Bitcoin (BTC) beginnt eine neue Woche mit Analysten auf der Suche nach einem Tiefpunkt – aber einem, der möglicherweise keinen Rückgang auf 40.000 USD oder darunter bedeutet.
Nach einem unauffälligen Wochenende sehen sich die Bitcoin-Bullen nun einer neuen Woche mit rückläufiger Stimmung in der gesamten Weltwirtschaft gegenüber, da die Risikobereitschaft verhalten bleibt.
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Inmitten des Fehlens einer „Santa-Rallye“ für praktisch jeden scheint es nur wenige Auslöser zu geben, die BTC/USD zu einer höheren Rendite rechtzeitig für das neue Jahr verhelfen. Gleichzeitig bleiben die On-Chain-Kennzahlen stark und die Bergleute weigern sich, Geld auszugeben.
Da Weihnachten fast vor der Tür steht, wirft Cointelegraph einen Blick darauf, worauf in dieser Woche zu achten ist, wenn es darum geht, zu beurteilen, wohin Bitcoin gehen könnte.
50.000 US-Dollar scheinen für Bitcoin-Bullen weit weg zu sein
Bitcoin konnte am Wochenende keine nennenswerten Bewegungen ausführen, aber jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine potenziell volatile „Bodenbildung“ für den Markt.
Bei 46.000 US-Dollar bleibt BTC/USD fest in einer bekannten Spanne verankert, wobei die Bullen nicht den Schwung für einen erneuten Angriff auf die 50.000-Dollar-Marke finden.
Vor allem bei kleineren Privatanlegern kommt es zu Käufen, aber für erfahrene Marktteilnehmer ist ein niedrigeres Niveau wahrscheinlich.
Für den beliebten Trader Pentoshi könnten diese dennoch einen erneuten Test von 40.000 USD vermeiden. In einem Tweet am Sonntag hob er die große Börse Bitfinex und ihre großvolumigen Händler als wahrscheinliche Quelle der Unterstützung hervor.
„Finex macht die Höchst- und Tiefstwerte bei $BTC. Glauben Sie, dass dies eine ähnliche Situation ist, in der sie nur den Verkauf auf diesen Schlüsselniveaus absorbieren werden. Siehe Sep-Post 40.7k Bottom “, schrieb er und bezog sich auf die Marktereignisse von Ende September.
"Suche jetzt nach 42-46k Bottom Imo."
Andere waren optimistischer, da der Handelskollege Galaxy eine „grüne Woche“ forderte, angeführt von Altcoins.
Mit zehn verbleibenden Tagen im Jahr ist auch ein überraschender Abschluss des Jahres 2021 auch bei den Kryptomärkten nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
In ihrem neuesten Markt-Update hat die Handelsplattform Decentrader den Advanced NVT-Indikator von Bitcoin als mögliches Sprungbrett für höhere Preisniveaus genannt.
Die historische Zykluskennzahl, die immer noch die Talsohle erreicht, könnte Händler überraschen, da sie fast ihren niedrigsten „überkauften“ Wert aller Zeiten erreicht hat.
„Werden wir dieses Mal das Gleiche mit einem Sprung und einer Rallye in die Weihnachtspause sehen? Oder werden wir zum Jahresende mehr Gewinnmitnahmen sehen?“ das Update zusammengefasst.
„Im Moment befindet sich $BTC auf einem wichtigen Entscheidungspunktniveau, daher wäre es sicherlich ratsam, das eigene Risiko sorgfältig zu managen, bis sich ein klarer Trend abzeichnet.“
Bergleute halten weiter rum
Eine Kohorte von Bitcoin-Hodlern, die keine Lust haben, zu den aktuellen Preisen zu verkaufen, sind Bergleute, deren Abflüsse den niedrigsten Stand seit drei Monaten erreicht haben.
Laut Daten von Glassnode haben sich die Abflüsse von Bergleuten in etwas mehr als einem Monat fast halbiert, was die Wende der Marktdynamik seit den Allzeithochs wiederholt.
Ein ähnlich dramatischer Rückgang kam im September, wobei die Spotmärkte zwei Wochen später ihren Tiefpunkt erreichten. Die Aktion dieses Monats hat daher einen historischen Präzedenzfall.
Weitere Daten zeigen, dass das nicht verbrauchte Angebot ein Allzeithoch erreichen wird, der Höhepunkt eines Hordentrends von Bergleuten, der im Jahr 2020 begann.
Mit anderen Worten, die Miner haben es nicht eilig, ihre Blocksubventionen auszugeben, sobald ein neuer Block erfolgreich abgebaut wurde.
Macro-Swaps 21-monatiger Bullenlauf für Volatilität
MakroDie Volatilität wird sich bis 2022 fortsetzen, ein Trend, der die Anleger verunsichert, warnen Quellen diese Woche.
Genau wie bei Bitcoin bedeutet ein unerwarteter Abwärtstrend, dass das vierte Quartal dieses Jahres mit einem Wimmern enden und dem Markt seine klassische „Weihnachtsrallye“ verweigern könnte.
Schuld daran sind sowohl das Coronavirus als auch die politischen Unruhen in den USA, wobei letztere in Form einer Ablehnung des umkämpften Ausgabenpakets von Präsident Joe Biden in Höhe von 2 Billionen US-Dollar von einem Senator kommen.
Aktien in Asien gaben an diesem Tag nach, und vor dem US-Opening war die Stimmung verhalten.
„Investoren sollten darauf vorbereitet sein, dass Covid auch bis 2022 ein Hauptfaktor für die Marktentwicklung sein wird“, sagte Robert Schein, Chief Investment Officer bei Blanke Schein Wealth Management, gegenüber Bloomberg.
„Nach dem Bullenlauf, den wir in den letzten 21 Monaten erlebt haben, sind die Anleger nicht mehr so an längere Phasen der Volatilität gewöhnt.“
Schein bezog sich auf das Comeback, das seit März 2020 auf den globalen Märkten zu beobachten war, als ein marktübergreifender Crash auch Bitcoin auf ein Tief von 3.600 USD brachte.
Inmitten all dessen kehrt der US-Dollar zu Stärke zurück – ein potenzieller neuer Gegenwind für BTC, der traditionell umgekehrt mit dem Greenback korreliert.
Der US-Dollar-Währungsindex (DXY), der die Dollarstärke gegenüber einem Korb wichtiger Handelspartnerwährungen misst, stand zum Redaktionszeitpunkt bei 96,6, nachdem er Ende letzter Woche fast 97 erreicht hatte.
GBTC erreicht größten Rabatt aller Zeiten
Bitcoin unter 50.000 US-Dollar sollte für Großinvestoren wohl wie ein Schnäppchen aussehen, aber ein Branchenmaßstab erzählt eine andere Geschichte.
Der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), das größte institutionelle BTC-Vehikel, wird derzeit mit einem Rabatt von über 20 % gehandelt, wie Daten der On-Chain-Analyseseite Coinglass bestätigen.
GBTC, das im nächsten Jahr die Umwandlung in einen Bitcoin Spot Price Exchange Traded Fund (ETF) plant, hat in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 große Veränderungen im Marktverhalten erfahren.
Wie Cointelegraph berichtete, bietet der Investmentfonds institutionellen Käufern nun einen de facto „Schnäppchen-Keller“ BTC an, nachdem er den ersten Teil seines Lebens mit einem hohen Aufschlag für den Handel ausgegeben hatte.
Mit 22,95% am 18. Dezember war der Abschlag noch nie so hoch – ein merkwürdiges Phänomen, das auf einen noch merkwürdigeren Mangel an Nachfrage nach GBTC-Aktien hinweist, den einige behaupten.
Die regulatorische Unsicherheit in Bezug auf Spot-basierte ETFs bleibt ein Gesprächsthema für die USA. Da in diesem Jahr nur Futures-basierte Produkte grünes Licht erhielten, erholt sich die Branche weiterhin um das Thema und plädiert für einen Wandel im Jahr 2022.
Letzte Woche hat die große US-Börse Coinbase Pläne für die Umwandlung von GBTC gebilligt.
„GBTC-Aktien können mit Aufschlägen oder Abschlägen auf ihren Nettoinventarwert (d. h. den Wert der von ihnen gehaltenen Bitcoins) gehandelt werden. Solche Auf- und Abschläge können dramatisch sein: GBTC hat außerbörslich mit einem Aufschlag auf seinen Nettoinventarwert von bis zu 142% und einem Abschlag auf seinen Nettoinventarwert von 21% gehandelt “, ein spezieller Brief zu den der Securities and Exchange Commission liest.
„Wenn Arcas Vorschlag genehmigt wird, wird GBTC in der Lage sein, die ETP-Mechanik zu verwenden, die 4 die Schwankungen zwischen seinen Aktienhandelspreisen und dem Nettoinventarwert ('NAV') seiner Bitcoin-Bestände minimiert, und folglich US-Kleinanleger wird in der Lage sein, über die bekannte ETP-Struktur und zu Handelspreisen, die enger an den Spot-Bitcoin-Handelspreisen ausgerichtet sind, Zugang zum Bitcoin-Markt zu erhalten.“
Spot-based operieren bereits mit großem Erfolg über die Grenze in Kanada sowie in Europa und anderswo.
Kalte Füße frieren zu
Am Wochenende ist vielleicht nicht viel passiert, wenn es um Spot Price Action geht, aber das ist kein Trost für nervöse Trader.
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Laut dem Crypto Fear & Greed Index ist die Stimmung rund um Krypto so schwach wie eh und je.
Der Index setzt seinen sich kreuzenden Trend fort und befindet sich seit Montag wieder in der Zone der „extremen Angst“, nachdem er im Dezember nicht einmal 30/100 geknackt hatte.
Zum Vergleich: Beim Allzeithoch von 69.000 $ am 9. November maß Fear & Greed 84/100 – „extreme Gier“.
Wie der beliebte Trader und Analyst Rekt Capital jedoch oft wiederholt, geht eine solche extreme Angst „finanziellen Chancen voraus“.
„Dieser aktuelle Abwärtstrendkanal von BTC erinnert mich an den Abwärtstrendkanal, den BTC im Mai gebildet hat“, fügte er am Sonntag hinzu und verwies auf die Ereignisse nach dem China-Mining-Verbot, als BTC/USD 50 % umkehrte und Fear & Greed mehrmals bei 10/100 einen Tiefpunkt erreichte.
Nach dieser Bodenbildung und Konsolidierung dauerte es nur einen einzigen Monat, bis der Index in die Zone der „extremen Gier“ zurückkehrte.
