Bitcoin (BTC) míří do posledního únorového týdne níže, ale vykazuje známky síly, protože klíčová úroveň podpory se drží.
Po několika nervózních dnech na makro i krypto trzích je BTC/USD pod 40 000 $, ale už se objevují náznaky, že návrat by mohl být tím, co začíná týden správným směrem.
Naši nejlepší obchodní roboti
Situace není zdaleka snadná – ve hře jsou obavy z inflace, měnová politika Spojených států a geopolitické napětí as nimi i potenciál akcií nadále trpět.
Další podněty od amerického Federálního rezervního systému budou v krátkodobém horizontu horkým majetkem, přičemž se očekává, že v březnu bude oznámeno a doručeno první zvýšení klíčových úrokových sazeb.
Mohla by to být bouře v šálku pro Bitcoin, který je na technickém základě silnější než kdy jindy?
Cointelegraph představuje pět faktorů, které by mohly ovlivnit vývoj cen v nadcházejících dnech, protože nad globální ekonomikou zůstávají bouřkové mraky.
Akcie vedou ponurý makro týden
Hlavní příběh pro obchodníky s bitcoiny tento týden přichází zvenčí – ekonomický výhled po COVID a obavy ze vztahů s Ruskem.
První přichází v podobě toho, jak bude Fed reagovat na prudce rostoucí inflaci a konkrétněji, zda jeho naznačené zvyšování úrokových sazeb začne v březnu, jak se očekávalo.
Taková zvýšení jsou špatnou zprávou pro prosperující akcie, které měly dva roky nespoutaných zisků díky obřímu programu likvidity od Fedu, aby čelily dalšímu démonovi z éry COVID: uzamčením a bezprecedentním kontrolám ekonomické aktivity.
Vzhledem k tomu, že „snadné peníze“ brzy začnou vysychat, může být pro každého připraveno něco jako kontrola reality.
Pokud jde o zvyšování sazeb, příliš mnoho z nich příliš brzy riskuje recesi – téma, o kterém se již diskutuje jako o potenciálním „nutném zlu“ pro jiné země – zatímco lehký dotek by naopak nemohl snížit nejvyšší inflaci za 40 let.
Spolu s tím je situace s Ruskem a jeho údajnými plány pro Ukrajinu další znepokojující akcie.
Komodity, jako je ropa, naopak těžily z obav z přímé války, které zatím nejsou na místě, protože diplomacie tento týden pokulhává.
Celkově je však krátkodobý výhled výrazem značné nejistoty, zatímco u rizikových aktiv, jako jsou krypto a tradiční akcie, do konce roku 2022 zůstává optimismus.
Čísla však nelze skrýt.
„Globální akcie tento týden ztratily dalších 1,3 bilionu dolarů v mkt cap kvůli zvýšenému riziku Ruska/Ukrajiny a potenciálu kontinuálního zvyšování sazeb Fedu v letošním roce,“ shrnul v neděli komentátor trhů Holger Zschaepitz.
„Očekává se, že v USA zastaví růst a spustí recesi do roku 2023. Akcie nyní mají hodnotu 114 bilionů dolarů, což se rovná 134 % celosvětového HDP.
Obchodování na Wall Street začíná v úterý tento týden kvůli státnímu svátku v USA.
Cena BTC se zaměřuje na CME futures gap
Díky tomu to bylo pro průměrného denního obchodníka s bitcoiny tento měsíc těžké.
Únor přinesl jen asi dva týdny lehkých zisků, přičemž makro vlivy ukončily večírek předminulý týden.
Od té doby ztratil BTC/USD podporu 40 000 $ a hrozilo úplné obnovení nově vyhrané půdy z tohoto měsíce.
V tomto případě však 38 000 $ – úroveň, která byla dříve zdůrazňována jako nezbytná pro držení býků – zůstala nedotčena.
Týdenní uzavření, i když bylo nejnižší za několik týdnů, bylo doprovázeno čerstvým proražením indexu relativní síly (RSI) na čtyřhodinovém grafu, což je klasický signál předcházející krátkodobým cenovým skokům.
Věrný formě, bitcoin se poté posunul výše a v době psaní tohoto článku se držel kolem 39 200 $.
Víkendy na BTC/USD mají tendenci být ostřílenými obchodníky přehlíženy kvůli nedostatku objemu, který zhoršuje jakýkoli daný pohyb. Pokles na 38 000 USD jako takový by mohl být sám o sobě něco jako přehánění nálady na trhu.
A co víc, odraz má jasné cíle – 40 000 USD jako obrat podpory/odporu, ale také páteční zavírací cenu futures CME ve výši 39 860 USD, což je nad hlavní částí poklesu, ke kterému došlo v sobotu.
Bitcoin má ve zvyku zacelit tyto „mezery“ v grafu CME, často během dnů nebo dokonce hodin, jakmile začne obchodování nového týdne.
Kdo nakupuje, zatímco vy prodáváte?
Uprostřed nedůvěry, že se někteří rozhodli prodat své BTC nyní poté, co se udrželi v několika měsících poklesu, data ukazují, že velcí hráči cítí výhodný obchod.
Některé z největších bitcoinových peněženek vkládají své peníze tam, kam mají – a dělaly tak po celý rok 2022 a dokonce i dříve.
Existuje mnoho příkladů, přičemž zdroj pro monitorování na řetězci BitInfoCharts ukazuje trend „pouze nahoru“ u jedné konkrétní entity.
Jen v pondělí se jeho zůstatek zvýšil o 150 BTC a není sám – ostatní sbírali coiny během tohoto víkendového lokálního minima.
Držitelé malého objemu však nemusí být nutně slabé ruce. Nejnovější údaje od analytické společnosti Glassnode ukazují, že počet peněženek obsahujících alespoň 0,01 BTC (393 USD) je nyní na historickém maximu 9,4 milionu.
Poslední vrchol byl ve skutečnosti koncem ledna před posledním zvýšením bitcoinu na 45 500 $.
Jak Cointelegraph dále o víkendu uvedl, nabídka BTC se celkově stává čím dál nelikvidnější, přičemž podíl, který je spící alespoň jeden rok, se blíží rekordním maximům.
Mincovní dny zničily náznaky na možném dně
Ti, kteří hledají známky toho, že 38 000 dolarů byla místní podlaha, nemusí ve skutečnosti hledat příliš daleko.
Díky analýze dat on-chain je nyní vidět, že dlouhodobí investoři do bitcoinů o víkendu opakovali chování, které doprovázelo dno cen BTC v červenci 2021 a v září 2021.
Soubor dat, tentokrát z CryptoQuant, řídí „coin days zničené“ (CDD) – kumulativní počet dní od posledního pohybu každého BTC v daný den.
O víkendu byl v pohybu značný počet „starších“ coinů, čímž „zničil“ největší počet nečinných dnů od dna v červenci 2021 pod 30 000 USD.
Pokud jde o hrubá čísla, CDD bylo nejvyšší od července 2019 – ačkoli událost v té době doprovázela spíše místní vrchol než dno.
Tento jev zaznamenal přispěvatel CryptoQuant IT Tech, který také zdůraznil další metriku v řetězci, která řídí hodlery označující pohyb ceny dolů.
Populární twitterový účet PlanC v reakci na to navrhl, že by tyto dva mohly tvořit hlavní ukazatel pro bitcoiny do budoucna.
"Extrémní strach" je zpět
Se všemi ovlivňujícími faktory není pravděpodobně žádným překvapením, že účastníci kryptotrhu nevědí, jak se o výhledu cítit.
Související: 5 nejlepších kryptoměn, které lze tento týden sledovat: BTC, LEO, MANA, KLAY, XTZ
Crypto Fear & Greed Index, populární měřič sentimentu, který se pokouší kvantifikovat emoce trhu, souhlasí.
Celkový sentiment, pohybující se kolem 40 000 $, koketoval s návratem do zóny „extrémního strachu“, aby se do ní znovu dostal, i když akci spotové ceny bitcoinů ve skutečnosti tikaly výše.
Od pondělí index měří 25/100 – „nejvyšší“ možná extrémní hodnota strachu, která je však o více než 50 % nižší než „neutrální“ úroveň před čtyřmi dny.
Fear & Greed letos zaznamenal mnohem hlubší patra a definitivní zvrat měl vstoupit v lednu, kdy se přiblížil historickým minimům 9/100.
