Prvním krokem k úspěšnému obchodování je identifikace střednědobých a krátkodobých trendů. Obchodníci, kteří zůstávají na správné straně trendu a používají zásady řízení rizik, obvykle vydělávají na zisku. Neméně důležitou aktivitou v obchodním procesu je výpočet položky.
Obchodníci se mnohokrát bojí zmáčknout spoušť v optimální chvíli a nakonec chybí velká část rally. Jak vidí, že se trhy pohybují výše od okraje, nutkání nakupovat stále roste a mnohokrát skončí nákupem v horní části.
Naši nejlepší obchodní roboti
Aby se těmto chybám předešlo, je důležité navrhnout snadný systém nákupu. Každý obchodník chce nakupovat nízko a prodávat vysoko, ale to se snadněji řekne, než udělá. Místo toho by se obchodníci měli soustředit na zachycení hlavní části rally tím, že podstupují co nejmenší riziko. Naučme se několik jednoduchých strategií, jak toho dosáhnout.
Obchodování na trhu vázaném na určitý rozsah
Ačkoli je cenová akce na trhu vázaném na rozsah volatilní a náhodná, stále s ní lze obchodovat. Pokud jsou rozsahy příliš těsné, je lepší sedět stranou a místo toho se snažit obchodovat s trhanými cenovými akcemi.
Na druhou stranu, pokud je rozsah dobře definovaný a velký, jako ve výše uvedeném příkladu, mohou se jej obchodníci pokusit obchodovat. Snadnou metodou je nákup při odrazu od podpory a zisk knihy blízko odporu řady. Zastavení těchto obchodů lze udržovat těsně pod podporou rozsahu.
Čím větší je počet dotyků jak na oporu, tak na odpor rozsahu, tím lepší je obchodování, protože možnost bičování pil je menší. Po každé akci vázané na rozsah obvykle následuje silný býčí nebo medvědí tah. Když se tedy trend změní, měli by obchodníci odpovídajícím způsobem změnit svoji obchodní strategii.
Jak nakupovat na býčím trhu pomocí klouzavých průměrů
Po spuštění býčího trendu aktivum pokračuje ve vyšších výškách a vyšších minimech. Obchodníci, kteří stále čekají na nákup s výraznou korekcí, zmeškají autobus. Když tedy obchodník identifikuje vzestupný 20denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) a 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA), je čas hledat vstupní příležitost.
Binance Coin (BNB) zahájil svůj vzestupný trend v únoru, kdy klouzavé průměry začaly stoupat a index relativní síly (RSI) se udržoval na překoupeném území.
Po zavedení trendu by obchodníci měli počkat na příležitost k nákupu s nízkým rizikem. V uptrendu funguje 20denní EMA jako silná podpora. Obchodníci proto mohou před nákupem počkat, až cena poklesne a odskočí od 20denní EMA. To dává příležitost k nákupu s nízkým rizikem, protože stop-loss lze umístit těsně pod 20denní EMA nebo houpací minimum.
Ve výše uvedeném grafu se elipsy používají k označení bodů, kde si obchodníci mohli koupit. Cena šestkrát klesla na 20denní EMA, což mohlo být dobrým vstupním bodem. Na jednom z obchodů však mohly dorazy zasáhnout.
25. března se cena propadla pod 20denní EMA a 16. března došlo k prudkému poklesu. To by mohlo zasáhnout zastávky krátkodobých obchodníků. Medvědi však nedokázali udržet cenu pod 20denním EMA, protože býci koupili poklesy k 50dennímu SMA.
Cena rychle vzrostla nad 20denní EMA 27. března, což naznačuje obnovení trendu. V takových případech mohou obchodníci nakupovat buď těsně nad 20denní EMA, nebo poslední houpačka vysoko, protože to signalizuje, že býci jsou opět ve vedení.
Prozkoumejme několik dalších příkladů.
Výše uvedený graf bitcoinů (BTC) je dobrým příkladem toho, jak by obchodníci, kteří si koupili odraz od 20denního EMA (položky označené šipkami), zasáhli své zastávky jen o několik dní později, protože cena klesla pod 20denní EMA a nízký švih, kde mohly být zastaveny dorazy.
To ukazuje, že neexistuje žádná bláznivá příležitost vstupu a obchodníci by měli být ochotni nakupovat znovu za vyšší ceny, pokud se trend obnoví.
Ve všech třech případech cena vzala podporu blízkou 50dennímu SMA a vrátila se zpět nad 20denní EMA. To byl signál pro obchodníky, že se trend obnovil. To je obecně dobrý vstupní bod, protože stop-loss je dobře definován a potenciál zisku je vysoký. Při všech třech příležitostech se ukázalo, že obchod byl ziskový.
Během vertikálních soutěží je hybnost tak silná, že cena neodpovídá 20dennímu EMA. V takových případech, pokud obchodníci čekají na vstup poblíž 20denního EMA, mohou zmeškat celou rally.
Proto při obchodování s mincemi, které jsou svědky silné vertikální rally, mohou obchodníci zkrátit dobu exponenciálního klouzavého průměru na 10. Tím se otevírají dvě možnosti vstupu, které obchodníkům nabízejí dobrý poměr rizika k odměně.
Klouzavé průměry jako odpor při klesajícím trendu
Poté, co trend změní směr na sestupný trend, klouzavé průměry mají tendenci působit jako body odporu.
Medvědí trh bitcoinů z roku 2018 je dobrým příkladem k pochopení toho, jak se klouzavé průměry chovají v klesajícím trendu. Každá z reliéfních shromáždění se zastavila poblíž 20denního EMA, což naznačuje, že medvědi zkratovali, když cena dosáhla tohoto odporu.
Po stanovení sestupného trendu došlo ke dvěma příležitostem, kdy cena stoupla nad 50denní SMA. Všimněte si, že předtím, než se to stalo, se RSI ponořil blízko k přeprodanému území, což mohlo přilákat protitrendové obchodníky.
Na medvědímu trhu Ether (ETH) v průběhu roku 2018 uvidíte, jak cena zůstala pod 50denním SMA od června do konce roku. Reliéfní shromáždění změnily směr buď z 20denního EMA nebo 50denního SMA.
Neztrácejte čas hledáním „perfektní“ vstupní příležitosti
Nejčastěji selžou také nejlepší položky a jsou zasaženy příkazy stop loss. Poté, co zažijí řadu ztrát, začínající obchodníci se často odrazují a nekupují na vyšších úrovních, místo toho čekají na nákup na stejné úrovni, jejich zastávky byly zasaženy nebo nižší. Z tohoto důvodu jim chybí velká část uptrendu.
V býčí fázi by obchodníci měli být připraveni nakupovat, až se trend obnoví. S každým obchodem zacházejte jako s novým a nenechte se fixovat na zisk nebo ztrátu dosaženou na předchozích.
Chování každé mince je jiné; proto by obchodníci měli měnit období klouzavých průměrů tak, aby vyhovovaly minci, a poté podle toho vymyslet vstupní body.
Pokračujte ve čtení o Cointelegraph
