In den letzten 29 Tagen schwankte Bitcoin (BTC) zwischen 31.000 und 36.000 US-Dollar, da die Auswirkungen des jüngsten China-Verbots und eine 1,4-Milliarden-Dollar-Graustufen-GBTC-Aktie die Märkte weiterhin unter Druck setzen.
Chinas Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den Abbau und Handel von Kryptowährungen einzudämmen, indem sie die sofortige Schließung einiger Operationen anordnete und inländische Banken anwies, die Bankkonten von Unternehmen der Branche zu sperren.
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Unterdessen stehen der 21-Milliarden-Dollar-Treuhandfonds Grayscale und seine GBTC-Sicherheit vor einer schwierigen Phase, da die sechsmonatige Sperre institutioneller Anleger zu Ende geht, was zu einem potenziellen Ausverkauf von 1,4 Milliarden US-Dollar führt. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die 654.000 verwalteten BTC-Token nicht auf den Markt gebracht werden.
Aufgrund dieser Faktoren ist der Bitcoin-Preis seit Monaten in einer Spanne festgefahren und im Allgemeinen scheinen Händler auf ihren Händen zu sitzen, bis Klarheit über die gesamte Situation herrscht.
Während Händler in der Verwendung von unbefristeten Futures-Kontrakten geübt sind, sind sich die meisten nicht bewusst, dass zusätzliche Instrumente verwendet werden können, um ihre Gewinne zu maximieren. Dies gilt insbesondere, wenn die Märkte seitwärts tendieren und ein perfektes Szenario für den Handel mit Optionen schafft.
Zum Beispiel kann man eine Optionsstrategie aufbauen, die die Gewinne auch dann maximiert, wenn es nicht viel Kursbewegung gibt.
Durch die Verwendung sowohl von Call- (Kauf) als auch Put-Optionen (Verkauf) kann ein Trader Strategien entwickeln, um Gewinne in Seitwärtsmärkten zu erzielen. Diese können unter zinsbullischen und bärischen Umständen verwendet werden, und die meisten Derivatebörsen bieten zugängliche Optionsplattformen.
Die Strategie von Iron Condor bevorzugt eine enge Range
Der Iron Condor ist eine neutrale Strategie, die darin besteht, einen Put von 32.000 USD zu verkaufen, um ein positives Engagement in Bitcoin zu schaffen, während gleichzeitig ein Call von 34.000 USD verkauft wird, um Gewinne über dieses Niveau zu reduzieren. Diese Trades wurden aus dem Bitcoin-Preis von 31.750 $ modelliert und dieser Trade verwendet einen Ablauf am 27. August (40 Tage).
Gewinn- / Verlustschätzung. Quelle: Deribit Position Builder
Zwei Positionen außerhalb des Geldes (kleine Quoten) sind erforderlich, um sich vor möglichen Preisabstürzen unter 28.000 USD oder einer Bitcoin-Aufwertung über 38.000 USD zu schützen. Diese zusätzlichen Trades geben dem Trader Sicherheit und reduzieren gleichzeitig die Margin-(Sicherheiten-)Anforderungen.
Jedes Ergebnis am 27. August zwischen 29.200 USD (minus 8 %) und 36.660 USD (plus 15 %) führt zu einem positiven Ergebnis. Der maximale Gewinn liegt zwischen 31.800 $ und 34.200 $, was zu einem Bitcoin-Gewinn von 0,09 führt. Auf der anderen Seite ist das schlimmste Ergebnis ein Verlust von 0,045 Bitcoin.
Eine ähnliche Struktur könnte für Ethereum (ETH)-Optionen verwendet werden, aber Händler sollten die Londoner Hard Fork am 4. August berücksichtigen, die möglicherweise zu einer stärkeren Volatilität führen könnte.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.
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