Für Trader, die sich bei der Bewegung von Bitcoin (BTC) nicht sicher sind, liefert die Strategie „Long Condor mit Call-Optionen“ oder die Optionsstrategie „Iron Condor“ optimale Ergebnisse bei sehr geringem Risiko. Diese Strategie bietet einen Schutz bis hinunter zu 53.500 USD, was einer Abwärtsbewegung von 7% gegenüber den aktuellen 57.600 USD entspricht, und liefert ein positives Ergebnis bis zu 67.500 USD.
Optionsmärkte bieten mehr Flexibilität bei der Entwicklung benutzerdefinierter Strategien. Im Gegensatz zu Futures stehen zwei separate Instrumente zur Verfügung. Die Call-Option bietet dem Käufer einen Aufwärtskursschutz, während die schützende Put-Option das Gegenteil bietet.
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Diese lange Kondor-Strategie wurde für den Ablauf am 31. Dezember festgelegt und verwendet eine leicht zinsbullische Spanne. Die gleiche Grundstruktur kann auch für andere Zeiträume oder Preisspannen angewendet werden, wobei die Kontraktmengen möglicherweise angepasst werden müssen.
Bitcoin wurde bei der Preisfestsetzung bei 57.600 USD gehandelt, aber ein ähnliches Ergebnis kann von jedem Preisniveau aus erreicht werden. Die Mindestkontraktgröße hängt von der Terminbörse ab, aber man muss das vorgeschlagene Verhältnis einhalten, um die Gesamtstrategiestruktur zu halten.
Der erste Trade erfordert den Kauf von 0,54 Kontrakten der 52.000 $ Call-Optionen, um ein positives Engagement über diesem Preisniveau zu schaffen. Um Gewinne über 56.000 US-Dollar zu begrenzen, muss der Händler dann 0,50 BTC-Call-Optionskontrakte verkaufen.
Um Gewinne über $64.000 weiter zu begrenzen, sollten weitere 0,45 Call-Optionskontrakte verkauft werden. Um die Strategie zu vervollständigen, benötigt der Trader einen Aufwärtsschutz von über 70.000 USD, indem er 0,41 Call-Optionskontrakte kauft, wenn der Bitcoin-Preis in die Höhe schnellen sollte.
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Das Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1,50 zu 1 ist moderat optimistisch
Die Umsetzung der Strategie mag kompliziert klingen, aber die erforderliche Marge beträgt nur 0,0152 BTC, was auch der maximale Verlust ist. Händler sollten bedenken, dass es auch möglich ist, die Position vor dem Ablauf am 31. Dezember zu schließen, wenn genügend Liquidität vorhanden ist.
Der maximale Nettogewinn liegt zwischen 56.000 USD und 64.000 USD bei 0,0233 BTC, was 50% höher ist als der potenzielle Verlust. Mit 30 Tagen bis zum Verfallsdatum gibt diese Strategie dem Inhaber Sicherheit, da im Gegensatz zum Terminhandel kein Liquidationsrisiko besteht.
Darüber hinaus erscheint es konservativ, eine Gewinnspanne zu haben, die von einer Abwärtsbewegung von 7% bis zu einer positiven Preisänderung von 17% reicht und eine anständige Preisspanne von 14.000 USD abdeckt.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die derAutor und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Nachforschungen anstellen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.
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