Bitcoin (BTC) beginnt eine neue Woche mit einer seltenen Enttäuschung für seinen Bullenlauf im vierten Quartal – ohne die vorherige Unterstützung zu knacken.
Nach einem vielversprechenden Wochenende wurde BTC/USD schließlich zweimal bei 60.000 USD abgelehnt und ist seitdem unter 57.000 USD gesunken, da die Marktdynamik nachlässt.
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Es steht viel auf dem Spiel: Einige glauben, dass die himmelhohen Bitcoin-Preisziele bis Ende des Monats noch erreicht werden können, während andere glauben, dass dieser Bullenmarkt länger dauern wird als die vorherigen.
Da es immer wahrscheinlicher wird, dass der November mit der Tradition bricht und unterliefert – sowohl im Vergleich zu den letzten Monaten als auch den alten Bullenmarktjahren – bereiten sich Händler und Analysten auf einen nervenaufreibenden, aber möglicherweise interessanten Monatsabschluss vor.
Cointelegraph wirft einen Blick auf fünf Faktoren, die die BTC-Preisaktion in der letzten Woche eines einzigartig stressigen „Moonvember“ beeinflussen könnten.
$60.000 Flips zum Widerstand
Die meiste Zeit des Wochenendes war die Stimmung unter den Analysten einfach: "Es könnte schlimmer kommen."
Nachdem BTC/USD ein Fünf-Wochen-Tief von 55.650 US-Dollar erreicht hatte, gelang es BTC/USD, einen Teil seiner Verluste auszugleichen, und am Samstag „sprang es sogar höher“, um auf 60.000 US-Dollar zu steigen.
Dies war letztendlich erfolglos, aber am Sonntag gab es einen weiteren Versuch, bei dem Bitcoin ein paar kurze Minuten im Bereich von 60.000 USD genoss, bevor eine entschiedene Ablehnung den Markt erneut zum Einsturz brachte.
Zum Zeitpunkt des Schreibens am Montag bilden 57.000 US-Dollar einen Schwerpunkt, mit dem klaren Impuls, dass die einst solide Unterstützung auf Widerstand umgeschlagen ist.
Der beliebte Trader Pentoshi fasste die Stimmung zusammen und bekräftigte seinen Wunsch nach einer Rückforderung von 61.000 USD als Unterstützung für eine zinsbullische Fortsetzung.
Der November 2021 hat den Hodlern bisher negative Renditen von -6,5 % gebracht, was ihn zu einem von nur drei solchen Novembern in der Geschichte von Bitcoin macht, in denen keine Gewinne erzielt wurden.
Wie Cointelegraph berichtete, gab es in anderen Jahren transformative Preisbewegungen, nicht zuletzt im Jahr 2020, als BTC/USD im November um fast 43% kletterte.
Der Abschwung am Sonntag hat es dennoch geschafft, die jüngste am Freitag entstandene CME-Futures-Lücke zu schließen, was diesen Monat wieder zu einem Merkmal der Spot-Preisbewegung geworden ist.
Für den Handelskollegen und Analysten Crypto Ed war dies erforderlich, um die Chancen auf eine erneute Rückkehr in die neue Woche zu erhöhen.
„Warten auf ein weiteres Bein nach unten, um CME heute Abend und von dort aus in den kommenden Tagen wieder aufzufüllen“, sagte er in einem Teil der Twitter-Kommentare am Sonntag.
Unheimliche Ähnlichkeiten
Bei aller Frustration einer Bitcoin-Korrektur gerade dann, wenn sie am wenigsten willkommen ist, sind nicht alle überrascht – oder besorgt.
Kurze Zeitrahmen können ein völlig anderes Bild der Marktgesundheit zeichnen als längere Zeiträume, und es sind diese, die Kommentatoren diese Woche ins Auge fassen, um eine anhaltende Bullenthese zu unterstützen.
„Im Zweifelsfall herauszoomen“ – im Vergleich zu seiner Leistung in den beiden Vorjahren nach der Halbierung der Blocksubventionen bleibt Bitcoin auf Kurs.
„Bemerkenswert ähnliche Korrekturstrukturen bisher auf dem BTC 8H“, bestätigte Analyst TechDev am Sonntag.
„Fast auf den Tag 4 Jahre auseinander. 2021 läuft seit Juli weiterhin 5–8 Tage hinter 2017 zurück.“
TechDev verwies auf Daten, die zeigen, dass Bitcoin in diesem Jahr nicht nur seine Leistung von 2017 wiederholt hat, sondern auch die Zeitrahmen für jede Phase seines Bullenmarktes praktisch kopiert hat.
Sollte dies so weitergehen, sollte auch die vorhergesagte Blow-Off-Top-Phase eintreten – außer dieses Mal eine Größenordnung über den 20.000 US-Dollar von 2017.
Ein Diagramm zeigt außerdem, wie der Relative-Stärke-Index (RSI) von Bitcoin insbesondere im November seine Performance von 2017 kopiert.
Typischerweise werden Bullen-Zyklus-Hochs von einem RSI-Wert von 90 oder mehr begleitet, was weit vom aktuellen Wert auf niedrigeren Zeitrahmen entfernt ist.
Die Finanzierung steigt bei einem Rückkampf von 60.000 US-Dollar
Obwohl der Kampf um 60.000 US-Dollar verloren wurde, hatte der Prozess des Versuchs, niedrigere Niveaus zu verlassen, unerwünschte Auswirkungen auf die Derivatemärkte, auf denen Händler die Hebelwirkung erneut erhöhen.
Nachdem sie während der Tiefststände der letzten Woche effektiv auf neutral „zurückgesetzt“ wurden, sind die Finanzierungssätze wieder in Bewegung.
Übermäßig positiv zu sein, wie es zum Zeitpunkt des Schreibens bei Bybit, OKEx und anderen der Fall war, deutet auf eine bullische Tendenz hin – die Erwartung, dass weitere Gewinne in Aussicht stehen.
Dies kann oft zu unerwünschten Ergebnissen führen, da ein Preisrückgang eine große Anzahl von Positionen auflöst und der Schneeballeffekt die Preise noch weiter nach unten treibt.
Bisher bleiben die Liquidationen jedoch verhalten – 70 Millionen US-Dollar für Bitcoin und 219 Millionen US-Dollar auf den Kryptomärkten in den letzten 24 Stunden.
„Dennende Liquidationen sind so fraglich, welche Seite des Marktes diese Woche in Angriff genommen wird“, fasste Blogger 52kskew am Montag auf Twitter zusammen und stellte fest, was beim erneuten Test von 60.000 US-Dollar passiert ist.
Das Open Interest auf Bitcoin-Futures muss unterdessen die Allzeithochs vor dem Einbruch am 10. November noch übertreffen.
Der Dollar ist der Star der Show
Auf den Makromärkten präsentiert sich die Nervosität über Coronavirus-Maßnahmen – und die Proteste als Reaktion darauf – weiterhin gemischt.
Da die Inflation bereits fest auf dem Radar ist, wenden sich die Gespräche nun der US-Notenbank zu, die das Tempo ihres Ankaufs von Vermögenswerten im nächsten Monat drosseln wird.
„Wenn diese Idee bekannt wird und wiederholt unterstrichen wird, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass das im Dezember angekündigte Tapering schneller ist als das Anfang November angekündigte Tempo“, sagte Jason Schenker, Präsident und Chefökonom des Prognostikers Prestige Economics, sagte Bloomberg.
Im Rampenlicht steht diese Woche jedoch der US-Dollar.
Der Greenback hat in diesem Monat den langjährigen Widerstand gebrochen und ist laut dem US-Dollar-Währungsindex (DXY) seinen stärksten seit Juli 2020 erreicht.
Typischerweise haben ausgeprägte DXY-Gewinne den gegenteiligen Effekt auf Bitcoin, das in solchen Phasen Schwierigkeiten hat. Der November war keine Ausnahme, da die DXY-Swaps nach Anstieg streben und einen Wert von 96 halten.
"Das Problem? Die Stimmung wird im Devisenland sehr extrem“, warnte Analystin Helene Meisler am Wochenende.
Eine Trendwende für den ungewöhnlich volatilen DXY würde umgekehrt einen Test der inversen Korrelation zu BTC darstellen.
Gefühl sagt "abwarten und sehen"
Beim Thema Marktstimmung sind die Investoren innerhalb von Krypto auf dem Zaun.
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Die neueste Lesung aus dem Crypto Fear & Greed Index zeigt, dass der Markt trotz kurzfristigem Preisverhalten tatsächlich völlig neutral ist.
Fear & Greed liegt mit 50/100 genau in der Mitte seines möglichen Wertebereichs, was einen Mangel an „extremer“ Stimmung unterstreicht.
Dies könnte zu Gunsten von Bitcoin wirken, da die Marktbereinigung der letzten Woche die Stimmung wieder in den Bereich der „Angst“ getrieben hat, von dem sie sich jetzt erholt hat.
Vergleichen Sie dies mit dem Fear & Greed Index der traditionellen Märkte und die Dichotomie ist klar: „Extreme Gier“ kennzeichnete letztere am vorherigen Handelsschluss, und jetzt bleibt „Gier“ bestehen.
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