Bitcoin (BTC) befindet sich zu Beginn einer neuen Woche an einem Scheideweg und bewegt sich um die 40.000 $, aber mit ernsthaftem Gegenwind, der ihn davon abhält, höher zu springen.
Nach einem beeindruckenden Wochenende mit Höchstständen von über 42.500 USD verlor BTC/USD bei einem Comedown die 40.000 USD-Marke.
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Eine Umkehr und Konsolidierung wurden allgemein erwartet – das Tempo der Gewinne in der vergangenen Woche hat eine Anlegerbasis erschüttert, die bis vor kurzem noch einen Rückgang auf die 20.000-Dollar-Marke prognostizierte.
Cointelegraph wirft einen Blick auf fünf Faktoren, die die BTC-Preisentwicklung in den kommenden Tagen beeinflussen könnten.
Bitcoin „wütet“, während der Dollar schwankt
Aktien und der US-Dollar weichen in Bezug auf Bitcoin weiterhin von den prognostizierten Verhaltensmustern ab.
Nachdem China Ende letzten Monats Big Tech ins Visier genommen hatte, begann Bitcoin eine ernsthafte Erholung, aber die Aktien wurden verzögert, um den verlorenen Boden auszugleichen.
Die US-Märkte sind jetzt jedoch wieder im Aufwind, während China nervös bleibt. Infolgedessen verliert der US-Dollar gegenüber seinen Konkurrenten an Boden, was den Vorhersagen widerspricht.
Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde der US-Dollar-Währungsindex (DXY) bei knapp über 92 gehandelt, gegenüber seinen Höchstständen von über 93 vor einer Woche.
Wie Cointelegraph berichtete, glaubt Analyst Crypto Ed, dass der DXY eigene lokale Höchststände bei etwa 94 erreichen muss, bevor er nach unten umkehrt und Bitcoin Luft zum Atmen gibt. Dies scheint unter den gegenwärtigen Umständen schwer zu erfüllen.
„Der Dollar scheint aus dem lokalen aufsteigenden Keil herauszubrechen“, fasste sein Händlerkollege und Analyst Scott Melker letzte Woche zusammen.
„Stonks toben, Bitcoin toben.“
Jenseits von China haben traditionelle Märkte jedoch immer noch bekannte Probleme, die die Katze in Bezug auf die längerfristige Leistung immer noch unter die Tauben stellen.
„Aktien bleiben dem Risiko einer kurzfristigen Korrektur oder Volatilität ausgesetzt, da die Coronavirus-Fälle weltweit zunehmen, die Inflationsangst anhält und wir in saisonal schwächere Monate kommen, aber steigende Unternehmensgewinne in den USA und niedrigere Anleiherenditen unterstützen“, Shane Oliver , Leiter der Anlagestrategie und Chefökonom bei AMP Capital, sagte am Montag in einer von Bloomberg zitierten Mitteilung.
Buzzword OTC für den Bitcoin-Handel
Wenn es um Bitcoin-Preisaktionen geht, ist es diese Woche eine Geschichte von zwei Märkten.
Die rasante Rallye der letzten sieben Tage hat insbesondere eine Gruppe von Anlegern in den Fokus gerückt – die großvolumigen Käufer und Verkäufer an den OTC-Märkten.
Während auch der Einzelhandel zulegte, waren es diese größeren Player, die auf dem Radar der Analysten standen.
Als die BTC-Salden der Börsen steil zu fallen begannen, begannen Spekulationen darüber zu aufkommen, dass institutionelle Einheiten das restliche Bitcoin-Angebot wieder im großen Stil aufkauften.
Gleichzeitig schienen einige alte Hasen zu verkaufen, ein Phänomen, das auf „Unglauben“ zurückgeführt wurde und dennoch einen Knackpunkt für weitere Kursgewinne bildete.
Als sich das Wochenende dem Ende zuneigte, begannen jedoch auch die OTC-Aktivitäten auf der sicheren Seite zu bleiben. Daten von großen Derivateplattformen, insbesondere FTX, zeigten, dass sich Wetten auf einen Preisverfall häuften, der laut dem beliebten Händler Pentoshi mit einem Kryptowährungssteuergesetz in Verbindung stehen könnte, das diese Woche vom US-Gesetzgeber ratifiziert werden könnte.
Inzwischen zeigen weitere Zahlen das wahrscheinliche Ausmaß der OTC-Beteiligung am Gesamtmarkt.
„BTC im Wert von 131 Mrd. Die Fund Flow Ratio für alle Börsen hat das 2-Jahres-Tief erreicht“, stellte der On-Chain-Analysedienst CryptoQuant am Montag fest.
„Dies könnte darauf hindeuten, dass der OTC-Handel mit $BTC von großen Playern gehandelt wird.“
Hash-Rate, Schwierigkeit, das Tempo zu erhöhen
Trotz veränderter Handelsgewohnheiten ist es bei Bitcoin keineswegs alles Untergang und Finsternis.
Fundamentale Indikatoren, die das Netzwerk bestimmen, begünstigen mit überwältigender Mehrheit eine bullische Fortsetzung, wie die neuesten Daten zeigen.
Die Schwierigkeit, wohl die wichtigste Regulierungsbehörde des Netzwerks, erlebte an diesem Wochenende ihre erste positive Anpassung seit dem Preisabsturz im Mai – ein Plus von 6% und weitere Zuwächse in 11 Tagen.
Dies ist keine leichte Aufgabe – die von China verursachte große Umwälzung unter den Bergleuten ist jetzt im Rückzug, da Spieler sich im Ausland niederlassen oder bestehende nicht-chinesische Operationen verstärken.
Dies zeigt sich auch in der Hash-Rate, die nach besten Schätzungen am Wochenende kurzzeitig wieder auf über 100 Exahashes pro Sekunde (EH/s) angestiegen ist.
„Es ist atemberaubend, dass die Bitcoin-Hashrate gerade ihren größten Rückgang in der Geschichte hatte und der Preis in 10 Tagen um 40 % gestiegen ist“, reagierte Asset Manager Travis Kling am Wochenende.
„Antifragil in einem beeindruckenden Ausmaß. Die Welt hatte so etwas noch nie und es ist eine Ehre, einfach dabei zu sein.“
Auf ihrem Höhepunkt erreichte die Hash-Rate 168 EH/s, bevor sie auf ein Post-China-Tief von 83 EH/s fiel. Der Rückgang um 50 % entspricht ungefähr BTC/USD, das von seinem Allzeithoch von 64.500 USD bei 29.300 USD seinen Tiefpunkt erreichte.
GBTC entkommt endlich der FUD
Neben der China-Erzählung ist ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt, der an Bedeutung zu verlieren scheint, die Grube des Mini-Bärenmarktes von Bitcoin – die Freigabe von Aktien des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).
Obwohl sie als Marktmacht bestenfalls zweifelhaft waren, sorgten die Entsperrungen selbst bei Mainstream-Finanzunternehmen für Aufruhr, die davon überzeugt waren, dass sie den BTC-Preis weiter abstürzen würden.
Dies stellte sich als Nichtstarter heraus, und da die Entsperrungen fast abgeschlossen sind, erhöht GBTC selbst seine Attraktivität für den Echtzeitmarkt.
Dies zeigt sich darin, dass die Prämie des Fonds von maximal -15,5% wieder auf Null tendiert. Am Wochenende, mit den neuesten Daten, die noch verfügbar sind, lag die Prämie bei etwa -6%.
„Die letzte Charge von GBTC-Freischaltungen wurde gelöscht, was dazu führte, dass sich die GBTC-Prämie von einem Abschlag von 15,5 % am 15. Juli auf einen Abschlag von nur noch 6,67 % erholte, möglicherweise ein Signal dafür, dass die Anleger in die jüngste Erholung von BTC zuversichtlich sind“, Delphi Digital , ein Research-, Beratungs- und Investmentunternehmen, argumentierte damals.
Bei Grayscale wurden letzte Woche zwei seiner Fonds über den 25-Milliarden-Dollar-Robo-Adviser Wealthfront verfügbar, während auch hochkarätige Buy-Ins fortgesetzt werden.
Kein Platz für Gier ... noch
Die leichte Abkühlung von lokalen Höchstständen über 42.000 US-Dollar war tatsächlich therapeutisch für die Marktstimmung, basierend auf der Bewertung einer Kennzahl.
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Laut dem Crypto Fear & Greed Index, der bei der Einschätzung der Stimmung auf den Kryptomärkten mehrere Faktoren berücksichtigt, hat der Rückgang unter 40.000 $ die „Gier“ ausgespült.
Am Montag stand der Index bei 48/100 – „neutraler“ Bereich – gegenüber 60 oder „Gier“ am Sonntag.
In der Zwischenzeit sind 40.000 US-Dollar keineswegs verloren, da BTC/USD um das Niveau schwankt, während es sein Bestes tut, um es auf eine solide Unterstützung umzudrehen. Die BTC-Preisaktion hat daher Raum für Wachstum, ohne die Stimmung so stark zu beeinträchtigen, dass ein Ausverkauf sehr wahrscheinlich ist.
Im Gegensatz dazu schmachtete Fear & Greed noch vor einer Woche in der Zone der „extremen Gier“ und sah eine riesige Transformation, als Bitcoin nach oben lief und die 30.000-Dollar-Zone verließ.
„Wow, der Bitcoin Fear-And-Greed-Index hat sich von seinen schweren Tiefs nach den großen rückläufigen Rückgängen deutlich erholt. Mit dem jüngsten Aufschwung der Volatilität kam eine große Nachfrage in Form von Gier auf den Markt“, kommentierte der Händler, Investor und Analyst Vince Prince eine von vielen überraschenden Reaktionen auf die Veränderungen.
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