Bitcoin (BTC) začíná týden pomalým tahem dolů směrem ke klíčové podpoře na 40 000 USD.
Poté, co měli býci minulý týden co slavit, vypadá současné prostředí jako nová dávka reality, protože BTC bojuje s nervózními akciovými trhy, oživujícím se americkým dolarem a dalšími.
Naši nejlepší obchodní roboti
Obrázek je jako vždy smíšený – i když spotová cena nemusí vypadat příliš působivě, pod pokličkou je bitcoin silnější než kdy jindy a účastníci sítě zdvojnásobují své dlouhodobé závazky.
Když se k tomu přidá pomalý pokles rizikového chování na derivátových trzích, může být připravena půda pro udržitelný růst cen. Stane se to tento týden?
Cointelegraph představuje pět faktorů, které je třeba zvážit v nadcházejících dnech pro BTC/USD.
Bitcoin testuje novou podporu 50denního klouzavého průměru
Po deseti dnech zotavení bitcoin nyní počítá s úrovněmi odporu, které chybí na radaru býků od poloviny ledna.
Po překročení 45 500 $ koncem minulého týdne byl víkend relativně klidný, protože denní graf přesto zaznamenal řadu nižších minim.
Týdenní uzávěrka, téma zájmu neděle, protože cenová akce zůstala prakticky na stejném místě až do konce minulého týdne, nakonec zklamaná – BTC/USD nastavily nižší závěr těsně pod 42 000 $.
S tím však přichází možnost krátkodobého růstu, který by zaplnil "mezera" futures CME, která je nyní nad spotovou cenou blízko 42 400 USD.
„Bitcoin stále jen sedí mezi podporou a odporem,“ shrnul v pondělí populární komentátor Matthew Hyland a dodal, že tváří v tvář aktuálním cenovým pohybům „relaxuje“.
S blízkostí úrovní podpory a odporu mezitím obchodník a analytik Rekt Capital zopakoval relativní slabost BTC, pokud jde o znovuzískávání úrovní podpory na makroúrovni.
Dříve identifikoval dva klouzavé průměry, které bylo potřeba znovu potvrdit jako podporu, aby bitcoin dosáhl od listopadu svého historického maxima.
Blíže k domovu je 50denní klouzavý průměr zpochybňován, protože nový týden začíná po týdnu akcí výše, ukazují data z Cointelegraph Markets Pro a TradingView.
DXY zhoršuje náladu rizikových aktiv
Obrat bitcoinu směrem k 40 000 USD možná nepomůže ani postupující americký dolar.
Od 4. února je měnový index v USA (DXY) na vzestupu a zrušil strmý sestupný trend, který byl charakteristický minulý týden.
To tradičně znamená problémy s rizikovými aktivy a od pondělí se DXY obchodovalo zpět nad hranicí 96.
Pokud jde o akcie, které již nebyly inspirovány potenciálem zvýšení sazeb Federálního rezervního systému v březnu, zůstává geopolitická situace zahrnující Ukrajinu a Rusko faktorem, který tento týden vyvolává nervozitu.
"Během minulého století byly pouze čtyři roky, kdy akcie i dluhopisy měly negativní rok," poznamenal mezitím analytik Lyn Alden.
Je zřejmé, že je velmi brzy, ale zatím měly akcie i dluhopisy v roce 2022 záporné výnosy."
Ropa mezitím pokračovala na své cestě k hranici 100 USD při stejném napětí, futures Brent Crude překonaly v pondělí 96 USD za barel.
Jak uvedl Cointelegraph, ropa i bitcoin zůstávají pro letošní rok makroekonomickou volbou.
Spotová cena začíná vést futures
Uprostřed vzestupu a sestupu z místních maxim se na trzích bitcoinových derivátů odehrává zajímavá aktivita.
Jak poznamenali monitory Twitteru, včetně vedoucího analytika společnosti Glassnode Checkmate, z termínových trhů mizí pákový efekt otevřeného úroku – a s ním i riziko, že dojde k oddlužení nebo „likvidaci“.
Tentokrát však snížení nepochází z rozsáhlé změny cenových knockout pozic. Místo toho se sami investoři rozhodnou změnit svou strategii.
„Pákový efekt bitcoinových futures tento týden výrazně poklesl, klesl z 2,0 % tržní kapitalizace na 1,75 %,“ tweetoval v neděli Checkmate vedle grafu znázorňujícího snižování rizika.
"Nicméně tohle NENÍ ta likvidační kaskáda, kterou všichni známe a milujeme. Je to od obchodníků, kteří se rozhodli uzavřít své pozice, mnohem zdravěji. Očekávám, že nyní povede spot."
Pokud jde o vztah mezi spotovými a futures cenami, kolega komentátor Byzantine General dodal, že nyní existuje potenciál, aby se futures začaly obchodovat pod, spíše než nad spotovou cenou.
Divergence mezi futures základem a spotem je již „docela významná,“ dodal ve svém vlastním příspěvku přes noc.
V době psaní tohoto článku se futures CME obchodovaly kolem 200 USD pod spotovou cenou přesně za 42 000 USD.
Hash rate sleduje obtížnost na historická maxima
Pro základy sítě bitcoinů to byl zatím přímo vítězný rok a tento týden není výjimkou.
Během víkendu se grafy hash rate – odhad výpočetního výkonu věnovaného těžbě – vyšplhaly na nová historická maxima.
I když je nemožné znát přesnou úroveň hashovací síly aktivní v bitcoinové síti, odhady hash rate ukázaly jasný vzestupný trend od poloviny minulého roku a ekosystému trvalo několik měsíců, než plně zlikvidoval dopad čínské vynucené migrace těžařů. .
Nyní, když se USA dostávají do popředí zájmu těžby, se zdá, že je to pro účastníky závod o vrchol.
Snáze měřitelná je obtížnost těžby bitcoinu, která se po potápění také plně zotavila, aby se vzala v úvahu snížená hashovací aktivita po Číně.
V pondělí obtížnost činila 26,69 bilionů, ale navíc její další automatizovaná úprava ji pošle ještě výš – poprvé přes 27 bilionů.
Úprava se projeví přibližně za tři dny a představuje přibližně 2,2% nárůst.
dál hodlin'
Mezi držiteli bitcoinů panuje pevné přesvědčení, a i když je to všeobecně známo, rozsah jejich odhodlání je stále jasnější než kdy jindy.
Související: 5 nejlepších kryptoměn, které lze tento týden sledovat: BTC, XRP, CRO, FTT, THETA
Jak poznamenal populární účet na Twitteru známý jako PlanC, peněženky, o kterých se předpokládá, že patří dlouhodobým hodlerům, dramaticky rostou – a nedávná cenová akce tomuto trendu jen pomohla.
S odkazem na data Glassnode PlanC poznamenal, že tyto entity, definované jako peněženky s alespoň dvěma významnými příchozími transakcemi a nulovými odchozími transakcemi, nyní dosáhly téměř pětiletého maxima.
Zdá se, že poslední lednové dny byly obzvláště atraktivní pro ty, kdo hledají pozici, protože BTC/USD se po dvoutýdenní nepřítomnosti vrátily na 40 000 USD.
Data nezahrnují výměnné adresy a adresy starší sedmi let, aby se snížila pravděpodobnost, že cílové peněženky obsahující „ztracené“ BTC, ke kterým vlastník již nebude mít přístup.
Pokračujte ve čtení s Cointelegraph
