Bitcoin (BTC) beginnt eine neue Woche im Schatten eines neuen geopolitischen Konflikts – was sind die größten Hürden für Anleger?
In einer Makroumgebung, die im Vergleich zu noch vor Tagen zu einer nicht wiederzuerkennenden Makroumgebung geworden ist, spürt Bitcoin, wie viele andere Vermögenswerte, den Druck.
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Russlands Invasion und der anschließende Krieg gegen die Ukraine verwüsten die globalen Märkte, und die Entwicklungen können die Stimmung innerhalb von Stunden oder Minuten auf den Kopf stellen.
Das Timing hat auch Bitcoin getroffen – seine Qualität als „sicherer Hafen“ wird ernsthaft auf die Probe gestellt, da Investoren nach Sicherheit suchen und Fiat-Tascheninhaber nach einem Ausweg suchen.
Als überragender Einfluss dieser Woche wirft Cointelegraph einen Blick darauf, was Bitcoin kurzfristig bevorstehen könnte, da es komplexen und fast surrealen Makroereignissen standhält.
Fünf Themen für BTC-Investoren in dieser Woche finden Sie unten.
Der Ukrainekrieg dominiert
Es versteht sich von selbst, dass der Russland-Ukraine-Konflikt der Haupttreiber der Marktperformance in dieser Woche ist.
Die Situation, die in ihrer jetzigen Form erst vor fünf Tagen entstanden ist, bleibt in ständigem Wandel – Sanktionen kommen, beide Seiten und ihre Verbündeten greifen weiter an, Märkte reagieren auf neue Bedrohungen und Wahrscheinlichkeiten.
An erster Stelle steht die russische Wirtschaft, die sich am Montag auf Turbulenzen einstellt. Der Aktienhandel wurde auf mindestens 15.00 Uhr Ortszeit verschoben, und die Prognose für seine Währung, den Rubel, der bereits auf Rekordtiefs gehandelt wird, ist düster.
Die Gespräche sollen am Montag beginnen, und jeder Hoffnungsschimmer könnte zu einer Kehrtwende in den kurzfristigen Aussichten führen und damit das Gesicht der Märkte verändern.
Während jedoch Unsicherheit herrscht, wird jeder nach dem ultimativen sicheren Hafen suchen, und die Verwendung von Bitcoin – sei es durch gewöhnliche Russen und Ukrainer oder ihre Regierungen – ist bereits ein Gesprächsthema.
Wie Cointelegraph berichtete, hat die ukrainische Armee bereits Millionen von Dollar an Krypto-Hilfe gesammelt, und weitreichende Sanktionen gegen Moskau könnten eine Hinwendung zu Bitcoin als Wirtschaftsinstrument noch erleichtern.
Die Idee ist an der Einrichtung nicht vorbeigegangen – Mykhailo Fedorov, stellvertretender Präsident der Ukraine, forderte die Börsen auf, die Gelder russischer und belarussischer Benutzer zu blockieren.
„Bitcoin ist wie ein Messer für einen Chirurgen oder ein Messer für einen Kriminellen“, fasste Podcast-Moderator Preston Pysh am Wochenende die Situation zusammen.
„Wie bei jeder wertvollen Technologie im Laufe der Zeit ergibt sich ihr Wert aus der Absicht hinter ihrer Verwendung.“
Die Märkte werden unterdessen wahrscheinlich abhängig von Veränderungen der Ereignisse vor Ort und Folgewirkungen für Regierungen getrieben werden.
Bisher war Öl – aber nicht russisches Öl – einer der wenigen Nutznießer des Krieges, während Bitcoin es geschafft hat, ziemlich stabil zu bleiben – im Gegensatz zu Gold, das zuerst schnell zulegte und dann all seinen neu gewonnenen Boden verlor.
Die Korrelation von Bitcoin und Altcoins zu den traditionellen Aktienmärkten bleibt jedoch bestehen, und niedrige Zeitrahmen können Händlern daher unabhängig davon, welche Wendungen der Krieg nimmt, echte Kopfschmerzen bereiten.
Spot-Preisbewegungen sind Makrohöherer Gewalt ausgesetzt
Da die traditionellen Märkte bei ihren jeweiligen Eröffnungen am Montag extrem volatil sein werden, ist es ein echtes Problem, zu erraten, wie sich Bitcoin in den kürzesten Zeiträumen entwickeln wird.
Abgesehen von Korrelationen hat Bitcoin es bisher geschafft, in einer ziemlich engen Spanne zu bleiben, und 40.000 $ sind eine klare Widerstandszone, die Bullen schlagen können.
Das Problem ist jedoch, dass dramatischere Bewegungen letztendlich das Ergebnis größerer makroökonomischer Veränderungen sein könnten und daher ein unzuverlässiges längerfristiges Signal darstellen könnten.
„Mit einem Rückgang von etwa 4 % am Sonntag um 5:00 Uhr EST (27. Februar) gegenüber Freitag deutet Bitcoin auf eine harte Woche für Risikoanlagen hin“, warnte Mike McGlone, Chief Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence.
Der beliebte Twitter-Account Decodejar stellte unterdessen fest, dass die aktuellen Niveaus den sogenannten Kontrollpunkt für die letzten 15 Monate darstellen, wobei 38.000 US-Dollar im Vergleich zu anderen Preispunkten in der aktuellen Spanne große Volumina aufweisen.
„Wenn es um Bitcoin geht, scheint das Spielfeld recht einfach zu sein“, argumentierte ein hoffnungsvollerer Michaël van de Poppe.
„Konsolidierung nach einer Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche. Wenn Sie wirklich mehr Schwung sehen wollen, dann sollten die Korrekturen nicht so tief sein, also müssen 38,1-38,2.000 $ halten. Dann könnten wir auf 44.000 $ gehen.“
Da die US-Märkte zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels noch geöffnet sind, könnte sich das Bild vor Ablauf des Montags vollständig ändern.
Ein Vergleich mit März 2020 kann nützlich sein – zu dieser Zeit fiel Bitcoin zunächst im Einklang mit den globalen Märkten, nur um sich als asymmetrische Wette zu erholen, die Hodler in den nächsten neun Monaten auf einen noch nie dagewesenen Bullenlauf führte.
Ein weiterer Monat, eine weitere rote Kerze
Der Sonntagsschluss verlief für Bitcoin-Marktbeobachter nicht wirklich nach Plan.
Ein Tauchgang in letzter Minute nahm die Chancen, die Woche und den Monat über 38.500 $ zu schließen, und bescherte den Geschichtsbüchern damit ihre ersten vier roten Monatskerzen in Folge seit dem Bärenmarkt 2018.
Die Ereignisse der letzten Woche, die bereits ein unerwarteter Niedergang waren, scheinen die Dinge für Bitcoiner bisher nur noch schlimmer zu machen, die noch nicht gesehen haben, wie sich die Kryptowährung von selbst weg von traditionellen Vermögenswerten verzweigt.
Ebenfalls Kopfzerbrechen bereitet den Analysten der Monats-Chart relativ zu seinem exponentiell gleitenden 21-Monats-Durchschnitt (EMA), der bei anhaltenden Verlusten als Unterstützung verschwinden könnte.
Das Durchbrechen des 21. EMA war ein gemeinsames Merkmal von Makro-Bärentrends für Bitcoin, wobei der Februar eine Wiederholung gnädigerweise vermied.
„Der morgige Monatsabschluss ist entscheidend. Wenn wir unter 37.000 $ (lila 21 Mio./EMA) schließen, gibt uns das das gleiche rückläufige Signal wie alle anderen vorherigen Makro-Abwärtstrends“, warnte Analyst Kevin Svenson vor einem Diagramm, das das Niveau zeigt.
Bitcoin hat es zuvor versäumt, zwei wichtige gleitende Durchschnitte als Vorwand für die Wiedereroberung höherer Widerstandsniveaus in der Nähe von Allzeithochs vom November zurückzuerobern. Das Ergebnis, warnte der Analyst Rekt Capital damals, könnte ein potenzielles Wiederaufsuchen des Tiefs der Spanne bei 28.000 $ sein.
Positiv zu vermerken ist, dass der gleitende 200-Wochen-Durchschnitt von Bitcoin, eine Benchmark, von der nur wenige glauben, dass sie als Unterstützung in Frage gestellt wird, an diesem Wochenende zum ersten Mal die 20.000-Dollar-Marke überschritten hat.
Schwierigkeiten stabilisieren das Schiff
In Abkehr von der Geopolitik haben Investoren allen Grund, an die Stärke des Bitcoin-Netzwerks zu glauben.
Trotz Preisdruck und Ungewissheit in praktisch jedem Zeitrahmen schürfen die Bergleute weiter, und die Hash-Rate und die Schwierigkeit sind weiter gestiegen.
Diese Woche könnte der Status quo herausgefordert werden – die Hash-Rate ist stabil, aber die Schwierigkeit wird zum ersten Mal seit 12 Wochen abnehmen, um die neuesten Änderungen zu berücksichtigen.
Dies ist als Phänomen nichts „Schlechtes“ – der Rückgang um 1,25 % ist nach den Maßstäben von Bitcoin bescheiden und spiegelt wahrscheinlich eher umstandsbedingte Veränderungen bei der Beteiligung der Miner wider als den Beginn eines neuen Trends.
Laut der Überwachungsressource MiningPoolStats bleibt die Hash-Rate ihrerseits über 200 Exahashes pro Sekunde, eine grundlegende Veränderung sogar gegenüber vor einigen Monaten, als Bitcoin seine Allzeithochs erreichte.
Die Abweichung der Fundamentaldaten vom Preis wurde im vergangenen Jahr ausführlich behandelt.
Die Frage ist nun, ob der Preis wie in den vergangenen Jahren der Hash-Rate folgen wird.
Die Stimmung sagt das Schlimmste voraus
Bitcoin scheint, getreu seinem Mantra, die Entstehung eines neuen bewaffneten Konflikts in Europa nicht „gemocht“ zu haben.
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Abgesehen von ihren potenziellen Rollen genießt die größte Kryptowährung aufgrund der jüngsten Ereignisse keinen Stimmungsaufschwung.
Laut dem Crypto Fear & Greed Index, einem Stimmungsindikator, der 2022 zunehmend Beachtung gefunden hat, wird der Markt schnell nervöser.
BTC/USD verzeichnete über Nacht einen relativ kleinen Einbruch, aber das reichte immer noch aus, um den Index wieder in sein Gebiet der „extremen Angst“ zu ziehen – von 26/100 am Sonntag auf 20/100, den niedrigsten Stand seit dem 22. Februar.
Zum Vergleich: Die lokalen Tiefststände im Januar von 32.800 $ ergaben einen Wert von 11/100 für Fear & Greed, wobei dieses Niveau in den letzten Jahren oft Makrotiefs darstellte.
Als Reaktion darauf argumentierten Kommentatoren dennoch, dass der Preisrückgang am Montag eine Vorwarnung des freien Marktes sein könnte, dass Untergang und Finsternis mit Beginn des Handels auf dem TradFi-Markt herrschen werden.
Unterdessen befand sich das traditionelle Gegenstück von Krypto, der Fear & Greed Index, letzte Woche vor einer Erholung ebenfalls im Modus „extreme Angst“.
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