tőzsdéken, hogy pontosan mérjék a professzionális kereskedők helyzetét. Ez a mutató teljes képet nyújt a kereskedők tényleges nettó pozíciójáról azáltal, hogy több határidős és fedezeti piac adatait gyűjti össze.
Érdemes kiemelni, hogy minden tőzsde másképp gyűjti az adatokat a legjobb kereskedőkről, mert többféle módon lehet mérni az ügyfelek nettó kitettségét. Ezért a több szolgáltató közötti összehasonlítást az abszolút számok helyett százalékos változásokkal kell elvégezni.
Az OKEx csúcskereskedők hosszú-rövid aránya 8% -os pozícióból, a longoknak kedvezve, a jelenlegi 54% -ra emelkedett, ami 10 nap legmagasabb szintje. A Binance származtatott ügyletek kereskedői viszont a Bitcoin árkorrekciója ellenére következetesen 10% -os arányt tartottak a longoknak.
Mindkét adat megerősíti, hogy a nagy tőkeáttételű bullish pozíciók miatt valószínűleg a kiskereskedőket érintette jobban. Eközben a profi kereskedők vagy megtartották pozícióikat, vagy a kedvezményes árat kihasználva hosszú pozíciókat adtak hozzá.
Az itt kifejtett nézetek és vélemények kizárólag aszerző és nem feltétlenül tükrözik a Cointelegraph nézeteit. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár. A döntés meghozatalakor saját kutatást kell végeznie.
Olvassa el a Cointelegraph témakörét
