4. června má vypršet celkem 15 530 bitcoinových (BTC) opcí, což představuje 575 milionů USD v otevřeném zájmu. V tuto chvíli jsou býci stále silně ovlivněni květnovou 37% korekcí ceny BTC, což vedlo k tomu, že většina call (buy) opcí je pod vodou.
Navzdory krachu dosáhla aktivní nabídka bitcoinu pětiměsíčního minima, protože 45% mincí nebylo za poslední dva roky přesunuto. Tento ukazatel ukazuje, že investoři, kteří nakoupili až do býčího kola 2019, nejsou ochotni prodávat za současné ceny.
Naši nejlepší obchodní roboti
Horníci se také vyhýbají tržbám pod 40 000 USD, protože jejich odliv nedávno dosáhl sedmiměsíčního minima v porovnání s historickým průměrem.
Mezitím techničtí analytici poukázali na 50týdenní exponenciální klouzavý průměr jako silnou úroveň podpory blízkou 34 000 USD. Cenový graf stále formuje model bočního obchodování, který vrcholí zužujícím se klínem a únikem - známým jako „komprese“ - a naznačuje vyšší volatilitu ke konci týdne.
Je jasné, že trh je právě teď smíšeným pytlem a všichni se snaží uchopit různé signály jako pokus určit směr dalšího trendového pohybu.
Při tankování trhů mohli dominovat medvědi
Zatímco medvědi mohli snadno ovládnout páteční expiraci, zdá se, že se stali sebevědomými, když se zaměřili především na opční prodejní (prodejní) opce pod 32 000 $.
Počáteční obrázek upřednostňuje medvědy, protože poměr call-to-put činí 0,84, i když tento indikátor hodnotí všechny možnosti stejně. Právo na získání bitcoinu za 46 000 $ za méně než 42 hodin je však v současné době bezcenné, takže tato možnost nákupu se obchoduje pod 20 $ za kus.
Podobný efekt platí i pro neutrální až medvědí prodejní opce na 28 000 $ a nižší. Držitelé nemají žádnou výhodu v jeho převádění na nadcházející týdny, protože tyto smlouvy se také staly bezcennými. Proto, abychom mohli lépe posoudit, jak jsou obchodníci umístěni po skončení platnosti pátečních opcí, je třeba se soustředit na rozmezí 32 000–42 000 $.
Volby call-to-to-bull až do výše 42 000 USD představují 3 080 bitcoinových kontraktů, což představuje 114 milionů USD v otevřeném úroku. Na druhou stranu, prodejní (prodejní) opce na 32 000 $ zahrnují 4 680 bitcoinových kontraktů, které mají v současné době 173 milionů $.
Jak se dalo očekávat, rozdíl 60 milionů dolarů, který upřednostňuje medvědy, nestačí k narušení. Tato situace byla způsobena nadměrně medvědími sázkami, které se nevyplatily, což mohlo vést k vypršení platnosti prvních vyvážených opcí za tři týdny.
Tvůrci trhu se přiklánějí k medvědi
25% delta skew poskytuje spolehlivou a okamžitou analýzu „strachu a chamtivosti“. Tento indikátor srovnává podobné call (buy) a put (sell) opce vedle sebe a bude pozitivní, když je neutrální až medvědí prémie put opcí vyšší než call opce s podobným rizikem. Tato situace je obvykle považována za scénář „strachu“, i když je častá po solidních shromážděních.
Na druhou stranu se negativní zkosení promítá do vyšších nákladů na ochranu proti vzhůru a ukazuje na býčí vzestup.
Od 17. května se indikátor několikrát obrátil k rozmezí „strachu“ a dosáhl vrcholu 20%, což signalizuje nedostatek zájmu nabízet ochranné prostředky.
Není pochyb o tom, že býci se bojí, ale historicky jsou to nejlepší příležitosti ke koupi dipu.
Alespoň po vypršení platnosti opcí 4. června medvědi již v obchodě nevládnou. Expozice společností Huobi, OKEx a Deribit se konají 4. června v 8:00 UTC.
Názory a názory zde vyjádřené jsou pouze názory autora a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko. Při rozhodování byste měli provést vlastní průzkum.
Přečtěte si o Cointelegraph
