Der Krypto-Hedgefonds Nickel Digital Asset Management ging nach dem Zusammenbruch des Krypto-Marktes im Mai in eine Barposition über.
Laut Bloomberg hat der 200-Millionen-Dollar-Krypto-Hedgefonds unter der Leitung von JPMorgan- und Goldman Sachs-Alumni sein Kapital in Erwartung eines weiteren explosiven Preisanstiegs für Kryptowährungen umgeschichtet.
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Vor dem Aufbau einer Barposition konzentrierte sich Nickel Digital auf Arbitragemöglichkeiten für Kryptowährungen, die sich aus Preisunterschieden bei Kryptowährungen auf den Spot- und Derivatemärkten ergeben.
Tatsächlich bot der Krypto-Arbitrage-Handel Berichten zufolge institutionellen Anlegern mit ausreichendem Kapital zweistellige annualisierte Gewinne, um bei diesen momentanen Preisunterschieden beträchtliche Renditen zu erzielen. Diese Trades sind eher marktneutral als direktional, da der Fokus auf Preisabweichungen und nicht auf Preisaktionen liegt.
Die Anlagethese des Fonds kommentierte Anatoly Crachilov, CEO von Nickel Digital, gegenüber Bloomberg: „Wir gehen keine Richtungswetten ein. Unabhängig davon, ob Bitcoin um 300 % steigt oder um 70 % sinkt, werden wir versuchen, Arbitragemöglichkeiten durch Marktverwerfungen zu nutzen“, und fügte hinzu:
„Unsere marktneutrale Strategie mit geringer Volatilität ist darauf ausgelegt, unabhängig von der Marktrichtung positive Renditen zu erzielen. Es soll Anlegern mit geringerer Risikotoleranz den Übergang in den Kryptomarkt erleichtern.“
Nickel Digital hat Berichten zufolge 29% an Gewinnen bei 3% Volatilität erzielt, was weit unter dem Marktdurchschnitt von 78% für Krypto-Assets liegt. Das Blow-Off-Top von Bitcoin (BTC) im April und die darauffolgende Altcoin-Kapitulation im Mai haben jedoch Berichten zufolge diese Arbitragemöglichkeiten für Hedgefonds wie Nickel Digital auf den Kopf gestellt.
Der Absturz von Bitcoin um 50 % von seinem Allzeithoch von 64.000 USD löste eine Kaskade von Liquidationen auf dem Terminmarkt aus, insbesondere bei überschuldeten Long-Positionen in Höhe von etwa 9 Milliarden USD. Altcoins stürzten ebenfalls um mehr als 70 % ab und die Preisbewegung blieb in einem seitwärts gerichteten Akkumulationszustand mit häufigen Einbrüchen von 10 bis 15 %.
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Für Crachilov geht es vorerst nur um das Abwarten: „Der Juni wird als bargeldreicher, abwartender Monat in Erinnerung bleiben.“ Der CEO von Nickel Digital erklärte auch, dass der aktuelle Marktabschwung für Investoren im Kryptogeschäft nicht ungewöhnlich sei.
Der Chef des Krypto-Hedgefonds erklärte, dass institutionelle Anleger beginnen, Krypto-Investitionen nicht als Reputationsrisiko zu sehen. Tatsächlich beginnen Banken in den Vereinigten Staaten und Europa, sowohl Privatkunden als auch großen Geldgebern ein direktes Engagement in Bitcoin anzubieten.
Bereits im Juni sagte Alex Mashinsky, CEO der Krypto-Kreditplattform Celsius, gegenüber Cointelegraph, dass Bitcoin vor Ende des Jahres ein neues Allzeithoch von 160.000 US-Dollar erreichen wird.
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