Bitcoin (BTC) beginnt eine neue Woche in einem allzu vertrauten Gebiet mit Allzeithochs, die nur unerreichbar sind.
Nach einem positiven Wochenende hat die größte Kryptowährung einen tieferen Preisverfall als in der letzten Woche vermieden, und 50.000 US-Dollar sind als Unterstützung geblieben. Was nun?
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Cointelegraph untersucht fünf Faktoren, die die Bitcoin-Preisentwicklung in den kommenden Tagen beeinflussen können.
Aktien auf Crunch-Moment eingestellt
Der Montag wird ein interessantes Open für US-Aktien sein, da die Befürchtungen über die Auswirkungen der Block-Trades im Wert von 20 Milliarden US-Dollar am Freitag zunehmen.
Das überraschende Auftreten der Aufträge, die hauptsächlich auf Tech-Aktien abzielen, stammt von den Hauptakteuren Goldman Sachs und Morgan Stanley und hat den Händlern Kopfschmerzen bereitet. Dies wird sich nun abspielen, sobald der Markt am Montag an der Wall Street eröffnet ist.
"Händler überall kennen die Geschichte und werden auf ihre Bildschirme geklebt", sagte Portfoliomanager Sharif Farha gegenüber Bloomberg.
Die Volatilität der Aktien impliziert einen Folgewirkungseffekt für Bitcoin, aber das endgültige Ausmaß hängt von Bewegungen ab, die zum Zeitpunkt des Schreibens noch unbekannt sind.
„Die Märkte könnten Anfang der Woche auf freundliche Weise handeln“, fügte Andreas Lipkow, Stratege bei der deutschen Bank Comdirect, hinzu.
"Obwohl es derzeit einige große Gewinnmitnahmen und ungewöhnliche Blockhandelsaktivitäten gibt, können diese Marktasymmetrien derzeit noch gut verarbeitet werden."
Weitere Makrofaktoren sind sinkende Ölpreise, die für BTC-Falken jedoch nicht so dringlich sind wie Aktien. Ein Opec + -Treffen im Laufe dieser Woche in Verbindung mit der möglichen Lösung der Krise im Suezkanal drückt die Preise nach unten, da die Erwartungen an einen Anstieg des Angebots steigen.
Der BTC-Preis "konsolidiert sich immer noch" bei 56.000 USD
Für Bitcoin-Spotmärkte ist es zumindest früher am Montag eine Geschichte der Konsolidierung.
Samstag und Sonntag brachten eine willkommene Erleichterung für Händler, die beobachtet hatten, wie BTC / USD auf Tiefststände abfiel, die zu einem bestimmten Zeitpunkt selbst 50.000 USD erreichten.
Tiefere Tauchgänge wurden jedoch vermieden, und die Liquidität von 46.000 USD blieb unberührt, um zu einem bekannten Widerstand ab etwa 56.000 USD zurückzukehren.
Zum Zeitpunkt des Schreibens war Bitcoin genau dort, wo es immer noch nicht möglich war, das, was zu einem breiten Meer von Verkäufern geworden ist, bis zu den aktuellen Allzeithochs von 61.700 US-Dollar in den Griff zu bekommen.
„Das Bitcoin-Szenario spielt sich bislang ab, in dem der entscheidende Widerstand nicht auf einmal bricht. Auf jeden Fall ist das nicht schlecht “, fasste der Analyst von Cointelegraph Markets, Michaël van de Poppe, am Sonntag zusammen.
„Wenn 54.000 US-Dollar nicht unterstützt werden, wird sich dieses Szenario vermutlich abspielen. Noch Konsolidierung. “
Diese abwartende Haltung hat die Stimmung unter den Analysten nach den Allzeithochs geprägt. Die Folgen eines Angebotsschocks in Form einer Entleerung der Devisenreserven und eines mangelnden Verkaufs durch starke Hodler seien noch nicht zu spüren.
Die Gewinne im April hängen von den Konsumausgaben ab
Laut dem On-Chain-Analysedienst Glassnode wird die Preisentwicklung im April genauso stark von Privatanlegern abhängen wie von der institutionellen Masse.
In seiner jüngsten Studie, die letzte Woche veröffentlicht wurde, hat Glassnode eine ungewöhnliche Diskrepanz zwischen den US-Verbraucherausgaben und dem verfügbaren Einkommen hervorgehoben, das durch die Sperrung von Coronaviren erzielt wurde.
Während die Lockdowns normalerweise eng miteinander verbunden waren, gingen die beiden Maßnahmen der Kaufkraft von Privatanlegern auseinander - es gab mehr Geld, unter anderem dank Stimulus-Checks, aber nirgendwo, wo man es ausgeben konnte.
Jetzt, da sich die Wiedereröffnung in mehrere Staaten einschleicht, ist das Gleichgewicht darauf vorbereitet, wieder hergestellt zu werden, da aufgestaute Verbrauchernachfrage zu einer wichtigen Erzählung wird.
„Viele Haushalte haben jetzt aufgrund neuer Anreizprüfungen und geringerer Ausgaben während der Sperrungen einen zusätzlichen Einkommenspuffer“, twitterte Mitbegründer Yann Allemann Jan Happel.
„Werden sie dies in Märkte investieren oder Schulden abbezahlen? Die Leistung von Bitcoin im April wird davon abhängen. “
In einem begleitenden Blogbeitrag wird argumentiert, dass die jüngsten Stimulus-Checks im Wert von 1.400 US-Dollar noch nicht in der Wirtschaft präsent sind.
"Das jüngste Konjunkturpaket war viel größer als das im Januar, aber die globalen Märkte haben bisher nur geringe Auswirkungen auf die globalen Märkte gespürt", sagte Glassnode.
"Es ist schwierig zu messen, inwieweit die Schecks bis heute in den Haushalten eingegangen sind, und was noch wichtiger ist, wie bereitwillig der Einzelhandel dieses Mal Geld ausgeben oder sparen wird, da dies möglicherweise der letzte monetäre Anreiz für eine Weile ist."
Unbestätigte Berichte deuten inzwischen darauf hin, dass die nächste Überprüfungsrunde früher als gedacht stattfinden könnte.
RSI sagt, dass Bitcoin mehr Gewinne liefern wird
Die technischen Indikatoren für Bitcoin bleiben in längeren Zeiträumen überwiegend optimistisch.
Als letztes wird der relative Stärkeindex (RSI) hervorgehoben, der nun in seine „Spitzenphase“ eintritt, die traditionell mit Preishochs einhergeht.
Der Quant-Analyst PlanB, Entwickler der Stock-to-Flow-Reihe von Bitcoin-Preismodellen, zeigte, wie der RSI relativ zum Zeitpunkt der Halbierungszyklen von Bitcoin schwankt - vierjährige Zeiträume zwischen der Reduzierung der an Bergleute gezahlten Blocksubventionen.
Da das Jahr nach einer Halbierung normalerweise das beste in Bezug auf Preisgewinne ist, gibt RSI an, dass 2021 nicht anders sein wird als 2013 oder 2017.
"Der monatliche Bitcoin-RSI beträgt nicht einmal 95. In den Bullenmärkten 2011, 2013 und 2017 hatten wir mindestens 3 Monate über 95. Noch früh", fasste er am Wochenende zusammen.
Stock-to-Flow erfordert in diesem Halbierungszyklus je nach verwendetem Modell einen durchschnittlichen BTC / USD-Preis von 100.000 USD oder 288.000 USD.
Fear & Greed bleibt ruhig
In Bezug auf die Anlegerstimmung wirkte sich der Preisanstieg am Wochenende positiv gedämpft auf die Chancen eines sofortigen Ausverkaufs aus.
Dies entspricht einem klassischen Marktmaß, dem Crypto Fear & Greed Index.
Auf einer Skala zwischen 0 und 100 zeigt Fear & Greed, wie sich der Markt über Bitcoin-Preisbewegungen fühlt, und lässt darauf schließen, ob die jüngsten Aktivitäten bedeuten, dass es zu einem Abprall von Tiefs oder einem Ausverkauf von Hochs kommt.
Die Reise zu früheren Allzeithochs von 58.300 USD im Februar löste Warnzeichen des Index aus, der neben BTC / USD Allzeithochs umkreiste. Der Comedown sah, dass seine Punktzahl bis zum 1. März von 94/100 auf 38/100 gesenkt wurde, um dann Mitte der 70er Tage später zurückzukehren.
Zum Zeitpunkt des Schreibens misst der Index 72/100, was unter den Anlegern als „Gier“ eingestuft wird, aber noch viel Spielraum für Spielräume vor dem Betreten des Ausverkaufsgebiets bietet, was als „extreme Gier“ bezeichnet wird.
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