Het lijkt misschien dat de volatiliteit van de prijzen van digitale activa en de bliksemsnelheid waarmee cryptomarkten bewegen, zou betekenen dat degenen die het snelst handelen, de zwaarste beloningen veiligstellen.
En in bepaalde gevallen is dit waar, bijvoorbeeld wanneer een aankondiging van de vermelding van een token op Coinbase of Binance voor het eerst openbaar wordt en de prijslijn van het actief vrijwel verticaal wordt.
Onze beste handelsrobots
Maar in veel gevallen verslaat de schildpad de haas.
Dit principe is duidelijk aan het werk als het gaat om handelaren die kwantitatieve tools gebruiken om hun besluitvorming te verbeteren. Een voorbeeld is de VORTECS™-score, een algoritmische vergelijking tussen historische en huidige patronen van markt- en sociale activiteit rond een munt.
Hoewel het VORTECS™-algoritme is getraind om historisch bullish omstandigheden rond crypto-activa te detecteren, worden hoge scores zelden onmiddellijk gevolgd door prijsstijgingen. In feite komen de hoogste rendementen consequent binnen de komende dagen nadat de piekscores verschijnen. Wat onthult het over de aard van de cryptomarkt?
De vroege vogel krijgt de worm (maar wacht om hem op te eten)
De VORTECS™-score is exclusief beschikbaar voor abonnees van Cointelegraph Markets Pro en is een door kunstmatige intelligentie aangedreven indicator die historische overeenkomsten zoekt in een multidimensionale reeks variabelen. Deze omvatten onder andere veranderingen in de prijs van een crypto-activum, handelsvolume, sociaal sentiment en tweetvolume.
Hoe hoger de VORTECS™-score, des te zekerder is het model dat de waargenomen combinatie van de belangrijkste statistieken rond het token lijkt op omstandigheden uit het verleden die een voorbode waren van aanzienlijke prijsstijgingen. Scores boven 80 worden als zelfverzekerd bullish beschouwd, terwijl een zeldzamere aanblik van een 90+ Score suggereert dat de vooruitzichten van het activum enorm gunstig zijn, te oordelen naar het historische record van prijsactie.
De timing is echter opzettelijk vaag omdat het model is ontworpen om omstandigheden die eerder aan rally's waren voorafgegaan 12 tot 72 uur te detecteren. Hoewel het algoritme is ontworpen om bullish-omstandigheden zo vroeg mogelijk te signaleren, levert het in feite consistent de beste resultaten voor cryptohandelaren binnen dagen in plaats van uren.
Historische gegevens tonen aan dat activa die hoog scoren op de VORTECS™-score gemiddeld zes uur na het bereiken van de scores van 80, 85 en 90 consistente, zij het kleine rendementen opleveren.
Dus crypto-investeerders die vertrouwen op Markets Pro-gegevens om hun handelsstrategieën te verfijnen, komen vaak in de verleiding om vroegtijdig winst vast te leggen. Dezelfde gegevens suggereren echter dat het vaak zinvol is om standvastig te blijven in plaats van de aanvankelijke winst te pakken.
HODL, al is het maar voor een dag of twee?
De onderstaande tabel geeft het gemiddelde rendement weer nadat een crypto-activum in een week een score van 80, 85 of 90 heeft behaald. Elk actief kon slechts één waarneming per dag opleveren, d.w.z. als een munt van 79 naar 81 ging, dan terug naar 79 en dan binnen een paar uur weer naar 80, zou alleen de eerste invoer naar 80+ tellen.
Zoals te zien is in de tabel, geldt dat hoe meer tijd er verstrijkt nadat activa de drempel van 80, 85 of 90 VORTECS™-score hebben overschreden, hoe groter de kans dat ze een groter rendement opleveren. Hoewel deze statistieken slechts prijsbewegingen van één week weerspiegelen, wordt het patroon in de hele geschiedenis van Markets Pro, die teruggaat tot begin 2021, zeer consistent waargenomen.
In feite is 48 uur niet de limiet. Als het gaat om ultrahoge scores boven de 90, melden sommige Markets Pro-abonnees dat ze consistent grote winsten genereren door dergelijke munten een volledige week of 168 uur vast te houden.
Deze observaties suggereren dat de cryptomarkt niet zo chaotisch en grillig zou kunnen zijn als velen denken. Hoewel veel bewegingen duidelijk worden aangedreven door golven van FUD en hype, vertoont de bredere markt van digitale activa herkenbare regelmatigheden en terugkerende patronen van handels- en sociale activiteiten die dagen en weken kunnen duren voordat ze de activaprijzen bewegen.
De VORTECS™-score van Cointelegraph Markets Pro is gewoon een manier om de omstandigheden die tot deze bewegingen leiden, zo vroeg mogelijk te identificeren. Het is aan de individuele handelaar om te beslissen wanneer hij de winst neemt.
Cointelegraph Markets Pro is exclusief beschikbaar voor leden op maandelijkse basis voor $ 99 per maand, of jaarlijks met twee gratis maanden inbegrepen. Het heeft een 14-dagen niet-goed-geld-terug-beleid om ervoor te zorgen dat het past bij de cryptohandel- en investeringsonderzoeksbehoeften van abonnees, en leden kunnen op elk moment annuleren.
Cointelegraph is een uitgever van financiële informatie, geen beleggingsadviseur. Wij geven geen persoonlijk of geïndividualiseerd beleggingsadvies. Cryptocurrencies zijn volatiele beleggingen en brengen een aanzienlijk risico met zich mee, waaronder het risico van permanent en totaal verlies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Cijfers en grafieken zijn correct op het moment van schrijven of zoals anders aangegeven. Live-geteste strategieën zijn geen aanbevelingen. Raadpleeg uw financieel adviseur voordat u financiële beslissingen neemt.
Lees verder over CoinTelegraph
