Bitcoin (BTC) rozpoczyna tydzień od powolnego spadku w kierunku kluczowego wsparcia na poziomie 40 000 USD.
Po tym, jak byki miały coś do świętowania w zeszłym tygodniu, obecne otoczenie wygląda jak świeża dawka rzeczywistości, gdy BTC walczy z nerwowymi giełdami, odradzającym się dolarem amerykańskim i nie tylko.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Obraz jest, jak zawsze, mieszany — chociaż cena spot może nie wyglądać zbyt imponująco, pod maską Bitcoin jest silniejszy niż kiedykolwiek, a uczestnicy sieci podwajają swoje długoterminowe zobowiązania.
Dodajmy do tego powolny spadek ryzykownych zachowań na rynkach instrumentów pochodnych, a scena może być przygotowana dla pewnego trwałego wzrostu cen. Czy stanie się to w tym tygodniu?
Cointelegraph przedstawia pięć czynników do rozważenia w nadchodzących dniach dla BTC/USD.
Bitcoin testuje nowe wsparcie dla 50-dniowej średniej ruchomej
Po dziesięciu dniach ożywienia, Bitcoin liczy teraz z poziomami oporu, których nie było na radarze byków od połowy stycznia.
Po przekroczeniu 45 500 USD pod koniec zeszłego tygodnia, w weekend panowały stosunkowo spokojne warunki, ponieważ na wykresie dziennym mimo wszystko pojawiła się seria niższych dołków.
Tygodniowe zamknięcie, temat zainteresowania Niedziela, ponieważ akcja cenowa pozostała praktycznie w tym samym miejscu do końca zeszłego tygodnia, ostatecznie rozczarowana — BTC/USD ustanowił niższe zamknięcie na poziomie prawie 42 000 USD.
Wraz z tym pojawia się jednak możliwość krótkoterminowego zwyżki, aby wypełnić „lukę” na kontraktach terminowych CME powyżej ceny spot na poziomie blisko 42 400 USD.
„Bitcoin wciąż znajduje się pomiędzy wsparciem a oporem” – podsumował w poniedziałek popularny komentator Matthew Hyland, dodając, że „odpręża się” w obliczu obecnych ruchów cen.
Gdy poziomy wsparcia i oporu były bliskie, trader i analityk Rekt Capital w międzyczasie powtórzyli względną słabość BTC, jeśli chodzi o odzyskiwanie poziomów wsparcia w skali makro.
Wcześniej zidentyfikował dwie średnie kroczące, które musiały zostać ponownie potwierdzone jako wsparcie, aby Bitcoin mógł osiągnąć swój rekordowy poziom z listopada.
Bliżej domu, 50-dniowa średnia krocząca jest kwestionowana, ponieważ nowy tydzień zaczyna się po tygodniu działań powyżej, pokazują dane z Cointelegraph Markets Pro i TradingView.
DXY obniża nastrój aktywów związanych z ryzykiem
Odwróceniu kursu Bitcoina w kierunku 40 000 USD może nie pomóc rosnący dolar amerykański.
Od 4 lutego indeks walutowy dolara amerykańskiego (DXY) odbił się, niwelując gwałtowny trend spadkowy, który charakteryzował tydzień wcześniej.
To tradycyjnie oznacza problemy dla ryzykownych aktywów, a od poniedziałku DXY powrócił do poziomu powyżej 96.
W przypadku akcji, które nie są już zainspirowane możliwością podwyżek stóp Rezerwy Federalnej w marcu, sytuacja geopolityczna dotycząca Ukrainy i Rosji pozostaje czynnikiem nerwowym w tym tygodniu.
„W ciągu ostatniego stulecia były tylko cztery lata, w których zarówno akcje, jak i obligacje miały ujemny rok”, zauważył tymczasem analityk Lyn Alden.
Oczywiście jest bardzo wcześnie, ale jak dotąd zarówno akcje, jak i obligacje przyniosły ujemne stopy zwrotu w 2022 r.”
W międzyczasie ropa kontynuowała podróż do poziomu 100 dolarów przy tych samych napięciach, kontrakty terminowe na Brent Crude przekraczały 96 dolarów za baryłkę w poniedziałek.
Jak poinformował Cointelegraph, zarówno ropa, jak i Bitcoin pozostają w tym roku wyborem makro.
Cena spot zaczyna prowadzić do kontraktów terminowych
Wraz ze wzrostem i spadkiem lokalnych maksimów, ciekawa aktywność miała miejsce na rynkach instrumentów pochodnych Bitcoin.
Jak zauważyli obserwatorzy Twittera, w tym główny analityk Glassnode Checkmate, dźwignia otwartego zainteresowania znika z rynków terminowych — a wraz z nią ryzyko delewarowania lub „likwidacji”.
Tym razem jednak obniżka nie wynika z radykalnej zmiany cen wybijających pozycje. Zamiast tego sami inwestorzy decydują się na zmianę swojej strategii.
„Dźwignia kontraktów futures na bitcoiny znacznie spadła w tym tygodniu, spadając z 2,0% kapitalizacji rynkowej do 1,75%” – napisał w niedzielę Checkmate na Twitterze obok wykresu pokazującego zmniejszenie ryzyka.
„Jednak to NIE była kaskada likwidacyjna, którą wszyscy znamy i kochamy. To od traderów, którzy decydują się na zamknięcie swoich pozycji, znacznie zdrowszych.
Jeśli chodzi o związek między cenami spot i futures, komentator Bizantine General dodał, że istnieje obecnie potencjał, aby kontrakty futures zaczęły handlować poniżej, a nie powyżej ceny spot.
Rozbieżność między bazą futures a spotem jest już „dość znacząca”, dodał we własnym poście z dnia na dzień.
W chwili pisania tego tekstu kontrakty futures na CME były notowane o około 200 USD poniżej ceny spot po dokładnie 42 000 USD.
Hash rate podąża za trudnością do wszechczasowych maksimów
Do tej pory był to rok pełen sukcesów dla podstaw sieci Bitcoin, a ten tydzień nie jest wyjątkiem.
W ciągu weekendu wykresy szybkości haszowania — szacunkowa moc obliczeniowa poświęcona wydobyciu — wzrosły do nowych rekordów wszech czasów.
Chociaż poznanie dokładnego poziomu mocy haszującej aktywnej w sieci Bitcoin jest niemożliwe, szacunki szybkości mieszania wykazały wyraźny trend wzrostowy od połowy zeszłego roku, a ekosystemowi zajęło kilka miesięcy, aby w pełni zniwelować wpływ wymuszonej migracji górników z Chin .
Teraz, gdy Stany Zjednoczone zajmują centralne miejsce w wydobyciu, wydaje się, że dla uczestników jest to wyścig na szczyt.
Łatwiej zmierzyć trudność wydobywania bitcoinów, która również w pełni się poprawiła po nurkowaniu, aby uwzględnić zmniejszoną aktywność haszującą po Chinach.
Od poniedziałku trudność wyniosła 26,69 biliona, ale co więcej, następna automatyczna korekta spowoduje, że będzie jeszcze wyższy — po raz pierwszy przekroczy 27 biliona.
Korekta rozpocznie się za około trzy dni i oznacza wzrost o około 2,2%.
Trzymaj się
Hodlerowie Bitcoin mają silne przekonanie i chociaż jest to powszechna wiedza, zakres ich determinacji staje się jaśniejszy niż kiedykolwiek.
Powiązane: 5 najlepszych kryptowalut do obejrzenia w tym tygodniu: BTC, XRP, CRO, FTT, THETA
Jak zauważył popularne konto na Twitterze, znane jako PlanC, portfele uważane za należące do długoterminowych hodlerów dramatycznie rosną — a niedawna akcja cenowa tylko pomogła w tym trendzie.
Powołując się na dane Glassnode, PlanC zauważył, że podmioty te, definiowane jako portfele z co najmniej dwoma znaczącymi transakcjami przychodzącymi i zerowymi transakcjami wychodzącymi, osiągnęły obecnie najwyższy poziom od prawie pięciu lat.
Ostatnie dni stycznia wydają się być szczególnie atrakcyjne dla osób poszukujących pozycji, ponieważ BTC/USD powrócił do 40 000 USD po dwutygodniowej nieobecności.
Dane wykluczają adresy wymiany i te, które mają ponad siedem lat, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że docelowe portfele zawierają „zgubione” BTC, do których właściciel nie ma już dostępu.
Czytaj dalej z Cointelegraph
