Bitcoin (BTC) startet mit einem Knall in die neue Woche – aber nicht in die richtige Richtung für Bullen.
An einem vielversprechenden Wochenende zog BTC/USD dennoch Warnungen wegen falscher Preisbewegungen „außerhalb der Geschäftszeiten“ nach sich, und diese erwiesen sich letztendlich als zeitgemäß, da der Wochenschluss das Paar um über 1.000 $ nach unten schickte.
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Bei 37.900 $ reichte selbst dieser Schluss nicht aus, um die Forderungen der Analysten zu erfüllen, und das allzu vertraute spannengebundene Verhalten, das Bitcoin den ganzen Januar über gezeigt hat, setzt sich somit fort.
Für viele stellt sich daher die Frage, was den Status quo ändern wird.
Da es trotz solider On-Chain-Daten zu keiner echten Erholung des Spotmarktes kommt, kann es sich um einen externen Auslöser handeln, der am Ende für eine Erschütterung verantwortlich ist. Die Exekutivverordnung der Vereinigten Staaten zur Regulierung von Kryptowährungen ist beispielsweise irgendwann im Februar fällig, während der genaue Zeitpunkt unbekannt ist.
Die Federal Reserve ist ein weiterer Bereich von Interesse für Analysten, da alle Hinweise auf Inflation, Zinserhöhungen oder die Drosselung des Kaufs von Vermögenswerten die traditionellen Märkte, mit denen Bitcoin und Altcoins weiterhin eng korrelieren, erheblich beeinflussen könnten.
Angesichts der frustrierenden Zeiten, die den ersten Monat des Jahres 2022 prägen, wirft Cointelegraph diese Woche einen Blick auf die Marktlage.
Wir haben fünf Dinge identifiziert, die es wert sind, bei der Ausarbeitung der nächsten Schritte von Bitcoin berücksichtigt zu werden.
Bären „schlagen“ auf den Wochenschluss von BTC ein
Selbst die mageren Gewinne bis zum Wochenschluss waren an diesem Sonntag für die Bitcoin-Bullen nur ein kurzlebiger Grund zum Feiern.
Mitternacht UTC sah eine sofortige Ablehnungskerze, als BTC/USD auf Bitstamp auf 36.650 $ abtauchte.
Wie der Trader, Analyst und Podcast-Moderator Scott Melker feststellte, begleitete ein starkes Volumen die Bewegung und unterstreicht die Unzuverlässigkeit der Preisbewegungen am Wochenende, wenn es darum geht, eine Position aufzubauen.
Wie mehrere andere Quellen letzte Woche sagten, wiederholte Melker, dass 39.600 $ zurückgefordert werden müssten, damit sich ein bullischerer Ausblick durchsetzen könne.
Ebenso uninspiriert von der wöchentlichen Kerze war der Händlerkollege und Analyst Rekt Capital, der in einem neuen Twitter-Update sagte, dass BTC „weiterhin mit dem Widerstand von 38.500 $ zu kämpfen hat“.
„Dies ist der Bereich, den BTC zum Wöchentlichen Kerzenschluss darüber benötigen muss, um ein Aufwärtspotenzial von über ~39.000 $ zu gewährleisten“, fügte er hinzu.
Mit einer enttäuschenden Leistung dahinter befindet sich Bitcoin somit wieder in der gleichen alten Spanne – eine, von der einige warnen, dass sie noch zu einem erneuten Test niedrigerer Niveaus führen könnte.
„Ich freue mich persönlich auf alle Opps, die wir zusammensetzen könnten, wenn wir diese Spanne von 29-40.000 langfristig handeln“, bestätigte der beliebte Trader Pentoshi.
Die Reise zu Höchstständen um die 38.600 USD führte unterdessen dazu, dass die zuvor negativen Finanzierungssätze für Derivate angehoben wurden, da sich die Stimmung schnell von der Erwartung weiterer Abwärtsbewegungen zu der Erwartung einer Fortsetzung des Aufwärtstrends änderte.
Die Trendwende schickte die Finanzierungssätze jedoch weitgehend zurück in den negativen Bereich, wobei die meisten zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels knapp unter neutral schwankten.
Kann der S&P 500 den schlechtesten Monat seit März 2020 auf den Kopf stellen?
Während der Monatsschluss von Bitcoin noch keine Überraschungen bringen soll, könnten die Aktienmärkte dennoch in letzter Minute für Erleichterung sorgen.
Da die Futures am Montag vor der Sitzung steigen, steuert der S&P 500, mit dem Bitcoin in den letzten Monaten eine wachsende positive Korrelation gezeigt hat, auf seine schlechteste monatliche Performance seit März 2020 zu.
Der S&P ist in diesem Monat um 7 % gefallen, was den nervösen Start in das Jahr für Bitcoin widerspiegelt, da die Fed-Politik beginnt, den Enthusiasmus zu beißen, der mit der beispiellosen Bereitstellung von Liquidität zu Beginn der Coronavirus-Pandemie einherging.
Während die Fed jetzt den Zeitplan für Zinserhöhungen, die dem Abdrehen des Zapfhahns für „leichtes Geld“ folgen sollten, schweigt, zeichnet sich ein weiteres Problem für Bitcoiner am Horizont ab.
Die bevorstehende Exekutivverordnung der Biden-Regierung zu Krypto, die angeblich auf Februar vorgezogen wurde, könnte die bereits angeschlagene Stimmung erneut unter die Tauben bringen.
Das Gespenst des Infrastrukturgesetzes bleibt für viele Marktteilnehmer bestehen, und eine weitere nachteilige Behandlung des Krypto-Phänomens wäre ernsthaft unerwünscht in einem Land, das jetzt den Löwenanteil der Bitcoin-Mining-Hash-Rate beherbergt.
Laut einem Bericht von Bloomberg von letzter Woche sollte sich die Bestellung auf die „Risiken und Chancen“ konzentrieren, die Krypto bietet.
Die Pläne haben bereits „mehrere Treffen“ mit Beamten gesehen, mit dem Ziel, anscheinend die regulatorischen Ansätze der Regierung in der Krypto-Sphäre zu vereinheitlichen.
Alte Hasen altern gut
Hinter den Kulissen spielt sich der beruhigendere Trend erfahrener Bitcoin-Hodler ab, die an ihren Vermögenswerten festhalten.
Daten des On-Chain-Analyseunternehmens Glassnode aus dieser Woche bestätigen, dass die Anzahl der Coins, die sich zuletzt vor fünf bis sieben Jahren bewegten, ein Allzeithoch erreicht hat.
Diese Kohorte von Coins beläuft sich nun auf insgesamt 716.727 BTC.
Gleichzeitig kam es im Januar trotz Kursverlusten tatsächlich zu einem Rückgang der Bitcoin-Devisenreserven. Laut Glassnode-Daten sind die großen Börsen allein in dieser Woche um rund 243 Millionen Dollar eingebrochen.
Zuvor berichtete Cointelegraph über die anhaltende Erschöpfung der BTC-Bestände der Börsen.
Separate Zahlen von CryptoQuant, die 21 große Handelsplattformen verfolgen, bestätigen weiter, dass die Salden auf dem niedrigsten Stand seit 2018 sind.
GBTC-Tauchgänge, um 30 % Rabatt zu erzielen
Für den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) läuft es nicht so gut.
Trotz Daten, die das Wiedererstarken des institutionellen Interesses an Bitcoin im Januar zeigen, lässt die Nachfrage nach dem Flaggschiff der Branche, BTC-Anlageprodukt, weiter nach.
Laut Daten des On-Chain-Analyseunternehmens Coinglass wurde GBTC letzte Woche mit dem größten Abschlag aller Zeiten gegenüber dem Bitcoin-Spotpreis gehandelt.
Dieser Abschlag auf den Nettoinventarwert (NAV) – die BTC-Bestände des Fonds – war früher eine Prämie, die Anleger für ihr Engagement bezahlten, aber jetzt hat sich das Blatt längst gewendet.
Am 22. Januar waren Neueinsteiger technisch in der Lage, GBTC-Aktien fast 30 % unter dem Kassakurs des Tages zu kaufen.
Wie Cointelegraph berichtete, war GBTC in den letzten Monaten dank einer Kombination aus Preisbewegungen und der Einführung von Exchange Traded Funds (ETFs) mit einem sich schnell verändernden Umfeld konfrontiert. GBTC selbst soll ein Spot-basierter ETF werden – aber nur mit behördlicher Genehmigung durch die USA.
On-Chain-Analyst Jan Wuestenfeld präzisierte die Situation und sagte, dass GBTC trotz des Rabatts nicht unbedingt eine Möglichkeit für institutionelle Anleger darstelle, langfristig von „leichtem Geld“ zu profitieren.
„Ja, wenn man glaubt, dass es irgendwann in einen Spot-ETF umgewandelt wird, aber da sind auch die Gebühren zu beachten und auch, dass man nicht wirklich die Schlüssel in der Hand hat“, sagte er im Rahmen einer Twitter-Debatte am Wochenende .
Gar nicht so ängstlich?
Vertrauenswürdig oder nicht, diese Woche passiert etwas mit der On-Chain-Stimmung von Bitcoin.
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Nachdem der Crypto Fear & Greed Index fast den ganzen Januar in den Tiefen „extremer Angst“ verbracht hat, begleitet von einem erneuten Besuch seltener Tiefs, die nur wenige Male beobachtet wurden, blickt der Crypto Fear & Greed Index endlich nach oben.
Am Sonntag verließ der Index zum ersten Mal seit dem 3. Januar die Zone der „extremen Angst“ – ein Wert zwischen 0 und 25.
Fear & Greed verwendet einen Korb von Faktoren, um die allgemeine Marktstimmung zu bestimmen, und seine Bandbreitenhochs und -tiefs haben Preisextreme genau dargestellt.
Dass endlich eine positivere Stimmung einziehen könnte, ist für Analysten ein willkommenes Signal, aber wie immer hängt alles davon ab, ob eine solche Erholung nachhaltig ist und nicht von externen Überraschungen unterbrochen wird.
Die Party erwies sich als flüchtig, da die wöchentliche Hammerkerze die Messwerte zurück in „extreme Angst“ schickte.
Mit einem kurzen Abstecher auf 29 – „Furcht“ – vermied der Index jedoch die zweifelhafte Ehre, die längste Zeit seit seiner Erstellung im Jahr 2018 in der Zone „extreme Angst“ zu verbringen.
Die wechselhafte Natur der Stimmung insgesamt entging derweil dem altgedienten Trader Peter Brandt nicht, der sich am Wochenende darüber lustig machte, wie sich die Perspektiven seit Beginn der Preiskorrektur geändert haben.
Mit den Allzeithochs im November als Schwerpunkt bezeichnete Brandt die zweite Hälfte des Jahres 2021 als „Ära der Laser-Gier“.
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